CTRA Aktien-Finanzanalyse - Coterra Energy Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Coterra Energy Inc. mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur im Öl- und Erdgassektor. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl- und Erdgasressourcen. Coterra betreibt wichtige Anlagen in wichtigen Energie produzierenden Gebieten, darunter Marcellus Shale, Permian Basin und Anadarko Basin. Diese strategischen Standorte sind für die Geschäftstätigkeit und das Wachstum des Unternehmens von zentraler Bedeutung und ermöglichen es Coterra, fortschrittliche Bohr- und Extraktionstechnologien zu nutzen, um die Produktionseffizienz und Ressourcenrückgewinnung zu optimieren. Als führendes Unternehmen in der Energiebranche kombiniert Coterra Energy Inc. innovative Praktiken und Umweltschutz, um seinen operativen Fußabdruck und seine Marktposition zu verbessern und gleichzeitig den Energiebedarf eines vielfältigen Kundenstamms zu decken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 6.232,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.070,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.576,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6.232,00	2.070,00	1.576,00
2025-03-31	5.802,00	1.660,00	1.285,00
2024-12-31	5.244,00	1.386,00	1.121,00
2024-09-30	5.294,00	1.639,00	1.240,00
2024-06-30	5.360,00	1.731,00	1.311,00
2024-03-31	5.279,00	1.716,00	1.300,00
2023-12-31	5.479,00	2.154,00	1.625,00
2023-09-30	6.112,00	2.881,00	2.241,00
2023-06-30	7.402,00	3.984,00	3.114,00
2023-03-31	8.804,00	5.330,00	4.134,00
2022-12-31	9.514,00	5.210,00	4.065,00
2022-09-30	9.248,00	5.273,00	3.971,00
2022-06-30	7.291,00	3.891,00	2.839,00
2022-03-31	5.147,00	2.325,00	1.640,00
2021-12-31	3.670,00	1.566,00	1.158,00
2021-09-30	1.938,94	535,22	351,68
2021-06-30	1.631,23	390,65	272,72
2021-03-31	1.507,61	384,61	273,09
2020-12-31	1.405,00	296,00	201,00
2020-09-30	1.455,59	288,21	216,26

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,73	1,71
2024-12-31	1,51	1,50
2024-09-30	1,66	1,65
2024-06-30	1,75	1,73
2024-03-31	1,72	1,71
2023-12-31	2,14	2,13
2023-09-30	2,93	2,91
2023-06-30	4,02	4,00
2023-03-31	5,26	5,25
2022-12-31	5,10	5,08
2022-09-30	4,93	4,92
2022-06-30	4,01	4,01
2022-03-31	2,70	2,69
2021-12-31	2,30	2,29
2021-09-30	0,88	0,88
2021-06-30	0,68	0,68
2021-03-31	0,68	0,68
2020-12-31	0,50	0,50
2020-09-30	0,54	0,53

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.461,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -4.944,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 620,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3.461,00	-4.944,00	620,00
2025-03-31	3.083,00	-4.782,00	622,00
2024-12-31	2.795,00	-1.762,00	279,00
2024-09-30	2.929,00	-1.797,00	-1.140,00
2024-06-30	2.932,00	-2.199,00	-504,00
2024-03-31	3.020,00	-2.288,00	-417,00
2023-12-31	3.658,00	-2.059,00	-1.317,00
2023-09-30	4.382,00	-2.080,00	-2.234,00
2023-06-30	5.395,00	-1.981,00	-3.633,00
2023-03-31	5.628,00	-1.884,00	-4.218,00
2022-12-31	5.456,00	-1.674,00	-4.145,00
2022-09-30	4.923,00	-411,00	-3.811,00
2022-06-30	3.399,00	-154,00	-2.345,00
2022-03-31	2.699,00	167,00	-1.594,00
2021-12-31	1.667,00	313,00	-1.086,00
2021-09-30	1.023,61	-555,45	-393,12
2021-06-30	905,67	-517,63	-347,99
2021-03-31	863,10	-548,89	-343,87
2020-12-31	778,00	-584,00	-256,00
2020-09-30	733,37	-405,85	-398,10

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 14,93.
Die p/Buch für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,35.
Die p/tbv für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,35.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	14,93	1,35	1,35
2025-03-31		1,67	1,67
2024-12-31		1,44	1,44
2024-09-30	13,39	1,35	1,35
2024-06-30	15,37	1,53	1,53
2024-03-31	12,89	1,61	1,61
2023-12-31	8,56	1,50	1,50
2023-09-30	6,56	1,61	1,61
2023-06-30	4,60	1,50	1,50
2023-03-31	4,62	1,48
2022-12-31		1,53	1,53
2022-09-30		1,71	1,71
2022-06-30		1,77	1,77
2022-03-31	18,89	1,86	1,86
2021-12-31	44,07	6,65	6,65
2021-09-30	37,09	5,59	5,59
2021-06-30	47,64	5,66	5,66
2021-03-31	47,55	5,64	5,64
2020-12-31	64,59	5,86	5,86
2020-09-30	59,99	6,12	6,12

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,10
2025-03-31	0,06	0,12
2024-12-31	0,08	0,14
2024-09-30	0,09	0,17
2024-06-30	0,08	0,14
2024-03-31	0,10	0,13
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,18	0,12
2023-06-30	0,26	0,15
2023-03-31	0,25	0,13
2022-12-31	0,24	0,09
2022-09-30	0,16	0,06
2022-06-30	0,09	0,04
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30	0,02	0,04
2021-03-31	0,02	0,04
2020-12-31	0,02	0,04
2020-09-30	0,02	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die okroisch für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,06	0,16
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	0,08	0,17
2024-12-31	0,06	0,10	0,08	-0,00	0,18
2024-09-30	0,07	0,10	0,08	0,01	0,18
2024-06-30	0,06	0,10	0,08	0,02	0,19
2024-03-31	0,08	0,13	0,10	0,02	0,23
2023-12-31	0,11	0,18	0,15	0,00	0,29
2023-09-30	0,15	0,26	0,20	-0,01	0,35
2023-06-30	0,20	0,34	0,20	-0,01	0,35
2023-03-31	0,20	0,35	0,27	-0,03	0,37
2022-12-31	0,84	1,71	0,26	0,05	0,32
2022-09-30	0,60	1,22	0,24	0,04	0,30
2022-06-30	0,36	0,71	0,18	0,06	0,22
2022-03-31	0,25	0,50	0,11	0,08	0,18
2021-12-31	0,08	0,16	0,09	0,07	0,30
2021-09-30	0,08	0,17	0,10	0,02	0,30
2021-06-30	0,06	0,13	0,08	0,01	0,27
2021-03-31	0,06	0,13	0,08	-0,01	0,26
2020-12-31	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,23
2020-09-30	0,05	0,10	0,07	-0,02	0,22

Gross Margins

Die Bruttomarge für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,74.
Die Nettomarge für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für Coterra Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,74	0,22	0,28
2025-03-31	0,70	0,21	0,25
2024-12-31	0,71	0,23	0,30
2024-09-30	0,71	0,24	0,31
2024-06-30	0,71	0,24	0,31
2024-03-31	0,73	0,29	0,38
2023-12-31	0,76	0,35	0,46
2023-09-30	0,81	0,41	0,52
2023-06-30	0,84	0,41	0,52
2023-03-31	0,85	0,46	0,59
2022-12-31	0,85	0,43	0,58
2022-09-30	0,84	0,43	0,58
2022-06-30	0,81	0,38	0,52
2022-03-31	0,76	0,31	0,44
2021-12-31	0,67	0,34	0,49
2021-09-30	0,67	0,18	0,28
2021-06-30	0,61	0,17	0,24
2021-03-31	0,58	0,18	0,26
2020-12-31	0,54	0,14	0,20
2020-09-30	0,55	0,15	0,20