CLCO Aktien-Finanzanalyse - Cool Company Ltd. (NYSE) Stock

Übersicht

Cool Company Ltd. mit Sitz in Kanada ist hauptsächlich im Bereich erneuerbare Energien tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Solarstromlösungen. Als wichtiger Akteur im Bereich nachhaltiger Energie hat das Unternehmen mehrere bedeutende Projekte gestartet, die mit globalen Initiativen für grüne Energie in Einklang stehen. Insbesondere sein Vorzeigeprojekt, die SolarMax-Initiative, zielt darauf ab, die Effizienz von Photovoltaiksystemen mithilfe fortschrittlicher, proprietärer Technologie zu steigern. Diese Initiative steigert nicht nur die Energieleistung, sondern senkt auch die Betriebskosten erheblich und positioniert Cool Company Ltd. als führenden Anbieter kostengünstiger Lösungen für erneuerbare Energien. Darüber hinaus ist das Unternehmen an laufenden Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zur Erforschung neuer Technologien für die Energiespeicherung beteiligt, die für die Bewältigung von Angebotsschwankungen bei der Erzeugung erneuerbarer Energie von entscheidender Bedeutung sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 320,76 MM.
Die Betriebsergebnis für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 153,44 MM.
Die Nettoeinkommen für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 70,64 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	320,76	153,44	70,64
2024-12-31	322,51	162,95	98,14
2024-09-30	333,65	179,46	92,85
2024-06-30	343,52	188,84	123,53
2024-03-31	350,47	192,97	142,46
2023-12-31	361,38	200,89	174,73
2023-09-30	368,56	204,81	193,68
2023-06-30	338,58	192,90	190,52
2022-12-31	208,03	121,02	93,54
2022-09-30	144,90	88,44	68,49
2022-06-30	124,30	62,12	33,63
2021-12-31	161,96	67,83	21,85

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	1,83	1,82
2024-09-30	1,73	1,73
2024-06-30	2,30	2,30
2024-03-31	2,65	2,65
2023-12-31	3,25	3,25
2023-09-30	3,61	3,61
2023-06-30	4,03	4,03
2022-12-31	2,31	2,31
2022-09-30	2,39	2,39
2022-06-30	1,64	1,64
2021-12-31	21,63

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 114,88 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist -322,93 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 234,39 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	114,88	-322,93	234,39
2024-12-31	146,11	-187,62	69,89
2024-09-30	164,04	-86,25	-89,39
2024-06-30	162,71	-220,50	-169,16
2024-03-31	180,54	-220,64	-94,94
2023-12-31	198,93	-12,13	-182,53
2023-09-30	206,58	-131,86	-9,77
2023-06-30	212,27	15,63	1,12
2022-12-31	128,98	-385,64	346,32
2022-09-30	111,14	-218,32	159,73
2022-06-30	92,96	-218,27	175,01
2021-12-31	115,42		-100,47

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,39.
Die p/tbv für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,39.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31		0,39	0,39
2024-12-31	4,53	0,52	0,52
2024-09-30	4,93	0,74	0,74
2024-06-30	4,43	0,77	0,78
2024-03-31		0,74	0,75
2023-12-31	3,53	0,85	0,86
2023-09-30	3,90	0,94	0,95
2023-06-30	7,48	0,91	0,92
2022-12-31	3,55	0,47	0,48
2022-09-30	7,00	0,93	0,94
2022-06-30	14,27	1,00	1,02
2021-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,07	0,08
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,09	0,06
2024-03-31	0,11	0,07
2023-12-31	0,12	0,06
2023-09-30	0,12	0,05
2023-06-30	0,06	0,03
2022-12-31	0,09	0,03
2022-09-30	0,07	0,02
2022-06-30	0,04	0,01
2021-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,12.
Die roisch für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Topf für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,05	0,12	0,05	0,01	0,07
2024-12-31	0,05	0,12	0,05	-0,01	0,09
2024-09-30	0,06	0,15	0,07	-0,12	0,09
2024-06-30	0,07	0,19	0,07	-0,07	0,09
2024-03-31	0,08	0,24	0,09	0,00	0,11
2023-12-31	0,15	0,37	0,10	0,03	0,11
2023-09-30	0,15	0,40	0,10	0,12	0,11
2023-06-30	0,07	0,20	0,10	0,13	0,12
2022-12-31			0,06	0,04	0,09
2022-09-30			0,06	0,04	0,09
2022-06-30			0,03	0,04	0,08
2021-12-31			0,02	0,01	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,76.
Die Nettomarge für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,30.
Die Betriebsmarge für Cool Company Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,51.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,76	0,30	0,51
2024-12-31	0,78	0,28	0,54
2024-09-30	0,78	0,36	0,55
2024-06-30	0,78	0,41	0,55
2024-03-31	0,79	0,48	0,56
2023-12-31	0,78	0,53	0,56
2023-09-30	0,79	0,56	0,57
2023-06-30	0,78	0,56	0,57
2022-12-31	0,74	0,47	0,61
2022-09-30	0,74	0,47	0,61
2022-06-30	0,70	0,27	0,50
2021-12-31	0,69	0,13	0,42