CSL Aktien-Finanzanalyse - Carlisle Companies Incorporated (NYSE) Stock

Übersicht

Carlisle Companies Incorporated mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im globalen Fertigungssektor tätig und konzentriert sich auf eine breite Palette professioneller Baumaterialien und zugehöriger Technologien. Zu den wichtigsten Produkten gehören Dachsysteme, Architekturmetalle, Luft- und Raumfahrtkomponenten und Industriebeschichtungen, die das Unternehmen an verschiedene Branchen wie das gewerbliche Baugewerbe, die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie liefert. Zu den wichtigsten Projekten gehört in der Regel die Entwicklung energieeffizienter und nachhaltiger Lösungen, um den sich entwickelnden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Dabei wird Innovation bei der Entwicklung neuer und der Verbesserung bestehender Produkte betont. Carlisle konzentriert sich strategisch darauf, Technologie und Kundenbeziehungen zu nutzen, um Wachstum voranzutreiben, Marktanteile zu erhöhen und die Betriebseffizienz zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 5.001,80 MM.
Die Betriebsergebnis für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1.037,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 806,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.001,80	1.037,00	806,20
2025-03-31	5.002,90	1.083,00	1.262,80
2024-12-31	5.003,60	1.119,30	1.311,80
2024-09-30	5.008,20	1.180,00	1.354,50
2024-06-30	4.934,40	1.158,40	1.375,80
2024-03-31	4.790,80	1.085,10	858,00
2023-12-31	4.586,90	984,60	767,40
2023-09-30	4.609,30	941,90	736,10
2023-06-30	4.846,50	994,40	725,20
2023-03-31	4.916,80	1.081,90	832,10
2022-12-31	5.449,40	1.204,80	924,00
2022-09-30	5.675,50	1.216,40	877,90
2022-06-30	5.494,10	1.037,00	765,30
2022-03-31	5.294,60	781,40	563,10
2021-12-31	3.836,70	578,80	421,70
2021-09-30	4.422,60	517,80	374,20
2021-06-30	4.164,00	508,90	334,40
2021-03-31	3.951,60	490,50	310,50
2020-12-31	3.969,90	506,80	320,10
2020-09-30	4.125,90	533,80	342,10

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 18,08.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 17,89.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	18,08	17,89
2025-03-31	27,64	27,33
2024-12-31	28,17	27,82
2024-09-30	28,57	28,24
2024-06-30	28,49	28,15
2024-03-31	17,45	17,26
2023-12-31	15,35	15,18
2023-09-30	14,50	14,34
2023-06-30	14,11	13,95
2023-03-31	16,12	15,89
2022-12-31	17,80	17,56
2022-09-30	16,85	16,59
2022-06-30	14,65	14,44
2022-03-31	10,74	10,61
2021-12-31	8,01	7,91
2021-09-30	7,07	6,99
2021-06-30	6,26	6,20
2021-03-31	5,75	5,69
2020-12-31	5,85	5,80
2020-09-30	6,17	6,10

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 972,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -462,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -2.177,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	972,30	-462,90	-2.177,20
2025-03-31	886,20	1.182,70	-2.400,50
2024-12-31	1.059,10	1.229,60	-2.110,20
2024-09-30	1.038,20	1.948,00	-1.598,10
2024-06-30	1.216,80	1.934,90	-1.764,50
2024-03-31	1.235,30	352,10	-1.421,00
2023-12-31	1.207,70	352,40	-1.349,70
2023-09-30	1.195,50	-137,10	-1.583,30
2023-06-30	1.131,90	-153,90	-959,20
2023-03-31	1.093,80	-174,00	-798,00
2022-12-31	991,00	-61,10	-862,00
2022-09-30	733,70	-73,90	-319,00
2022-06-30	488,00	-1.386,00	542,70
2022-03-31	402,40	-1.376,80	502,10
2021-12-31	447,70	-1.486,40	488,10
2021-09-30	548,00	-1.439,10	472,50
2021-06-30	639,40	-136,10	-523,90
2021-03-31	715,80	-126,70	-1.010,50
2020-12-31	700,30	-122,60	-24,70
2020-09-30	654,90	-459,50	-132,80

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 13,10.
Die p/Buch für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 6,72.
Die p/tbv für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -31,84.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	13,10	6,72	-31,84
2025-03-31		5,47	-68,75
2024-12-31	12,30	5,55	70,49
2024-09-30	14,90	7,17	284,37
2024-06-30	22,75	6,90	48,46
2024-03-31	24,19	6,35	39,64
2023-12-31	20,61	5,00	25,65
2023-09-30	17,79	4,22	-25,21
2023-06-30	15,62	4,30	-13,24
2023-03-31	12,49	3,79
2022-12-31		4,23	-10,31
2022-09-30		5,04	-11,52
2022-06-30		4,68	-7,85
2022-03-31	30,36	5,03	-7,70
2021-12-31	34,56	5,35	-7,51
2021-09-30	30,88	4,28	-78,06
2021-06-30
2021-03-31	41,24	5,31	-39,46
2020-12-31	40,62	5,12	-55,26
2020-09-30	38,22	5,28	-41,40

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,09	0,05
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die Rogen für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,44.
Die roisch für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Topf für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die okroisch für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,19	0,44	0,28	-0,07	0,20
2025-03-31	0,20	0,46	0,27	0,04	0,22
2024-12-31	0,20	0,46	0,26	0,27	0,20
2024-09-30	0,20	0,45	0,27	0,27	0,24
2024-06-30	0,12	0,28	0,17	0,03	0,24
2024-03-31	0,11	0,25	0,15	0,04	0,23
2023-12-31	0,10	0,26	0,14	-0,09	0,23
2023-09-30	0,10	0,25	0,13	0,01	0,20
2023-06-30	0,11	0,29	0,13	0,01	0,20
2023-03-31	0,13	0,35	0,15	0,02	0,19
2022-12-31	0,12	0,36	0,15	0,06	0,13
2022-09-30	0,11	0,32	0,15	0,06	0,13
2022-06-30	0,10	0,23	0,13	-0,06	0,08
2022-03-31	0,07	0,17	0,10	-0,08	0,07
2021-12-31	0,06	0,15	0,08	-0,10	0,10
2021-09-30	0,06	0,14	0,08	-0,09	0,14
2021-06-30	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,14
2021-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,09	0,16
2020-12-31	0,06	0,12	0,07	0,12	0,15
2020-09-30	0,06	0,13	0,08	0,01	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Nettomarge für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die Betriebsmarge für Carlisle Companies Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,22.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,37	0,25	0,22
2025-03-31	0,38	0,26	0,23
2024-12-31	0,38	0,27	0,23
2024-09-30	0,38	0,28	0,23
2024-06-30	0,37	0,18	0,23
2024-03-31	0,36	0,17	0,21
2023-12-31	0,32	0,13	0,18
2023-09-30	0,32	0,12	0,18
2023-06-30	0,32	0,12	0,18
2023-03-31	0,33	0,13	0,19
2022-12-31	0,32	0,13	0,19
2022-09-30	0,31	0,13	0,19
2022-06-30	0,29	0,13	0,17
2022-03-31	0,27	0,10	0,15
2021-12-31	0,27	0,09	0,12
2021-09-30	0,27	0,08	0,11
2021-06-30	0,27	0,08	0,12
2021-03-31	0,28	0,07	0,12
2020-12-31	0,28	0,08	0,12
2020-09-30	0,28	0,08	0,13