CSSPF Aktien-Finanzanalyse - NIOX Group Plc (OTCPK) Stock

Übersicht

Die in Großbritannien ansässige NIOX Group Plc ist hauptsächlich in den Bereichen Gesundheit und Technologie tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung klinischer Diagnostik für Atemwegserkrankungen. Die NIOX Group Plc ist bekannt für ihre Expertise bei der Messung von fraktioniertem ausgeatmetem Stickstoffmonoxid (FeNO), einem Biomarker für Atemwegsentzündungen, der bei der Diagnose und Behandlung von Asthma hilft. Zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens gehören NIOX VERO und NIOX MINO, beides tragbare Geräte, die die Messung von FeNO-Werten in klinischen Umgebungen erleichtern und die Behandlungsergebnisse der Patienten verbessern sollen, indem sie eine personalisierte Asthmabehandlung ermöglichen. Diese Innovationen spiegeln das Engagement der NIOX Group wider, Atemwegsdiagnostiklösungen zu verbessern und die Gesundheitstechnologie voranzutreiben.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist 41,80 MM.
Die Betriebsergebnis für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist 7,70 MM.
Die Nettoeinkommen für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist 3,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	41,80	7,70	3,70
2024-06-30	39,00	5,80	11,70
2024-03-31	37,90	5,20	11,20
2023-12-31	36,80	4,60	10,70
2023-09-30	35,70	4,40	10,50
2023-06-30	34,60	4,20	10,30
2023-03-31	32,95	3,00	13,20
2022-12-31	31,30	1,80	16,10
2022-09-30	30,05	0,35	14,90
2022-06-30	28,80	-1,10	13,70
2022-03-31	28,35	-2,70	8,65
2021-12-31	27,90	-4,30	3,60
2021-09-30	27,50	-7,30	-6,40
2021-06-30	27,10	-10,30	-16,40
2021-03-31	25,50	-13,35	-24,95
2020-12-31	23,90	-16,40	-33,50
2020-09-30	25,65	-17,75	-35,40
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,06	-0,06
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,10	-0,10
2020-03-31	-0,12	-0,12

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist 17,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist -1,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist -25,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	17,20	-1,00	-25,10
2024-06-30	12,50	-0,50	-14,30
2024-03-31	12,05	-0,40	-12,40
2023-12-31	11,60	-0,30	-10,50
2023-09-30	11,15	-0,25	-5,45
2023-06-30	10,70	-0,20	-0,40
2023-03-31	8,70	-0,15	-0,45
2022-12-31	6,70	-0,10	-0,50
2022-09-30	4,80	-0,15	-0,60
2022-06-30	2,90	-0,20	-0,70
2022-03-31	2,15	-0,20	1,70
2021-12-31	1,40	-0,20	4,10
2021-09-30	-1,80	-0,25	6,65
2021-06-30	-5,00	-0,30	9,20
2021-03-31	-14,45	-0,40	6,75
2020-12-31	-23,90	-0,50	4,30
2020-09-30	-25,15	-0,80	9,20
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die Rogen für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die roisch für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die Topf für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die okroisch für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,13	0,14	0,14	-0,03	0,15
2024-06-30		0,14
2024-03-31		0,13
2023-12-31			0,12	0,06
2023-09-30			0,13	0,12
2023-06-30		0,14
2023-03-31		0,18
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	-0,06	-0,10
2021-06-30	-0,13		-0,25	0,03	-0,07
2021-03-31	-0,20	-0,34	-0,37	-0,13	-0,22
2020-12-31	-0,14	-0,40	-0,49	-0,29	-0,35
2020-09-30	-0,14	-0,42	-0,52	-0,23	-0,37
2020-06-30	-0,12	-0,36	-0,20	-0,06	-0,14
2020-03-31	-0,14	-0,41	-0,23	-0,07	-0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,72.
Die Nettomarge für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,30.
Die Betriebsmarge für NIOX Group Plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,72	0,30	0,15
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,30	0,12
2023-06-30		0,30	0,12
2023-03-31		0,40	0,09
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,68	-0,61	-0,41
2021-03-31	0,68	-0,98	-0,56
2020-12-31	0,68	-1,40	-0,72
2020-09-30	0,70	-1,38	-0,71
2020-06-30	0,73	-0,68	-0,79
2020-03-31	0,73	-0,73	-0,74