CGIUF Aktien-Finanzanalyse - ESR-REIT (OTCPK) Stock

Übersicht

ESR-LOGOS REIT mit Sitz in Singapur ist im Bereich der Real Estate Investment Trusts (REITs) tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Industrieimmobilien, darunter Logistiklager, Gewerbeparks und allgemeine Industrieanlagen. Dieser REIT ist das Ergebnis einer Fusion zwischen ESR-REIT und ARA LOGOS Logistics Trust, die 2022 abgeschlossen wurde, um die Vermögensbasis zu erweitern und Synergien in den Bereichen Logistik und Industriedienstleistungen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu nutzen. Derzeit verwaltet ESR-LOGOS REIT ein diversifiziertes Portfolio, das über 87 Immobilien im Wert von rund 5,4 Milliarden S$ umfasst. Zu den wichtigsten Projekten gehören innovative, ökologisch nachhaltige Entwicklungen und strategisch gelegene Vertriebszentren, die das E-Commerce-Wachstum in der Region unterstützen sollen. Der Trust zielt darauf ab, seinen Anteilseignern nachhaltige Ausschüttungen und Wertsteigerungen zu bieten, indem er sich auf Kernmärkte wie Singapur und Australien konzentriert und die stabilen Wachstumsaussichten des Industrie- und Logistiksektors nutzt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist 415,84 MM.
Die Betriebsergebnis für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist 273,55 MM.
Die Nettoeinkommen für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist -86,03 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	415,84	273,55	-86,03
2025-03-31	394,59	254,82	-106,91
2024-12-31	373,35	236,10	-127,78
2024-09-30	373,83	236,47	-93,52
2024-06-30	374,31	236,83	-59,26
2024-03-31	382,27	242,80	-63,35
2023-12-31	390,23	248,76	-67,45
2023-09-30	393,40	252,98	-10,93
2023-06-30	396,58	257,19	45,60
2023-03-31	372,58	240,20	-116,33
2022-12-31	348,57	223,21	-278,26
2022-09-30	317,76	191,06	-289,56
2022-06-30	276,72	175,57	-306,61
2022-03-31	262,85	169,46	-102,54
2021-12-31	248,99	163,35	101,52
2021-09-30	243,14	158,84	90,23
2021-06-30	241,41	153,34	98,35
2021-03-31	237,17	148,63	54,02
2020-12-31	232,93	143,93	9,69
2020-09-30	231,68	147,76	-71,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,02
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,05
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,01	-0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist 315,09 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist -486,99 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist 182,43 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	315,09	-486,99	182,43
2025-03-31	293,00	-462,61	191,42
2024-12-31	270,91	-438,24	200,41
2024-09-30	244,59	-12,57	-216,97
2024-06-30	218,27	413,09	-634,36
2024-03-31	240,01	386,97	-630,34
2023-12-31	261,74	360,85	-626,33
2023-09-30	262,00	118,47	-380,07
2023-06-30	262,26	-123,91	-133,81
2023-03-31	227,95	-195,46	-20,34
2022-12-31	193,63	-267,02	93,14
2022-09-30
2022-06-30	155,56	-90,43	-34,56
2022-03-31	154,17	-119,88	-15,97
2021-12-31	152,77	-149,34	2,62
2021-09-30
2021-06-30	156,85	-206,57	42,56
2021-03-31	159,15	-106,35	-55,16
2020-12-31	161,44	-6,12	-152,88
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die Rogen für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die roisch für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Topf für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,03	-0,05	-0,02	0,01	0,05
2025-03-31	-0,03	-0,05	-0,02	0,01	0,05
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,05
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,05
2024-06-30		-0,02
2024-03-31		-0,02
2023-12-31			-0,00	-0,00
2023-09-30			0,01	-0,00
2023-06-30		0,02
2023-03-31		-0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,06
2021-09-30	0,03	0,06
2021-06-30	0,03		0,03	-0,00	0,05
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,05
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,05
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,00	0,05
2020-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,00	0,06
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist 0,65.
Die Nettomarge für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist -0,34.
Die Betriebsmarge für ESR-REIT ab 30. Juni 2025 ist 0,63.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,65	-0,34	0,63
2025-03-31	0,65	-0,34	0,63
2024-12-31	0,65	-0,16	0,63
2024-09-30	0,65	-0,16	0,63
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,11	0,65
2023-06-30		0,11	0,65
2023-03-31		-0,31	0,64
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,67	0,41	0,65
2021-03-31	0,66	0,23	0,65
2020-12-31	0,66	0,04	0,62
2020-09-30	0,70	-0,31	0,70
2020-06-30	0,66	-0,31	0,65
2020-03-31	0,67	-0,16	0,66