CSTE Aktien-Finanzanalyse - Caesarstone Ltd. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Caesarstone Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Israel. Das Unternehmen ist vorwiegend im Bereich der Quarzoberflächen tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung und den Verkauf von Quarzoberflächen, die hauptsächlich in Wohn- und Gewerbeimmobilien als Arbeitsplatten, Waschtische, Wandverkleidungen, Fußböden und andere Innenflächen verwendet werden. Durch die Nutzung fortschrittlicher Technologien und einen starken Fokus auf Forschung und Entwicklung hat Caesarstone ein robustes Produktangebot aufgebaut, das sowohl klassische als auch zeitgenössische Designs umfasst. Zu seinen wichtigsten Projekten gehören in der Regel Kooperationen mit Designern und Architekten, um ästhetisch und funktionell hochwertige Quarzoberflächen zu entwickeln. Darüber hinaus ist Caesarstone weltweit präsent und verfügt über Vertriebszentren und Einflussbereiche in Nordamerika, Europa und der Region Asien-Pazifik, was seine Position als Marktführer im Quarzoberflächenmarkt stärkt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 406,18 MM.
Die Betriebsergebnis für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -44,49 MM.
Die Nettoeinkommen für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -60,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	406,18	-44,49	-60,00
2025-03-31	424,49	-39,21	-50,62
2024-12-31	443,22	-32,78	-42,83
2024-09-30	473,88	-26,38	-69,01
2024-06-30	508,64	-23,09	-65,67
2024-03-31	532,89	-38,89	-108,97
2023-12-31	565,23	-41,24	-107,66
2023-09-30	596,08	-38,11	-131,10
2023-06-30	634,41	-28,92	-130,68
2023-03-31	671,00	0,10	-67,06
2022-12-31	690,81	13,38	-57,05
2022-09-30	702,49	19,71	14,04
2022-06-30	685,11	24,45	20,45
2022-03-31	668,30	26,04	11,00
2021-12-31	643,89	30,71	18,97
2021-09-30	609,73	38,95	19,46
2021-06-30	570,31	45,96	26,32
2021-03-31	505,89	35,41	18,73
2020-12-31	486,41	28,84	7,22
2020-09-30	483,38	27,35	9,33
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,13	-1,13
2024-09-30	-2,00	-2,00
2024-06-30	-1,92	-1,90
2024-03-31	-3,17	-3,17
2023-12-31	-3,13	-3,13
2023-09-30	-3,81	-3,81
2023-06-30	-3,80	-3,80
2023-03-31	-1,95	-1,95
2022-12-31	-1,66	-1,66
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,56	0,56
2022-03-31	0,28	0,28
2021-12-31	0,51	0,51
2021-09-30	0,56	0,55
2021-06-30	0,76	0,75
2021-03-31	0,54	0,54
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,27	0,27
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,46	0,46

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -11,79 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -25,25 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -2,98 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-11,79	-25,25	-2,98
2025-03-31	8,04	-23,16	-3,62
2024-12-31	31,87	-24,36	-3,04
2024-09-30	48,18	-47,77	-1,69
2024-06-30	60,08	-45,26	-2,37
2024-03-31	67,33	-41,93	-11,57
2023-12-31	66,53	-40,53	-23,78
2023-09-30	54,32	-7,74	-27,37
2023-06-30	29,59	-9,29	-18,72
2023-03-31	7,89	-9,48	-2,13
2022-12-31	-23,31	-7,29	9,16
2022-09-30	-25,05	-6,81	6,52
2022-06-30	-30,16	-15,34	-1,28
2022-03-31	-4,74	-27,58	-16,56
2021-12-31	20,68	-34,88	-25,25
2021-09-30	35,78	-63,47	-24,01
2021-06-30	65,58	-59,35	-23,88
2021-03-31	46,37	-65,64	-15,35
2020-12-31	47,62	-68,31	-6,08
2020-09-30	68,56	-43,34	-6,85
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die p/tbv für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,26	0,26
2025-03-31		0,31	0,31
2024-12-31		0,49	0,50
2024-09-30	-2,40	0,51	0,52
2024-06-30	-1,62	0,56	0,57
2024-03-31	-1,31	0,44	0,44
2023-12-31	-0,98	0,35	0,35
2023-09-30	-1,13	0,40	0,41
2023-06-30	-2,70	0,43	0,43
2023-03-31	-2,49	0,33
2022-12-31		0,39	0,44
2022-09-30		0,62	0,69
2022-06-30		0,62	0,77
2022-03-31	19,09	0,72	0,90
2021-12-31	20,07	0,77	0,86
2021-09-30	16,28	0,85	0,96
2021-06-30
2021-03-31	18,08	0,66	0,84
2020-12-31	46,90	0,68	0,87
2020-09-30	36,25	0,69	0,74
2020-06-30	92,67	0,71	0,83
2020-03-31	21,21	0,71	0,83

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 3,36.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 5,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	3,36	5,11
2025-03-31	2,80	4,40
2024-12-31	-1,15	-1,41
2024-09-30	-0,73	-0,78
2024-06-30	-0,92	-0,50
2024-03-31	-1,33	-0,63
2023-12-31	-1,93	-0,44
2023-09-30	-1,15	-0,21
2023-06-30	-0,42	-0,02
2023-03-31	-0,43	-0,05
2022-12-31	0,09	0,10
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,04	0,06
2022-03-31	0,06	0,07
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,09	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,05	0,08
2020-09-30	0,07	0,09
2020-06-30	0,03	0,07
2020-03-31	0,10	0,11

Managementeffektivität

Die lang für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die Rogen für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,16.
Die roisch für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,13.
Die Topf für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die okroisch für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,09	-0,16	-0,13	-0,05	0,02
2025-03-31	-0,08	-0,14	-0,10	0,04	0,08
2024-12-31	-0,12	-0,21	-0,16	-0,00	0,11
2024-09-30	-0,10	-0,18	-0,16	0,03	0,14
2024-06-30	-0,15	-0,26	-0,24	0,03	0,15
2024-03-31	-0,14	-0,25	-0,23	0,08	0,14
2023-12-31	-0,15	-0,26	-0,27	0,04	0,11
2023-09-30	-0,15	-0,25	-0,26	0,00	0,06
2023-06-30	-0,08	-0,13	-0,25	0,00	0,06
2023-03-31	-0,07	-0,11	-0,11	-0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	-0,04
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	-0,04
2022-06-30	0,01	0,02	0,03	-0,07	-0,04
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,07	-0,01
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,05
2021-09-30	0,04	0,05	0,03	-0,08	0,10
2021-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,10
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,05	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,07
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,03	0,12
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,11
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	0,08	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Nettomarge für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die Betriebsmarge für Caesarstone Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,21	-0,12	-0,09
2025-03-31	0,22	-0,10	-0,07
2024-12-31	0,22	-0,15	-0,06
2024-09-30	0,22	-0,13	-0,05
2024-06-30	0,18	-0,20	-0,07
2024-03-31	0,16	-0,19	-0,08
2023-12-31	0,17	-0,22	-0,06
2023-09-30	0,18	-0,21	-0,05
2023-06-30	0,22	-0,21	-0,05
2023-03-31	0,24	-0,10	0,00
2022-12-31	0,24	0,02	0,03
2022-09-30	0,25	0,02	0,03
2022-06-30	0,26	0,03	0,04
2022-03-31	0,27	0,02	0,04
2021-12-31	0,28	0,03	0,05
2021-09-30	0,29	0,03	0,06
2021-06-30	0,29	0,05	0,08
2021-03-31	0,28	0,04	0,07
2020-12-31	0,28	0,01	0,06
2020-09-30	0,27	0,02	0,06
2020-06-30	0,26	0,01	0,05
2020-03-31	0,28	0,03	0,07