CPSS Aktien-Finanzanalyse - Consumer Portfolio Services, Inc. (NasdaqGM) Stock

Übersicht

Consumer Portfolio Services, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich auf die Autofinanzierungsbranche. Das 1991 gegründete Unternehmen ist auf den Kauf und die Abwicklung von Autokaufverträgen spezialisiert, die von Autohändlern abgeschlossen werden. Diese Verträge werden hauptsächlich mit Personen abgeschlossen, die eine begrenzte Kredithistorie, niedrige Einkommen oder Kreditprobleme in der Vergangenheit haben und in der Regel als Subprime-Kreditnehmer eingestuft werden. Consumer Portfolio Services finanziert seine Autokaufverträge über Verbriefungsmärkte und betreut eine breite Palette von Vertragsinhabern. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen zahlreiche Verbriefungstransaktionen strukturiert und durchgeführt, die seinen Finanzierungsrahmen maßgeblich geprägt und so das Geschäftswachstum und die operative Expansion vor allem im Subprime-Autokreditmarkt vorangetrieben haben.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 192,26 MM.
Die Betriebsergebnis für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 27,96 MM.
Die Nettoeinkommen für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 19,43 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	192,26	27,96	19,43
2025-03-31	188,78	27,68	19,31
2024-12-31	185,46	27,43	19,20
2024-09-30	184,25	29,92	21,25
2024-06-30	188,42	37,29	26,83
2024-03-31	201,65	49,22	36,11
2023-12-31	214,60	61,10	45,34
2023-09-30	226,23	69,56	52,29
2023-06-30	240,72	89,68	67,33
2023-03-31	248,52	105,30	78,69
2022-12-31	254,26	116,19	85,98
2022-09-30	260,83	122,27	90,81
2022-06-30	248,07	107,47	79,08
2022-03-31	229,31	87,13	63,48
2021-12-31	211,00	65,75	47,52
2021-09-30	191,46	47,84	32,70
2021-06-30	181,12	34,19	22,79
2021-03-31	180,49	24,95	16,05
2020-12-31	184,38	20,12	21,68
2020-09-30	175,25	14,53	17,56
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,90	0,79
2024-09-30	1,00	0,87
2024-06-30	1,27	1,09
2024-03-31	1,71	1,45
2023-12-31	2,17	1,80
2023-09-30	2,53	2,10
2023-06-30	3,26	2,65
2023-03-31	3,79	3,03
2022-12-31	4,10	3,23
2022-09-30	4,27	3,32
2022-06-30	3,63	2,90
2022-03-31	2,86	2,38
2021-12-31	2,11	1,84
2021-09-30	1,44	1,29
2021-06-30	1,00	0,92
2021-03-31	0,71	0,66
2020-12-31	0,96	0,90
2020-09-30	0,78	0,74
2020-06-30	0,69	0,65

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 266,09 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -812,73 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 440,19 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	266,09	-812,73	440,19
2025-03-31	254,92	-855,19	632,80
2024-12-31	233,75	-769,71	547,92
2024-09-30	221,82	-620,62	535,75
2024-06-30	213,31	-484,29	382,44
2024-03-31	225,54	-347,00	103,33
2023-12-31	237,98	-359,53	84,19
2023-09-30	233,11	-423,13	159,41
2023-06-30	216,92	-508,56	278,42
2023-03-31	212,77	-695,54	465,58
2022-12-31	215,93	-713,90	484,21
2022-09-30	199,86	-631,71	430,79
2022-06-30	205,46	-526,50	290,50
2022-03-31	201,14	-278,76	95,30
2021-12-31	198,19	-115,36	-50,44
2021-09-30	211,28	-2,53	-247,14
2021-06-30	221,82	100,85	-270,43
2021-03-31	240,06	178,02	-391,55
2020-12-31	238,77	93,03	-328,48
2020-09-30	237,36	-6,28	-156,28
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 11,00.
Die p/Buch für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,71.
Die p/tbv für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,71.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	11,00	0,71	0,71
2025-03-31		0,64
2024-12-31		0,80	0,80
2024-09-30	7,50	0,72	0,72
2024-06-30	5,44	0,70	0,70
2024-03-31		0,61
2023-12-31	3,74	0,74
2023-09-30	2,91	0,77	0,77
2023-06-30	3,08	1,00	1,00
2023-03-31	2,51	0,94
2022-12-31		0,83	0,83
2022-09-30		0,76	0,76
2022-06-30		1,17	1,17
2022-03-31	4,57	1,28	1,28
2021-12-31	7,56	1,53	1,53
2021-09-30	5,84	0,90	0,90
2021-06-30
2021-03-31	19,65	2,28	2,28
2020-12-31	14,60	2,37	2,37
2020-09-30	17,84	2,44	2,44
2020-06-30	20,23	2,53	2,53

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,02
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,05	0,02
2022-09-30	0,05	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,00	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,07	0,01	0,01	0,07
2025-03-31	0,01	0,07	0,01	0,00	0,07
2024-12-31	0,01	0,08	0,01	0,04	0,06
2024-09-30	0,01	0,10	0,01	0,03	0,07
2024-06-30	0,01	0,15	0,01	-0,01	0,08
2024-03-31	0,02	0,20	0,02	-0,01	0,08
2023-12-31	0,02	0,24	0,02	-0,01	0,08
2023-09-30	0,03	0,34	0,02	-0,00	0,07
2023-06-30	0,03	0,40	0,02	-0,00	0,06
2023-03-31	0,04	0,47	0,02	-0,00	0,06
2022-12-31	0,04	0,56	0,03	-0,00	0,08
2022-09-30	0,04	0,49	0,04	-0,00	0,08
2022-06-30	0,03	0,43	0,03	-0,01	0,07
2022-03-31	0,02	0,34	0,02	0,01	0,07
2021-12-31	0,02	0,25	0,02	0,02	0,10
2021-09-30	0,01	0,18	0,02	-0,02	0,11
2021-06-30	0,01	0,18	0,01	0,03	0,11
2021-03-31	0,01	0,13	0,01	0,01	0,08
2020-12-31	0,01	0,11	0,01	0,00	0,08
2020-09-30	0,01	0,09	0,01	0,03	0,10
2020-06-30	0,01	0,08	0,01	0,00	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für Consumer Portfolio Services, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,10	0,15
2025-03-31	1,00	0,10	0,15
2024-12-31	1,00	0,12	0,16
2024-09-30	1,00	0,14	0,20
2024-06-30	1,00	0,18	0,24
2024-03-31	1,00	0,21	0,28
2023-12-31	1,00	0,23	0,31
2023-09-30	1,00	0,28	0,37
2023-06-30	1,00	0,28	0,37
2023-03-31	1,00	0,32	0,42
2022-12-31	1,00	0,35	0,47
2022-09-30	1,00	0,35	0,47
2022-06-30	1,00	0,32	0,43
2022-03-31	1,00	0,28	0,38
2021-12-31	1,00	0,22	0,31
2021-09-30	1,00	0,17	0,25
2021-06-30	1,00	0,13	0,19
2021-03-31	1,00	0,09	0,14
2020-12-31	1,00	0,12	0,11
2020-09-30	1,00	0,10	0,08
2020-06-30	1,00	0,09	0,07