CTHR Aktien-Finanzanalyse - Charles & Colvard, Ltd. (OTCPK) Stock

Übersicht

Charles & Colvard, Ltd. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Edelstein- und Schmucksektor tätig und hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Moissanit-Juwelen und fertigem Schmuck spezialisiert. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens konzentrieren sich auf die Nutzung seiner firmeneigenen Technologie zur Herstellung und Vermarktung von Moissanit-Juwelen, die in Glanz und Haltbarkeit mit natürlichen Edelsteinen mithalten können und eine kostengünstige und ethisch nachhaltige Alternative zu traditionellen Edelsteinen bieten. Charles & Colvard möchte seine Präsenz auf dem Luxusgütermarkt ausbauen, indem es seine Direktkunden- und B2B-Sektoren stärkt. Das Unternehmen legt Wert auf Innovation und Umweltbewusstsein und kombiniert strategisch das Wachstum des E-Commerce mit zunehmend globalen Vertriebskanälen, um seine Präsenz in verschiedenen Märkten zu festigen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Charles & Colvard, Ltd. ab 31. März 2025 ist 15,75 MM.
Die Betriebsergebnis für Charles & Colvard, Ltd. ab 31. März 2025 ist -9,19 MM.
Die Nettoeinkommen für Charles & Colvard, Ltd. ab 31. März 2025 ist -11,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	15,75	-9,19	-11,97
2024-12-31	16,96	-10,92	-13,63
2024-09-30	20,24	-11,31	-13,96
2024-06-30	21,96	-11,81	-14,36
2024-03-31	23,68	-12,72	-18,29
2023-12-31	25,06	-11,19	-23,05
2023-09-30	27,53	-9,49	-21,23
2023-06-30	29,95	-7,97	-19,58
2023-03-31	33,69	-4,50	-10,29
2022-12-31	36,80	-1,91	-1,55
2022-09-30	40,18	0,77	0,66
2022-06-30	43,09	3,07	2,37
2022-03-31	43,51	4,14	10,71
2021-12-31	43,20	4,79	11,41
2021-09-30	41,59	5,89	12,76
2021-06-30	39,24	5,66	12,81
2021-03-31	33,94	3,77	3,40
2020-12-31	30,99	1,98	-3,79
2020-09-30	29,51	0,33	-5,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-6,03	-6,00
2023-12-31	-7,60	-7,61
2023-09-30	-6,99	-6,90
2023-06-30	-6,45	-6,40
2023-03-31	-3,38	-3,29
2022-12-31	-0,51	-0,39
2022-09-30	0,22	0,21
2022-06-30	0,78	0,80
2022-03-31	3,56	3,32
2021-12-31	3,83	3,54
2021-09-30	4,34	4,15
2021-06-30	4,40	4,20
2021-03-31	1,18	1,12
2020-12-31	-1,32	-1,29
2020-09-30	-1,91	-2,00
2020-06-30	-2,15	-2,20
2020-03-31	-1,83	-1,88

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Charles & Colvard, Ltd. ab 31. März 2025 ist -6,54 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Charles & Colvard, Ltd. ab 31. März 2025 ist -0,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Charles & Colvard, Ltd. ab 31. März 2025 ist -0,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-6,54	-0,50	-0,50
2024-12-31	-5,81	-0,68	2,30
2024-09-30	-5,99	-0,91	2,30
2024-06-30	-7,37	-1,04	2,30
2024-03-31	-6,10	-1,13	0,50
2023-12-31	-4,77	-1,17	0,00
2023-09-30	-2,87	-1,08	0,00
2023-06-30	-3,88	-1,28	-0,45
2023-03-31	-4,36	-1,20	-0,38
2022-12-31	-2,60	-1,41	-0,28
2022-09-30	-0,96	-1,60	0,01
2022-06-30	0,57	-1,56	0,72
2022-03-31	2,91	-1,40	0,73
2021-12-31	4,18	-1,27	1,52
2021-09-30	4,98	-1,02	1,35
2021-06-30	6,47	-0,73	1,09
2021-03-31	6,49	-0,69	1,98
2020-12-31	2,90	-0,45	1,08
2020-09-30	0,83	-0,53	0,96
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,28	0,16	0,17
2024-06-30	-0,29	0,17	0,17
2024-03-31		0,31	0,31
2023-12-31	-0,59	0,34
2023-09-30	-1,69	0,36	0,36
2023-06-30	-2,76	0,58	0,58
2023-03-31	-18,28	0,49
2022-12-31		0,43	0,43
2022-09-30		0,51	0,51
2022-06-30		0,63	0,63
2022-03-31	4,30	0,84	0,84
2021-12-31	6,91	1,55	1,55
2021-09-30	7,00	1,61	1,62
2021-06-30
2021-03-31	13,34	0,96	0,97
2020-12-31	-11,67	0,98	0,98
2020-09-30	-8,01	1,04	1,04
2020-06-30	-7,14	1,06	1,07
2020-03-31	-8,86	1,04	1,05

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Charles & Colvard, Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,00.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Charles & Colvard, Ltd. ab 31. März 2025 ist -2,49.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,00	-2,49
2024-12-31	0,00	-1,51
2024-09-30	-9,54	-5,67
2024-06-30	-8,71	-2,83
2024-03-31	-3,51	-0,92
2023-12-31	-3,05	-0,52
2023-09-30	-0,68	0,26
2023-06-30	-0,25	0,09
2023-03-31	-0,11	0,13
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,20	0,09
2022-06-30	0,24	0,08
2022-03-31	0,17	0,04
2021-12-31	0,09	0,02
2021-09-30	0,09	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,13	-0,03
2020-12-31	-0,13	-0,05
2020-09-30	-0,18	-0,06
2020-06-30	-0,20	-0,08
2020-03-31	-0,15	-0,07

Managementeffektivität

Die lang für Charles & Colvard, Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,00.
Die Rogen für Charles & Colvard, Ltd. ab 31. März 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	-0,39	-0,49	-0,54	-0,20	-0,18
2024-06-30	-0,32	-0,37	-0,54	-0,20	-0,18
2024-03-31	-0,34	-0,40	-0,62	-0,16	-0,13
2023-12-31	-0,31	-0,36	-0,53	-0,10	-0,07
2023-09-30	-0,15	-0,17	-0,46	-0,13	-0,09
2023-06-30	-0,15	-0,17	-0,46	-0,13	-0,09
2023-03-31	-0,02	-0,03	-0,20	-0,11	-0,08
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	-0,02
2022-09-30	0,04	0,04	0,01	-0,04	-0,02
2022-06-30	0,17	0,19	0,04	-0,00	0,01
2022-03-31	0,20	0,24	0,17	0,04	0,05
2021-12-31	0,25	0,28	0,18	0,07	0,08
2021-09-30	0,27	0,30	0,21	0,09	0,11
2021-06-30	0,26	0,31	0,21	0,11	0,11
2021-03-31	0,07	0,08	0,06	0,15	0,12
2020-12-31	-0,07	-0,08	-0,08	0,08	0,06
2020-09-30	-0,10	-0,12	-0,12	0,03	0,02
2020-06-30	-0,12	-0,13	-0,14	0,04	0,01
2020-03-31	-0,12	-0,14	-0,12	0,17	-0,05

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,30	-0,77	-0,53
2024-06-30	0,30	-0,77	-0,53
2024-03-31	0,32	-0,92	-0,44
2023-12-31	0,34	-0,77	-0,34
2023-09-30	0,41	-0,65	-0,27
2023-06-30	0,40	-0,65	-0,27
2023-03-31	0,44	-0,31	-0,13
2022-12-31	0,46	0,02	0,02
2022-09-30	0,47	0,02	0,02
2022-06-30	0,48	0,06	0,07
2022-03-31	0,48	0,25	0,09
2021-12-31	0,48	0,26	0,11
2021-09-30	0,47	0,31	0,14
2021-06-30	0,47	0,33	0,14
2021-03-31	0,64	0,10	0,11
2020-12-31	0,47	-0,12	0,06
2020-09-30	0,47	-0,19	0,01
2020-06-30	0,47	-0,21	-0,02
2020-03-31	0,47	-0,15	0,02