CLOV Aktien-Finanzanalyse - Clover Health Investments, Corp. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Clover Health Investments, Corp. ist ein in den USA ansässiges Unternehmen für Gesundheitstechnologie. Es ist hauptsächlich in der Krankenversicherungsbranche tätig und konzentriert sich auf Medicare Advantage-Pläne. Clover Health nutzt seine proprietäre Technologieplattform, den Clover Assistant, um Anbieterentscheidungen zu optimieren und dabei zu helfen, bessere Gesundheitsergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Der innovative Ansatz des Unternehmens integriert Deep Learning und Datenanalyse, um die Gesundheitsversorgung im großen Maßstab zu personalisieren und mit seinen Versicherungsprodukten aktiv die Bedürfnisse älterer Verbraucher zu erfüllen. Die wichtigsten Projekte drehen sich um die Erweiterung des Versicherungsangebots, die Verbesserung der datengesteuerten Plattformfunktionen und die zunehmende Integration präventiver Gesundheitsmaßnahmen, um eine umfassende Betreuung des wachsenden Kundenstamms sicherzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1.607,90 MM.
Die Betriebsergebnis für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -42,60 MM.
Die Nettoeinkommen für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -43,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.607,90	-42,60	-43,10
2025-03-31	1.486,54	-24,39	-25,11
2024-12-31	1.370,66	-45,93	-43,01
2024-09-30	2.115,22	-77,55	-91,39
2024-06-30	1.316,69	-97,42	-123,70
2024-03-31	1.285,71	-129,22	-159,93
2023-12-31	1.263,06	-184,29	-213,36
2023-09-30	1.863,62	-242,64	-227,12
2023-06-30	2.441,30	-285,41	-261,13
2023-03-31	2.988,97	-365,23	-336,68
2022-12-31	1.199,29	-277,45	-339,57
2022-09-30	3.040,58	-440,91	-442,54
2022-06-30	2.563,67	-515,08	-401,58
2022-03-31	2.075,29	-592,99	-614,83
2021-12-31	1.361,37	-636,99	-587,76
2021-09-30	1.158,30	-517,83	-526,95
2021-06-30	921,74	-390,20	-479,66
2021-03-31	720,55	-185,16	-156,65
2020-12-31	690,02	-92,71	-136,39
2020-09-30	623,56	-87,20	-88,67

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-0,09	-0,09
2025-03-31	-0,05	-0,05
2024-12-31	-0,09
2024-09-30	-0,19	-0,18
2024-06-30	-0,25	-0,25
2024-03-31	-0,33	-0,33
2023-12-31	-0,44
2023-09-30	-0,47	-0,48
2023-06-30	-0,55	-0,55
2023-03-31	-0,70	-0,70
2022-12-31	-0,71
2022-09-30	-0,96	-0,96
2022-06-30	-0,89	-0,89
2022-03-31	-1,41	-1,41
2021-12-31	-1,42
2021-09-30	-1,60	-1,60
2021-06-30	-2,01	-2,01
2021-03-31	-1,00	-0,99
2020-12-31	-1,54
2020-09-30	-1,15	-1,15

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -46,73 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist 30,92 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -50,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-46,73	30,92	-50,31
2025-03-31	-7,38	0,31	-45,74
2024-12-31	34,84	0,56	-17,36
2024-09-30	-108,62	85,67	-40,84
2024-06-30	-206,18	77,48	-9,34
2024-03-31	-197,76	139,02	-6,29
2023-12-31	-144,66	140,01	-5,07
2023-09-30	-178,37	69,01	78,23
2023-06-30	-57,93	45,94	80,33
2023-03-31	-150,27	68,80	80,93
2022-12-31	-203,93	95,13	-4,96
2022-09-30	-74,73	-24,01	279,35
2022-06-30	-221,51	-222,97	283,21
2022-03-31	-246,50	-141,46	257,28
2021-12-31	-282,33	-435,45	925,39
2021-09-30	-262,05	-261,40	635,99
2021-06-30	-251,58	-17,55	647,47
2021-03-31	-174,19	-202,58	668,79
2020-12-31	-118,50	137,40	5,84
2020-09-30	-125,52	110,62	7,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -56,28.
Die p/Buch für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist 4,21.
Die p/tbv für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist 4,24.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-56,28	4,21	4,24
2025-03-31		4,40	4,44
2024-12-31		3,84	3,88
2024-09-30	-9,30	3,54	3,57
2024-06-30	-4,04	2,21	2,23
2024-03-31		1,22	1,23
2023-12-31	-2,05	1,44	1,53
2023-09-30	-2,03	1,60	1,70
2023-06-30	-1,25	1,30	1,44
2023-03-31	-1,20	1,04
2022-12-31		1,13	1,14
2022-09-30	-2,02	1,90	1,92
2022-06-30		2,06	2,08
2022-03-31	-2,86	4,07	4,12
2021-12-31	-3,33	5,57	5,65
2021-09-30	-6,59	10,03	10,17
2021-06-30
2021-03-31	-7,50	2,00	2,01
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,11
2025-03-31	-0,04	-0,14
2024-12-31	-0,09	-0,21
2024-09-30	-0,13	-0,29
2024-06-30	-0,36	-0,84
2024-03-31	-0,79	-1,41
2023-12-31	-1,37	-2,41
2023-09-30	-1,19	-1,74
2023-06-30	-1,46	-1,76
2023-03-31	-1,12	-1,22
2022-12-31	-5,50	-4,39
2022-09-30	-0,79	-0,67
2022-06-30	-0,81	-0,55
2022-03-31	-0,42	-0,24
2021-12-31	-0,33	-0,22
2021-09-30	-0,18	-0,07
2021-06-30
2021-03-31	-0,12	-0,17
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Rogen für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die roisch für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die Topf für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,16.
Die okroisch für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,04	-0,08	-0,07	-0,16	-0,02
2025-03-31	-0,06	-0,15	-0,12	0,05	0,10
2024-12-31	-0,16	-0,28	-0,26	-0,18	-0,31
2024-09-30	-0,12	-0,38	-0,38	-0,42	-0,54
2024-06-30	-0,11	-0,49	-0,54	-0,22	-0,57
2024-03-31	-0,26	-0,54	-0,65	-0,03	-0,35
2023-12-31	-0,15	-0,58	-0,69	-0,10	-0,29
2023-09-30	-0,13	-0,61	-0,78	0,20	0,07
2023-06-30	-0,16	-0,79	-0,78	0,20	0,07
2023-03-31	-0,13	-0,69	-1,02	-0,00	-0,21
2022-12-31	-0,46	-1,40	-1,06	0,43	-0,18
2022-09-30	-0,42	-1,27	-1,06	0,43	-0,18
2022-06-30	-0,51	-1,95	-0,88	-0,36	-0,49
2022-03-31	-0,68	-1,00	-1,19	-0,25	-0,48
2021-12-31	-1,97		-1,34	0,47	-0,76
2021-09-30	-1,61		-1,54	0,33	-0,73
2021-06-30	-1,45		-1,39	1,10	-0,73
2021-03-31	-0,46		-0,24	0,45	-0,27
2020-12-31	-0,40
2020-09-30			-1,01	-0,09	-1,42

Gross Margins

Die Bruttomarge für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Nettomarge für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Betriebsmarge für Clover Health Investments, Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,26	-0,02	-0,02
2025-03-31	0,27	-0,03	-0,03
2024-12-31	0,16	-0,04	-0,04
2024-09-30	0,15	-0,06	-0,05
2024-06-30	0,14	-0,08	-0,06
2024-03-31	0,13	-0,10	-0,09
2023-12-31	0,09	-0,09	-0,10
2023-09-30	0,07	-0,09	-0,10
2023-06-30	0,04	-0,09	-0,10
2023-03-31	0,04	-0,11	-0,11
2022-12-31	0,01	-0,15	-0,14
2022-09-30	-0,01	-0,15	-0,14
2022-06-30	-0,06	-0,16	-0,20
2022-03-31	-0,14	-0,30	-0,29
2021-12-31	-0,11	-0,43	-0,47
2021-09-30	-0,08	-0,45	-0,45
2021-06-30	-0,08	-0,52	-0,42
2021-03-31	0,09	-0,22	-0,26
2020-12-31		-0,20	-0,13
2020-09-30	0,16	-0,14	-0,14