CTRE Aktien-Finanzanalyse - CareTrust REIT, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

CareTrust REIT, Inc. mit Sitz in den USA ist im Bereich der Gesundheitsimmobilieninvestitionen tätig und konzentriert sich auf Immobilien im gesamten amerikanischen Gesundheitssektor. Das Unternehmen beschäftigt sich in erster Linie mit dem Erwerb und der Vermietung von gesundheitsbezogenen Immobilien, darunter Pflegeheime, Seniorenwohnheime und andere Immobilien im Gesundheitssektor. CareTrust REIT investiert strategisch in Immobilien, die durch professionelles Management, betriebliche Verbesserungen und effektive Kapitalallokation Möglichkeiten zur Wertschöpfung bieten. Sein Portfolio umfasst eine Vielzahl von Projekten, die darauf abzielen, stabile Mieteinnahmen zu erzielen und gleichzeitig eine langfristige Wertsteigerung sicherzustellen. Die Geschäftstätigkeit von CareTrust REIT zeichnet sich durch das Engagement aus, starke Mieterbeziehungen zu pflegen und hohe Belegungsraten aufrechtzuerhalten, was seine solide finanzielle Leistung in einer wettbewerbsintensiven Branche untermauert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 373,42 MM.
Die Betriebsergebnis für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 248,33 MM.
Die Nettoeinkommen für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 219,92 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	373,42	248,33	219,92
2025-03-31	329,84	219,34	162,14
2024-12-31	296,29	192,08	125,08
2024-09-30	269,08	175,82	99,24
2024-06-30	247,57	158,62	74,50
2024-03-31	230,23	144,03	63,25
2023-12-31	217,77	135,17	53,73
2023-09-30	209,85	130,86	41,82
2023-06-30	204,26	125,32	33,83
2023-03-31	200,26	121,92	54,98
2022-12-31	196,13	112,44	-7,51
2022-09-30	194,06	102,86	-3,62
2022-06-30	192,37	102,92	7,58
2022-03-31	193,08	102,10	8,23
2021-12-31	192,35	106,56	71,98
2021-09-30	186,75	109,34	74,78
2021-06-30	183,83	107,98	84,41
2021-03-31	179,74	104,91	82,03
2020-12-31	178,33	104,56	80,87
2020-09-30	178,42	103,97	80,47
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,96	0,95
2024-12-31	0,81	0,80
2024-09-30	0,71	0,71
2024-06-30	0,59	0,58
2024-03-31	0,55	0,55
2023-12-31	0,50	0,50
2023-09-30	0,41	0,42
2023-06-30	0,34	0,35
2023-03-31	0,56	0,56
2022-12-31	-0,08	-0,08
2022-09-30	-0,04	-0,05
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,74	0,74
2021-09-30	0,78	0,78
2021-06-30	0,88	0,88
2021-03-31	0,86	0,86
2020-12-31	0,85	0,85
2020-09-30	0,84	0,84
2020-06-30	0,51	0,51

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 314,61 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.870,35 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.366,34 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	314,61	-1.870,35	1.366,34
2025-03-31	266,81	-1.426,35	1.340,88
2024-12-31	244,25	-1.513,68	1.188,81
2024-09-30	211,71	-863,60	1.025,50
2024-06-30	189,58	-559,81	864,22
2024-03-31	168,47	-390,24	644,87
2023-12-31	154,77	-267,81	394,32
2023-09-30	145,84	-217,95	70,73
2023-06-30	143,10	-178,40	6,18
2023-03-31	144,96	-104,15	-39,33
2022-12-31	144,41	-127,40	-23,73
2022-09-30	149,18	-152,43	-9,61
2022-06-30	154,62	-173,23	-262,07
2022-03-31	157,50	-83,41	-77,98
2021-12-31	156,87	-192,63	36,74
2021-09-30	155,71	-245,61	88,51
2021-06-30	148,35	-211,95	368,76
2021-03-31	143,17	-150,58	13,95
2020-12-31	145,74	-41,58	-105,56
2020-09-30	139,52	32,01	-158,18
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,99.
Die p/tbv für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,00.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,99	2,00
2025-03-31		1,86	1,86
2024-12-31		2,07	2,07
2024-09-30	63,67	2,44	2,44
2024-06-30	56,98	2,15	2,15
2024-03-31	60,77	2,30	2,30
2023-12-31	63,72	2,40	2,40
2023-09-30	60,28	2,51	2,51
2023-06-30	35,75	2,34	2,34
2023-03-31	-259,85	2,30
2022-12-31		2,21	2,21
2022-09-30		2,10	2,10
2022-06-30		2,12	2,12
2022-03-31	26,02	2,05	2,05
2021-12-31	29,61	2,41	2,41
2021-09-30	23,37	2,12	2,12
2021-06-30
2021-03-31	19,46	1,72	1,72
2020-12-31	19,58	1,73	1,73
2020-09-30	19,68	1,73	1,73
2020-06-30	32,40	1,73	1,73

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	-0,00	0,01
2022-12-31	-0,00	0,02
2022-09-30	0,00	0,02
2022-06-30	0,00	0,02
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,02	0,03

Managementeffektivität

Die lang für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,08	0,04	0,05	0,07
2025-03-31	0,05	0,07	0,04	-0,02	0,07
2024-12-31	0,05	0,07	0,04	0,13	0,08
2024-09-30	0,04	0,07	0,03	0,19	0,07
2024-06-30	0,04	0,08	0,03	0,19	0,07
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	0,14	0,08
2023-12-31	0,03	0,05	0,02	-0,00	0,09
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,08
2023-06-30	0,03	0,07	0,02	-0,02	0,09
2023-03-31	-0,00	-0,01	0,04	0,00	0,09
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,09
2022-09-30	0,00	0,01	-0,00	-0,01	0,09
2022-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,18	0,10
2022-03-31	0,04	0,08	0,01	-0,00	0,10
2021-12-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,10
2021-09-30	0,06	0,09	0,04	-0,00	0,08
2021-06-30	0,06	0,09	0,05	0,16	0,08
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,09
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,10
2020-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2020-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,94.
Die Nettomarge für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,49.
Die Betriebsmarge für CareTrust REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,67.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,94	0,49	0,67
2025-03-31	0,94	0,42	0,65
2024-12-31	0,95	0,37	0,65
2024-09-30	0,96	0,30	0,64
2024-06-30	0,96	0,27	0,63
2024-03-31	0,96	0,25	0,62
2023-12-31	0,96	0,20	0,62
2023-09-30	0,95	0,17	0,61
2023-06-30	0,95	0,17	0,61
2023-03-31	0,93	0,27	0,61
2022-12-31	0,93	-0,02	0,53
2022-09-30	0,95	-0,02	0,53
2022-06-30	0,96	0,04	0,54
2022-03-31	0,98	0,04	0,53
2021-12-31	0,98	0,37	0,55
2021-09-30	0,98	0,40	0,59
2021-06-30	0,98	0,46	0,59
2021-03-31	0,98	0,46	0,58
2020-12-31	0,99	0,45	0,59
2020-09-30	0,97	0,45	0,58
2020-06-30	0,96	0,29	0,54