CNSWF Aktien-Finanzanalyse - Constellation Software Inc. (OTCPK) Stock

Übersicht

Constellation Software Inc. mit Sitz in Kanada ist hauptsächlich im Technologiesektor tätig und hat sich auf die Entwicklung, Übernahme und Verwaltung von Softwareunternehmen spezialisiert, die auf bestimmte Branchen spezialisiert sind. Das 1995 gegründete Unternehmen ist durch strategische Übernahmen erheblich gewachsen und umfasst ein umfangreiches Portfolio von Unternehmen für vertikale Marktsoftware (VMS). Seine umfassende Wachstumsstrategie besteht darin, weltweit Nischensoftwareunternehmen zu identifizieren und zu erwerben, die dann unter dem größeren Konzerndach operieren und dabei weitgehende Autonomie bewahren. Zu den wichtigsten Branchen, die Constellation bedient, gehören öffentliche und private Organisationen, die spezialisierte Softwarelösungen für Betrieb und Verwaltung benötigen. Damit ist das Unternehmen eine zentrale Einheit im Technologiebereich, die sich auf die Maximierung der Wirksamkeit und Integration von Software in verschiedenen Sektoren konzentriert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10.742,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.693,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 641,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	10.742,00	1.693,00	641,00
2025-03-31	10.367,00	1.540,00	762,00
2024-12-31	10.066,00	1.471,00	731,00
2024-09-30	9.686,00	1.398,00	587,00
2024-06-30	9.270,00	1.342,00	649,00
2024-03-31	8.841,00	1.280,00	576,00
2023-12-31	8.407,00	1.182,00	565,00
2023-09-30	7.932,00	1.078,00	576,00
2023-06-30	7.531,00	985,00	486,00
2023-03-31	7.110,00	938,00	508,00
2022-12-31	6.622,00	920,00	512,00
2022-09-30	6.156,00	892,00	484,00
2022-06-30	5.732,00	880,00	454,00
2022-03-31	5.361,00	880,00	417,00
2021-12-31	5.106,00	870,00	310,00
2021-09-30	4.815,00	828,00	334,00
2021-06-30	4.518,00	802,00	350,00
2021-03-31	4.192,00	753,00	344,00
2020-12-31	3.969,00	688,00	436,00
2020-09-30	3.834,00	623,00	380,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 30,25.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 30,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	30,25	30,24
2025-03-31	35,96	35,94
2024-12-31	34,49	34,48
2024-09-30	27,70	27,69
2024-06-30	30,63	30,66
2024-03-31	27,18	27,19
2023-12-31	26,66	26,67
2023-09-30	27,18	27,21
2023-06-30	22,93	22,93
2023-03-31	23,97	23,99
2022-12-31	24,16	24,18
2022-09-30	22,84	22,84
2022-06-30	21,42	21,42
2022-03-31	19,68	19,68
2021-12-31	14,63
2021-09-30	15,76	15,77
2021-06-30	16,52	16,52
2021-03-31	16,23	16,24
2020-12-31	20,57
2020-09-30	17,93	17,92

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.454,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.531,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist -297,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.454,00	-1.531,00	-297,00
2025-03-31	2.286,00	-1.561,00	-328,00
2024-12-31	2.196,00	-1.567,00	114,00
2024-09-30	2.029,00	-1.416,00	342,00
2024-06-30	2.026,00	-1.592,00	484,00
2024-03-31	1.884,00	-1.518,00	710,00
2023-12-31	1.779,00	-1.639,00	316,00
2023-09-30	1.668,00	-1.465,00	191,00
2023-06-30	1.476,00	-1.261,00	73,00
2023-03-31	1.431,00	-1.783,00	393,00
2022-12-31	1.297,00	-1.694,00	483,00
2022-09-30	1.238,00	-1.970,00	504,00
2022-06-30	1.209,00	-1.889,00	552,00
2022-03-31	1.303,00	-1.228,00	0,00
2021-12-31	1.300,00	-1.238,00	-41,00
2021-09-30	1.314,00	-885,00	-34,00
2021-06-30	1.256,00	-874,00	-135,00
2021-03-31	1.320,00	-698,00	-74,00
2020-12-31	1.186,00	-512,00	-247,00
2020-09-30	1.086,00	-506,00	-257,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 16,32.
Die p/tbv für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist -13,41.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		16,32	-13,41
2025-03-31	81,29	18,08	-10,53
2024-12-31		18,95	-11,02
2024-09-30	91,56	20,47	-10,96
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	172,73	71,42	-30,84
2020-12-31	136,28	56,70	-34,79
2020-09-30	156,37	65,88	-49,72

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die roisch für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,26	0,09	0,05	0,27
2025-03-31	0,06	0,27	0,09	0,09	0,27
2024-12-31	0,05	0,30	0,07	0,12	0,25
2024-09-30	0,06	0,33	0,09	0,12	0,27
2024-06-30		0,31
2024-03-31		0,29
2023-12-31			0,23	0,18
2023-09-30			0,22	0,13
2023-06-30		0,29
2023-03-31		0,31
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,09		0,13	0,10	0,47
2021-03-31	0,10	0,48	0,17	0,27	0,64
2020-12-31	0,12	0,63	0,24	0,25	0,66
2020-09-30	0,12	0,62	0,23	0,20	0,66

Gross Margins

Die Bruttomarge für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Nettomarge für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Constellation Software Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,36	0,07	0,15
2025-03-31	0,36	0,07	0,15
2024-12-31	0,36	0,06	0,14
2024-09-30	0,36	0,07	0,14
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,06	0,13
2023-06-30		0,06	0,13
2023-03-31		0,07	0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,37	0,08	0,18
2021-03-31	0,37	0,08	0,18
2020-12-31	0,38	0,11	0,18
2020-09-30	0,38	0,10	0,16