CNC Aktien-Finanzanalyse - Centene Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Die Centene Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Gesundheitssektor tätig und konzentriert sich auf diversifizierte Gesundheitsdienstleistungen. Sie ist auf die Bereitstellung staatlich geförderter Gesundheitsprogramme spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf Managed Care für nicht versicherte, unterversicherte und einkommensschwache Personen liegt. Centene ist bekannt für sein umfangreiches Portfolio an Gesundheitslösungen über ein breites Netzwerk lokaler Krankenversicherungen. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel Medicaid- und Medicare-Programme sowie andere Versicherungslösungen wie private Versicherungen im Rahmen des Affordable Care Act. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung möchte Centene den Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung verbessern, in Technologien investieren, die die Patientenergebnisse verbessern, und seine Marktreichweite erweitern, um Gesundheitsdienstleistungen für eine komplexe Verbraucherbasis im ganzen Land effektiv zu verwalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 159.560,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3.396,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2.054,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	159.560,00	3.396,00	2.054,00
2025-03-31	153.158,00	5.129,00	3.453,00
2024-12-31	147.169,00	4.947,00	3.305,00
2024-09-30	146.455,00	4.941,00	3.067,00
2024-06-30	144.305,00	5.263,00	2.823,00
2024-03-31	143.049,00	5.106,00	2.735,00
2023-12-31	141.393,00	4.913,00	2.702,00
2023-09-30	139.364,00	5.096,00	2.444,00
2023-06-30	138.111,00	4.668,00	2.713,00
2023-03-31	136.941,00	4.514,00	1.483,00
2022-12-31	135.999,00	4.379,00	1.202,00
2022-09-30	132.756,00	4.469,00	2.014,00
2022-06-30	129.228,00	4.183,00	1.860,00
2022-03-31	124.181,00	3.766,00	1.497,00
2021-12-31	118.573,00	4.078,00	1.347,00
2021-09-30	114.130,00	3.220,00	736,00
2021-06-30	111.284,00	3.524,00	720,00
2021-03-31	108.158,00	4.751,00	2.461,00
2020-12-31	104.280,00	4.214,00	1.808,00
2020-09-30	95.764,00	4.263,00	2.029,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 4,08.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 4,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	4,08	4,07
2025-03-31	6,74	6,71
2024-12-31	6,33	6,31
2024-09-30	5,78	5,75
2024-06-30	5,28	5,25
2024-03-31	5,07	5,05
2023-12-31	4,97	4,95
2023-09-30	4,45	4,43
2023-06-30	4,86	4,82
2023-03-31	2,62	2,59
2022-12-31	2,09	2,07
2022-09-30	3,47	3,42
2022-06-30	3,19	3,15
2022-03-31	2,57	2,53
2021-12-31	2,31	2,28
2021-09-30	1,26	1,25
2021-06-30	1,24	1,22
2021-03-31	4,24	4,18
2020-12-31	3,17	3,12
2020-09-30	3,83	3,77

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.730,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist -2.165,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist -2.682,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.730,00	-2.165,00	-2.682,00
2025-03-31	2.120,00	-2.433,00	-2.679,00
2024-12-31	154,00	-1.052,00	-2.406,00
2024-09-30	958,00	-2.103,00	-2.594,00
2024-06-30	2.957,00	-829,00	-1.873,00
2024-03-31	3.328,00	-86,00	-1.452,00
2023-12-31	8.053,00	-1.191,00	-1.658,00
2023-09-30	6.260,00	-21,00	-3.189,00
2023-06-30	8.571,00	-453,00	-4.146,00
2023-03-31	9.379,00	-773,00	-3.882,00
2022-12-31	6.261,00	-2.921,00	-4.197,00
2022-09-30	8.512,00	-3.999,00	-2.700,00
2022-06-30	6.982,00	-5.024,00	424,00
2022-03-31	5.313,00	-5.093,00	937,00
2021-12-31	4.205,00	-3.299,00	1.362,00
2021-09-30	6.511,00	-6.697,00	1.474,00
2021-06-30	3.757,00	-5.343,00	-165,00
2021-03-31	5.786,00	-4.290,00	-652,00
2020-12-31	5.503,00	-6.955,00	260,00
2020-09-30	1.871,00	-2.844,00	7.087,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 7,82.
Die p/Buch für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,96.
Die p/tbv für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 5,27.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	7,82	0,96	5,27
2025-03-31		1,12	8,41
2024-12-31		1,11	7,14
2024-09-30	13,90	1,43	9,47
2024-06-30	13,15	1,33	10,05
2024-03-31	15,51	1,61	18,24
2023-12-31	16,22	1,56	25,07
2023-09-30	13,75	1,45	67,68
2023-06-30	24,79	1,46	-96,74
2023-03-31	28,95	1,44
2022-12-31		1,81	-23,65
2022-09-30		1,67	-31,38
2022-06-30		1,81	-30,74
2022-03-31	36,44	1,82	-85,66
2021-12-31	65,33	1,80	-41,17
2021-09-30	50,45	1,39	-48,69
2021-06-30
2021-03-31	19,11	1,77	-96,58
2020-12-31	25,96	1,81	-43,54
2020-09-30	23,06	1,81	-217,65

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,15	0,13
2025-03-31	0,12	0,10
2024-12-31	0,12	0,09
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,08	0,06
2023-12-31	0,09	0,06
2023-09-30	0,10	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,04
2021-12-31	0,02	0,04
2021-09-30	0,03	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,06	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die okroisch für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,13	0,07	-0,06	0,04
2025-03-31	0,04	0,12	0,07	-0,07	0,00
2024-12-31	0,04	0,12	0,07	-0,08	0,02
2024-09-30	0,03	0,11	0,06	0,00	0,07
2024-06-30	0,03	0,11	0,06	0,04	0,07
2024-03-31	0,04	0,11	0,06	0,11	0,18
2023-12-31	0,03	0,10	0,05	0,07	0,14
2023-09-30	0,03	0,10	0,06	0,08	0,18
2023-06-30	0,02	0,06	0,06	0,08	0,18
2023-03-31	0,01	0,04	0,03	0,10	0,20
2022-12-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,18
2022-09-30	0,02	0,07	0,04	0,03	0,18
2022-06-30	0,02	0,06	0,04	0,05	0,14
2022-03-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,11
2021-12-31	0,01	0,03	0,03	0,05	0,13
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	0,03	0,08
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,09
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	0,02	0,13
2020-12-31	0,04	0,14	0,04	-0,03	0,12
2020-09-30	0,06	0,16	0,05	0,14	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Nettomarge für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Centene Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,14	0,02	0,03
2025-03-31	0,15	0,02	0,03
2024-12-31	0,15	0,02	0,03
2024-09-30	0,15	0,02	0,03
2024-06-30	0,16	0,02	0,03
2024-03-31	0,16	0,02	0,04
2023-12-31	0,16	0,02	0,03
2023-09-30	0,17	0,02	0,03
2023-06-30	0,17	0,02	0,03
2023-03-31	0,18	0,01	0,03
2022-12-31	0,18	0,02	0,03
2022-09-30	0,19	0,02	0,04
2022-06-30	0,17	0,01	0,03
2022-03-31	0,17	0,01	0,03
2021-12-31	0,16	0,01	0,04
2021-09-30	0,16	0,01	0,03
2021-06-30	0,16	0,01	0,03
2021-03-31	0,17	0,02	0,04
2020-12-31	0,97	0,02	0,04
2020-09-30	0,18	0,02	0,04