CTLP Aktien-Finanzanalyse - Cantaloupe, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Cantaloupe, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Fintech-Branche tätig und hat sich auf digitale Zahlungslösungen spezialisiert. Das Unternehmen ist für seinen innovativen Ansatz bei der Bereitstellung von Transaktionstechnologien und -diensten bekannt, die elektronische Zahlungstransaktionen erleichtern. Cantaloupe konzentriert sich auf Bereiche wie Verkaufsautomaten, Kioske und Kassensysteme, wo es Hardware, Software und Dienste liefert, die bargeldlose Transaktionen ermöglichen. Eine wichtige Initiative ist seine fortschrittliche Zahlungsplattform, die sich nahtlos in mobile und webbasierte Apps integrieren lässt und so die Benutzerfreundlichkeit und Betriebseffizienz verbessert. Die Lösungen des Unternehmens sind für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, die ihre Verkaufssysteme modernisieren möchten, um der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach schnellen und sicheren elektronischen Zahlungsoptionen gerecht zu werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 292,64 MM.
Die Betriebsergebnis für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 20,53 MM.
Die Nettoeinkommen für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 59,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	292,64	20,53	59,91
2024-12-31	285,11	19,37	15,41
2024-09-30	276,75	16,84	13,56
2024-06-30	268,60	15,37	11,99
2024-03-31	260,11	15,52	12,62
2023-12-31	252,57	17,06	14,91
2023-09-30	248,54	14,95	11,21
2023-06-30	243,64	3,90	0,63
2023-03-31	237,50	-1,98	-4,28
2022-12-31	227,44	-7,14	-9,09
2022-09-30	217,20	-9,74	-8,99
2022-06-30	205,20	-2,66	-1,70
2022-03-31	196,19	0,53	3,04
2021-12-31	188,65	-4,17	-0,95
2021-09-30	175,84	-4,63	-3,38
2021-06-30	166,94	-8,71	-8,71
2021-03-31	150,57	-18,62	-22,78
2020-12-31	150,91	-25,68	-30,22
2020-09-30	156,67	-31,95	-35,70

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,81.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,80.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	0,81	0,80
2024-12-31	0,20	0,19
2024-09-30	0,18	0,17
2024-06-30	0,16	0,15
2024-03-31	0,17	0,16
2023-12-31	0,20	0,20
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	-0,14	-0,13
2022-09-30	-0,14	-0,14
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	-0,02	-0,03
2021-09-30	-0,06	-0,05
2021-06-30	-0,14	-0,14
2021-03-31	-0,36	-0,36
2020-12-31	-0,48	-0,48
2020-09-30	-0,57	-0,57

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 25,18 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist -27,76 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist -1,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	25,18	-27,76	-1,18
2024-12-31	17,48	-30,57	-1,67
2024-09-30	9,02	-29,27	-1,39
2024-06-30	27,75	-18,64	-1,06
2024-03-31	21,90	-17,30	-1,08
2023-12-31	29,05	-12,43	-1,30
2023-09-30	29,93	-49,83	23,70
2023-06-30	14,19	-51,87	20,48
2023-03-31	1,00	-50,55	21,14
2022-12-31	-20,55	-50,32	22,70
2022-09-30	-16,86	-12,64	-2,21
2022-06-30	-8,71	-12,23	0,92
2022-03-31	-3,59	-10,72	0,83
2021-12-31	4,58	-8,13	51,69
2021-09-30	2,12	-5,89	51,59
2021-06-30	8,18	-1,83	50,07
2021-03-31	11,32	-2,08	53,43
2020-12-31	-4,96	-2,12	-2,26
2020-09-30	-9,19	-2,58	20,92

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 35,88.
Die p/Buch für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 2,87.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	35,88	2,87
2024-12-31		3,71	11,78
2024-09-30	45,16	2,94	8,34
2024-06-30	38,05	2,65	7,90
2024-03-31		2,67	8,18
2023-12-31	48,02	3,14	10,16
2023-09-30	716,62	2,71	9,49
2023-06-30	-133,38	3,51	13,63
2023-03-31	-45,40	2,68
2022-12-31		2,09	4,72
2022-09-30		1,56	3,31
2022-06-30		2,48	5,30
2022-03-31	-504,33	3,07	6,87
2021-12-31	-186,49	4,07	9,29
2021-09-30	-88,24	4,97	10,88
2021-06-30
2021-03-31	-14,20	2,17	5,02
2020-12-31	-9,83	3,11	29,91
2020-09-30	-8,32	3,07	28,56

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,03	0,01
2024-03-31	0,03	0,00
2023-12-31	0,02	-0,00
2023-09-30	0,00	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,03	-0,06
2022-09-30	-0,01	-0,07
2022-06-30	0,01	-0,04
2022-03-31	-0,00	-0,05
2021-12-31	-0,01	-0,04
2021-09-30	-0,01	-0,04
2021-06-30
2021-03-31	-0,09	-0,11
2020-12-31	-0,10	-0,10
2020-09-30	-0,13	-0,11

Managementeffektivität

Die lang für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die roisch für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Topf für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist -0,07.
Die okroisch für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,07	0,07
2024-12-31	0,04	0,08	0,06	-0,09	0,04
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	0,03	0,12
2024-06-30	0,04	0,08	0,06	0,02	0,10
2024-03-31	0,05	0,10	0,07	0,07	0,13
2023-12-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,14
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,07
2023-06-30	-0,02	-0,03	0,00	-0,08	0,07
2023-03-31	-0,04	-0,06	-0,02	-0,14	0,00
2022-12-31	-0,04	-0,06	-0,05	-0,19	-0,10
2022-09-30	-0,01	-0,01	-0,05	-0,19	-0,10
2022-06-30	0,01	0,02	-0,01	-0,11	-0,05
2022-03-31	-0,00	-0,01	0,02	-0,08	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,04	-0,01	0,28	0,01
2021-09-30	-0,05	-0,09	-0,02	0,27	0,05
2021-06-30	-0,05	-0,09	-0,05	0,33	0,05
2021-03-31	-0,13	-0,21	-0,13	0,36	0,07
2020-12-31	-0,15	-0,26	-0,26	-0,08	-0,04
2020-09-30	-0,20	-0,35	-0,26	0,07	-0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,40.
Die Nettomarge für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Cantaloupe, Inc. ab 31. März 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,40	0,05	0,07
2024-12-31	0,39	0,05	0,06
2024-09-30	0,38	0,04	0,06
2024-06-30	0,39	0,05	0,06
2024-03-31	0,39	0,06	0,07
2023-12-31	0,37	0,05	0,06
2023-09-30	0,33	0,00	0,02
2023-06-30	0,31	0,00	0,02
2023-03-31	0,29	-0,02	-0,01
2022-12-31	0,29	-0,04	-0,05
2022-09-30	0,31	-0,04	-0,05
2022-06-30	0,32	-0,01	-0,01
2022-03-31	0,31	0,02	0,00
2021-12-31	0,31	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,32	-0,02	-0,03
2021-06-30	0,32	-0,05	-0,05
2021-03-31	0,33	-0,15	-0,12
2020-12-31	0,32	-0,20	-0,18
2020-09-30	0,31	-0,23	-0,20