CG Aktien-Finanzanalyse - The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

The Carlyle Group Inc. ist eine globale Investmentfirma mit Hauptsitz in Washington DC, USA. Sie ist in zahlreichen Branchen tätig, darunter Private Equity, Real Assets und Private Credit. Carlyle wurde 1987 gegründet und hat sich zu einer der größten Private-Equity-Firmen weltweit entwickelt. Das Unternehmen zeichnet sich durch umfassende Branchenkenntnisse, ein globales Netzwerk und ein breites Spektrum an Anlagestrategien aus. Das Unternehmen verwaltet Kapital für Investoren in verschiedenen Fonds und konzentriert sich dabei auf Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Unternehmen und Immobilien. Zu den wichtigsten Projekten von Carlyle gehören häufig groß angelegte Leveraged Buyouts und strategische Minderheitsbeteiligungen. Durch die Nutzung einer breiten Palette von Private-Capital-Lösungen zielt Carlyle darauf ab, seinen Investoren überdurchschnittliche Renditen zu bieten und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum in seinen Portfoliounternehmen zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5.525,60 MM.
Die Betriebsergebnis für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.576,50 MM.
Die Nettoeinkommen für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.256,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.525,60	1.576,50	1.256,30
2025-03-31	5.038,70	1.406,40	1.084,80
2024-12-31	4.739,90	1.369,40	1.020,40
2024-09-30	4.636,50	298,00	117,50
2024-06-30	2.776,30	-326,60	-396,90
2024-03-31	2.218,40	-635,80	-643,50
2023-12-31	2.421,00	-607,60	-608,40
2023-09-30	2.264,10	375,30	210,80
2023-06-30	2.688,90	617,90	410,30
2023-03-31	3.341,10	1.030,90	754,10
2022-12-31	4.116,70	1.615,00	1.225,00
2022-09-30	5.417,40	2.361,80	1.745,40
2022-06-30	5.976,90	2.662,50	1.997,40
2022-03-31	7.629,70	3.614,10	2.677,00
2021-12-31	8.490,30	4.026,50	2.974,70
2021-09-30	8.025,20	3.807,50	2.845,90
2021-06-30	7.432,60	3.494,40	2.608,60
2021-03-31	5.864,10	2.392,50	1.829,50
2020-12-31	2.677,10	564,20	348,20
2020-09-30	1.630,30	-129,80	-178,90

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	3,03	2,94
2024-12-31	2,85	2,77
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	-1,10	-1,10
2024-03-31	-1,78	-1,78
2023-12-31	-1,68	-1,68
2023-09-30	0,58	0,58
2023-06-30	1,13	1,13
2023-03-31	2,08	2,07
2022-12-31	3,39	3,35
2022-09-30	4,85	4,78
2022-06-30	5,58	5,47
2022-03-31	7,52	7,36
2021-12-31	8,37	8,20
2021-09-30	8,03	7,73
2021-06-30	7,38	7,15
2021-03-31	5,20	5,06
2020-12-31	0,99	0,97
2020-09-30	-0,61	-0,61

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -81,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -74,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 492,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-81,80	-74,90	492,40
2025-03-31	-1.182,70	-80,10	1.196,10
2024-12-31	-759,50	-77,60	682,80
2024-09-30	-152,60	-10,00	218,50
2024-06-30	-144,70	-25,20	209,60
2024-03-31	388,50	36,10	-179,80
2023-12-31	204,90	-43,60	-99,60
2023-09-30	-170,00	-50,10	78,50
2023-06-30	-669,80	-248,30	446,90
2023-03-31	-120,10	-292,00	142,80
2022-12-31	-379,30	-828,80	114,80
2022-09-30	230,10	-877,60	-311,50
2022-06-30	637,20	-656,30	-236,30
2022-03-31	1.349,80	-653,20	-255,80
2021-12-31	1.791,00	-32,20	-242,50
2021-09-30	1.243,80	-41,70	276,10
2021-06-30	503,00	-49,20	600,00
2021-03-31	146,20	-57,70	-237,50
2020-12-31	-169,20	-61,20	370,30
2020-09-30	-676,00	-47,60	130,90

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,90.
Die p/tbv für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,21.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		2,90	3,21
2025-03-31		2,43	2,75
2024-12-31		2,85	3,25
2024-09-30	-39,14	2,71	3,15
2024-06-30	-22,31	2,50	2,93
2024-03-31	-27,75	2,92	3,44
2023-12-31	69,64	2,26	2,57
2023-09-30	26,46	1,63	1,90
2023-06-30	15,22	1,69	1,93
2023-03-31	9,23	1,66
2022-12-31		1,63	1,89
2022-09-30		1,45	1,65
2022-06-30		1,80
2022-03-31	5,86	3,05	3,07
2021-12-31	6,88	3,89	3,92
2021-09-30	6,47	3,65	3,68
2021-06-30
2021-03-31	8,03	3,96	4,03
2020-12-31	42,09	5,00	5,09
2020-09-30	-81,87	6,03	6,16

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,02
2025-03-31	0,06	0,03
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	-0,01	0,03
2024-06-30	-0,03	0,06
2024-03-31	-0,02	0,07
2023-12-31	0,02	0,10
2023-09-30	0,03	0,12
2023-06-30	0,05	0,12
2023-03-31	0,08	0,14
2022-12-31	0,13	0,11
2022-09-30	0,16	0,13
2022-06-30	0,20	0,12
2022-03-31	0,17	0,09
2021-12-31	0,15	0,07
2021-09-30	0,15	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,12	0,05
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	-0,01	0,03

Managementeffektivität

Die lang für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die roisch für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,19	0,06	-0,00	-0,07
2025-03-31	0,05	0,18	0,06	0,01	-0,01
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	-0,01
2024-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,00	-0,01
2024-06-30	-0,03	-0,09	-0,04	0,02	0,03
2024-03-31	-0,03	-0,09	-0,04	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,03	-0,04
2023-06-30	0,04	0,12	0,03	-0,03	-0,04
2023-03-31	0,06	0,19	0,05	-0,02	-0,01
2022-12-31	0,08	0,35	0,12	-0,07	0,02
2022-09-30	0,10	0,40	0,12	-0,07	0,02
2022-06-30	0,14	0,58	0,13	-0,02	0,04
2022-03-31	0,18	0,80	0,18	0,03	0,09
2021-12-31	0,18	0,97	0,20	0,10	0,09
2021-09-30	0,18	1,07	0,21	0,11	0,04
2021-06-30	0,21	1,22	0,20	0,08	0,04
2021-03-31	0,15	0,88	0,16	-0,01	0,01
2020-12-31	0,03	0,13	0,03	0,01	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,02	-0,06	-0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,68.
Die Nettomarge für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für The Carlyle Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,68	0,22	0,28
2025-03-31	0,71	0,22	0,29
2024-12-31	0,49	0,03	0,06
2024-09-30	0,58	-0,14	-0,12
2024-06-30	0,58	-0,29	-0,29
2024-03-31	0,54	-0,25	-0,25
2023-12-31	1,03	0,09	0,17
2023-09-30	0,55	0,15	0,23
2023-06-30	0,55	0,15	0,23
2023-03-31	0,57	0,20	0,38
2022-12-31	0,56	0,32	0,44
2022-09-30	0,55	0,32	0,49
2022-06-30	0,55	0,32	0,47
2022-03-31	0,54	0,34	0,50
2021-12-31	0,54	0,34	0,49
2021-09-30	0,54	0,34	0,49
2021-06-30	0,54	0,34	0,49
2021-03-31	0,50	0,30	0,44
2020-12-31		0,12	0,28
2020-09-30	0,29	-0,11	-0,08