CIM Aktien-Finanzanalyse - Chimera Investment Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Die Chimera Investment Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Finanzsektor tätig und konzentriert sich auf Hypothekeninvestitionen. Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus hypothekenbesicherten Wertpapieren (RMBS), Hypothekendarlehen und anderen immobilienbezogenen Vermögenswerten. Chimera investiert überwiegend in Hypothekendarlehen, die entweder als Pass-Through-Wertpapiere staatlich geförderter Unternehmen (GSE) verbrieft oder von privaten Institutionen ausgegeben werden. Zu seiner Kernstrategie gehört die Nutzung seines kompetenten internen Managementteams zur Auswahl und Verwaltung von Investitionen, die stabile Erträge bieten und so zu einer robusten Einkommensgenerierung und -verteilung beitragen. Dieses strukturierte Finanzmanagement ermöglicht es Chimera, Markteffizienzen zu nutzen und über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg Aktionärswert zu generieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 312,28 MM.
Die Betriebsergebnis für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 205,85 MM.
Die Nettoeinkommen für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 192,69 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	312,28	205,85	192,69
2025-03-31	326,75	226,30	213,91
2024-12-31	277,89	183,21	176,06
2024-09-30	442,34	358,46	353,12
2024-06-30	306,43	222,00	218,83
2024-03-31	291,99	205,77	198,19
2023-12-31	226,02	137,71	126,10
2023-09-30	306,60	204,46	192,76
2023-06-30	123,12	18,33	4,45
2023-03-31	-67,39	-173,75	-192,91
2022-12-31	-386,24	-494,28	-513,07
2022-09-30	-474,46	-574,21	-592,53
2022-06-30	75,13	-28,57	-74,92
2022-03-31	417,86	313,79	249,73
2021-12-31	1.093,56	987,93	670,11
2021-09-30	1.224,28	1.117,85	799,62
2021-06-30	1.285,95	1.180,82	835,48
2021-03-31	1.046,33	939,39	617,20
2020-12-31	730,09	622,46	88,85
2020-09-30	715,96	607,71	71,94

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,30.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,28.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,30	1,28
2025-03-31	1,55	1,52
2024-12-31	1,12	1,10
2024-09-30	3,40	3,36
2024-06-30	1,79	1,78
2024-03-31	1,60	1,58
2023-12-31	0,68	0,68
2023-09-30	1,55	1,54
2023-06-30	-0,90	-0,91
2023-03-31	-3,44	-3,42
2022-12-31	-7,53	-7,53
2022-09-30	-8,50	-8,51
2022-06-30	-1,89	-1,88
2022-03-31	2,24	2,20
2021-12-31	7,65	7,32
2021-09-30	9,35	8,50
2021-06-30	9,85	8,96
2021-03-31	7,28	6,68
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	-0,03	-0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 120,74 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -1.334,73 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.301,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	120,74	-1.334,73	1.301,91
2025-03-31	197,20	-245,44	132,63
2024-12-31	205,67	178,22	-521,58
2024-09-30	199,05	-134,64	-105,67
2024-06-30	202,31	879,44	-1.120,39
2024-03-31	240,10	882,10	-1.185,63
2023-12-31	213,27	551,75	-807,94
2023-09-30	208,38	29,29	-185,31
2023-06-30	204,33	147,72	-309,56
2023-03-31	220,25	615,18	-768,76
2022-12-31	325,72	509,84	-956,70
2022-09-30	408,38	1.362,92	-2.013,52
2022-06-30	518,35	1.051,54	-1.758,38
2022-03-31	532,90	1.546,71	-2.231,38
2021-12-31	519,18	2.548,24	-2.950,77
2021-09-30	487,36	2.034,17	-2.518,80
2021-06-30	499,29	2.967,33	-3.422,22
2021-03-31	799,57	2.499,03	-3.242,60
2020-12-31	257,90	8.330,40	-8.429,09
2020-09-30	390,43	9.162,67	-9.388,27

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 5,25.
Die p/Buch für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,42.
Die p/tbv für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,42.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	5,25	0,42	0,42
2025-03-31		0,42	0,42
2024-12-31		0,41	0,41
2024-09-30	5,96	0,49	0,49
2024-06-30	5,25	0,39	0,39
2024-03-31		0,43	0,43
2023-12-31	5,87	0,45	0,45
2023-09-30	278,02	0,48	0,48
2023-06-30	-6,83	0,50	0,50
2023-03-31	-2,55	0,49
2022-12-31		0,48	0,48
2022-09-30		0,41	0,41
2022-06-30		0,73	0,73
2022-03-31	4,25	0,76	0,76
2021-12-31	4,47	0,93	0,93
2021-09-30	4,19	0,97	0,97
2021-06-30
2021-03-31	3,81	0,66	0,66
2020-12-31	26,49	0,62	0,62
2020-09-30	32,95	0,64	0,64

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,03	-0,00
2024-09-30	0,02	-0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,00	0,02
2023-06-30	-0,02	0,02
2023-03-31	-0,03	0,01
2022-12-31	-0,05	0,01
2022-09-30	-0,01	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,06	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,00	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,08	0,02	0,01	0,02
2025-03-31	0,01	0,07	0,01	-0,01	0,02
2024-12-31	0,03	0,14	0,03	-0,00	0,01
2024-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,00	0,02
2024-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,07	0,02	0,00	0,02
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2023-06-30	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,02
2023-03-31	-0,03	-0,15	-0,01	0,00	0,01
2022-12-31	-0,04	-0,15	-0,05	-0,02	0,03
2022-09-30	-0,00	-0,02	-0,04	-0,02	0,03
2022-06-30	0,02	0,07	-0,01	-0,01	0,04
2022-03-31	0,04	0,19	0,02	-0,01	0,04
2021-12-31	0,05	0,21	0,04	0,01	0,03
2021-09-30	0,05	0,23	0,05	0,00	0,03
2021-06-30	0,05	0,25	0,07	0,00	0,04
2021-03-31	0,03	0,19	0,04	0,00	0,05
2020-12-31	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01
2020-09-30	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,91.
Die Nettomarge für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,65.
Die Betriebsmarge für Chimera Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,69.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,91	0,65	0,69
2025-03-31	0,89	0,63	0,66
2024-12-31	0,93	0,80	0,81
2024-09-30	0,90	0,71	0,72
2024-06-30	0,89	0,68	0,70
2024-03-31	0,86	0,56	0,61
2023-12-31	0,89	0,63	0,67
2023-09-30	0,72	0,04	0,15
2023-06-30	1,53	0,04	0,15
2023-03-31	1,09	2,89	2,59
2022-12-31	1,08	1,25	1,21
2022-09-30	0,51	1,25	1,21
2022-06-30	0,91	-1,00	-0,38
2022-03-31	0,97	0,60	0,75
2021-12-31	0,97	0,61	0,90
2021-09-30	0,97	0,65	0,91
2021-06-30	0,97	0,65	0,92
2021-03-31	0,97	0,59	0,90
2020-12-31		0,12	0,85
2020-09-30	0,95	0,10	0,85