COP Aktien-Finanzanalyse - ConocoPhillips (NYSE) Stock

Übersicht

ConocoPhillips mit Sitz in den USA ist ein weltweit führender Akteur im Energiesektor, der sich hauptsächlich mit der Exploration und Produktion von Öl und Erdgas beschäftigt. Als unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen konzentriert es sich auf wertschöpfende Strategien in der Öl- und Gasindustrie und nutzt Technologie und innovative Verfahren, um seine Aktivitäten in Schlüsselregionen zu optimieren. ConocoPhillips verfügt über ein vielfältiges Portfolio an Projekten, die strategisch über mehrere Kontinente verteilt sind, mit bedeutenden Initiativen an Orten wie der Nordsee, dem Permian Basin in den USA und in Australien durch seine LNG- und Erdgasprojekte. Die Aktivitäten des Unternehmens sind auf eine nachhaltige Energieproduktion und die Maximierung des Aktionärswerts in der sich entwickelnden Energielandschaft ausgerichtet.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 59.386,00 MM.
Die Betriebsergebnis für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 14.468,00 MM.
Die Nettoeinkommen für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 9.185,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	59.386,00	14.468,00	9.185,00
2025-03-31	59.090,00	15.429,00	9.543,00
2024-12-31	56.450,00	14.703,00	9.245,00
2024-09-30	56.924,00	15.273,00	9.946,00
2024-06-30	58.080,00	16.129,00	10.685,00
2024-03-31	56.820,00	15.714,00	10.588,00
2023-12-31	57.861,00	16.430,00	10.957,00
2023-09-30	61.839,00	17.328,00	11.199,00
2023-06-30	68.775,00	20.703,00	12.928,00
2023-03-31	77.697,00	24.910,00	15.841,00
2022-12-31	80.575,00	27.323,00	18.680,00
2022-09-30	76.899,00	27.045,00	18.058,00
2022-06-30	66.890,00	23.200,00	15.910,00
2022-03-31	54.900,00	18.414,00	12.856,00
2021-12-31	46.660,00	13.056,00	8.079,00
2021-09-30	36.785,00	6.782,00	4.680,00
2021-06-30	29.641,00	2.848,00	1.851,00
2021-03-31	22.772,00	-904,00	20,00
2020-12-31	19.216,00	-1.589,00	-2.701,00
2020-09-30	21.475,00	1.024,00	-1.209,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 7,47.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 7,47.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	7,47	7,47
2025-03-31	7,91	7,91
2024-12-31	7,82	7,81
2024-09-30	8,45	8,44
2024-06-30	9,01	8,99
2024-03-31	8,85	8,83
2023-12-31	9,08	9,06
2023-09-30	9,18	9,15
2023-06-30	10,45	10,41
2023-03-31	12,59	12,56
2022-12-31	14,62	14,57
2022-09-30	13,91	13,88
2022-06-30	12,11	12,08
2022-03-31	9,68	9,65
2021-12-31	6,09	6,07
2021-09-30	3,70	3,69
2021-06-30	1,54	1,53
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	-2,51	-2,51
2020-09-30	-1,12	-1,12

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 19.820,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist -9.665,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist -9.587,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	19.820,00	-9.665,00	-9.587,00
2025-03-31	21.254,00	-11.355,00	-9.147,00
2024-12-31	20.124,00	-11.150,00	-8.835,00
2024-09-30	20.930,00	-14.802,00	-9.705,00
2024-06-30	20.612,00	-14.528,00	-7.478,00
2024-03-31	19.547,00	-12.693,00	-8.160,00
2023-12-31	19.965,00	-12.000,00	-8.661,00
2023-09-30	21.294,00	-9.082,00	-11.530,00
2023-06-30	24.589,00	-9.803,00	-15.889,00
2023-03-31	28.649,00	-9.578,00	-18.242,00
2022-12-31	28.314,00	-8.741,00	-18.053,00
2022-09-30	27.590,00	-14.402,00	-14.576,00
2022-06-30	23.647,00	-10.765,00	-12.332,00
2022-03-31	19.984,00	-7.940,00	-8.457,00
2021-12-31	16.996,00	-8.544,00	-6.335,00
2021-09-30	12.800,00	-492,00	-4.956,00
2021-06-30	8.871,00	-2.140,00	-3.047,00
2021-03-31	4.777,00	-3.404,00	-2.493,00
2020-12-31	4.802,00	-4.121,00	-2.708,00
2020-09-30	6.112,00	-7.408,00	-3.326,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 11,87.
Die p/Buch für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 1,74.
Die p/tbv für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 1,74.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	11,87	1,74	1,74
2025-03-31		2,01	2,01
2024-12-31		2,52	2,52
2024-09-30	11,38	2,44	2,44
2024-06-30	12,59	2,70	2,70
2024-03-31	13,62	3,03	3,03
2023-12-31	12,31	2,89	2,89
2023-09-30	11,10	3,02	3,02
2023-06-30	7,87	2,61	2,61
2023-03-31	6,47	2,52
2022-12-31		3,00	3,00
2022-09-30		2,60	2,60
2022-06-30		2,32
2022-03-31	16,04	2,85	2,85
2021-12-31	20,35	2,16	2,16
2021-09-30	49,03	2,05	2,05
2021-06-30
2021-03-31	6.477,88	3,00	3,00
2020-12-31	-37,96	3,44	3,44
2020-09-30	-85,19	3,35	3,35

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,11	0,13
2025-03-31	0,09	0,12
2024-12-31	0,11	0,14
2024-09-30	0,12	0,15
2024-06-30	0,11	0,14
2024-03-31	0,10	0,12
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,13	0,10
2023-06-30	0,19	0,13
2023-03-31	0,22	0,12
2022-12-31	0,18	0,07
2022-09-30	0,17	0,07
2022-06-30	0,15	0,07
2022-03-31	0,09	0,04
2021-12-31	0,07	0,04
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,04
2020-12-31	-0,03	0,05
2020-09-30	-0,01	0,05

Managementeffektivität

Die lang für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Rogen für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die roisch für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Topf für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,10	0,19	0,11	0,01	0,23
2025-03-31	0,10	0,19	0,10	0,00	0,22
2024-12-31	0,10	0,20	0,14	-0,05	0,30
2024-09-30	0,11	0,22	0,15	-0,02	0,30
2024-06-30	0,12	0,22	0,15	-0,02	0,28
2024-03-31	0,12	0,23	0,16	-0,01	0,29
2023-12-31	0,12	0,23	0,16	0,01	0,31
2023-09-30	0,14	0,26	0,20	-0,02	0,38
2023-06-30	0,17	0,32	0,20	-0,02	0,37
2023-03-31	0,20	0,38	0,24	0,01	0,43
2022-12-31	0,21	0,41	0,27	-0,03	0,41
2022-09-30	0,18	0,36	0,27	-0,03	0,42
2022-06-30	0,15	0,29	0,23	0,00	0,33
2022-03-31	0,10	0,19	0,18	0,05	0,28
2021-12-31	0,07	0,16	0,12	0,03	0,20
2021-09-30	0,03	0,06	0,07	0,11	0,14
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	0,06	0,14
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07
2020-12-31	-0,04	-0,08	-0,06	-0,04	0,10
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,10	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 0,49.
Die Nettomarge für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für ConocoPhillips ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,49	0,16	0,26
2025-03-31	0,49	0,16	0,25
2024-12-31	0,49	0,17	0,27
2024-09-30	0,49	0,18	0,28
2024-06-30	0,49	0,19	0,28
2024-03-31	0,49	0,19	0,28
2023-12-31	0,47	0,18	0,28
2023-09-30	0,48	0,19	0,30
2023-06-30	0,48	0,19	0,30
2023-03-31	0,49	0,20	0,32
2022-12-31	0,50	0,23	0,35
2022-09-30	0,51	0,23	0,35
2022-06-30	0,52	0,24	0,35
2022-03-31	0,49	0,23	0,33
2021-12-31	0,47	0,17	0,27
2021-09-30	0,44	0,13	0,19
2021-06-30	0,44	0,06	0,10
2021-03-31	0,37	0,00	-0,04
2020-12-31	0,58	-0,14	-0,08
2020-09-30	0,40	-0,06	0,05