CVLG Aktien-Finanzanalyse - Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Covenant Logistics Group, Inc. ist ein führender Anbieter von Transport- und Logistikdienstleistungen mit Sitz in den USA und Hauptsitz in Chattanooga, Tennessee. Covenant Logistics ist hauptsächlich in der Transportbranche tätig und bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, darunter Expressfracht, eigene Flotten, verwaltete Transporte und Maklerdienste, die auf die vielfältigen Bedürfnisse seiner Kunden in ganz Nordamerika ausgerichtet sind. Zu den wichtigsten Projekten gehört häufig die Integration fortschrittlicher Logistiktechnologien und nachhaltiger Praktiken, um die Betriebseffizienz zu steigern und die Umweltbelastung zu verringern. Das Unternehmen ist für sein Engagement für Sicherheit und hochwertigen Service bekannt und positioniert sich als wichtiger Akteur im Bereich der Lieferkettenlösungen. Dieser ganzheitliche Ansatz unterstützt seine strategischen Ziele und ermöglicht solide Kundenbeziehungen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.137,42 MM.
Die Betriebsergebnis für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 53,85 MM.
Die Nettoeinkommen für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 36,16 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.137,42	53,85	36,16
2025-03-31	1.122,07	58,41	38,51
2024-12-31	1.131,48	62,88	35,92
2024-09-30	1.128,13	61,98	42,00
2024-06-30	1.128,97	59,85	42,47
2024-03-31	1.115,48	53,01	42,57
2023-12-31	1.103,57	49,22	55,23
2023-09-30	1.125,64	43,72	53,94
2023-06-30	1.148,76	49,84	90,92
2023-03-31	1.192,12	66,02	103,15
2022-12-31	1.216,86	80,36	108,68
2022-09-30	1.215,03	89,43	114,91
2022-06-30	1.177,75	87,49	80,86
2022-03-31	1.116,70	77,46	71,76
2021-12-31	1.046,00	63,36	60,73
2021-09-30	977,00	54,15	17,34
2021-06-30	913,27	39,68	8,40
2021-03-31	848,64	17,40	-29,36
2020-12-31	838,56	4,84	-42,72
2020-09-30	843,89	-3,10	-15,89

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,37.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,32.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,37	1,32
2025-03-31	1,46	1,39
2024-12-31	1,37	1,30
2024-09-30	1,60	1,51
2024-06-30	1,63	1,52
2024-03-31	1,64	1,54
2023-12-31	2,12	2,00
2023-09-30	2,04	1,94
2023-06-30	3,35	3,19
2023-03-31	3,63	3,49
2022-12-31	3,62	3,50
2022-09-30	3,64	3,56
2022-06-30	2,46	2,43
2022-03-31	2,15	2,12
2021-12-31	1,80	1,78
2021-09-30	0,51	0,51
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	-0,86	-0,86
2020-12-31	-1,23	-1,23
2020-09-30	-0,45	-0,45

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 125,53 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -74,73 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -51,94 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	125,53	-74,73	-51,94
2025-03-31	126,02	-88,27	-29,46
2024-12-31	122,89	-107,67	18,11
2024-09-30	132,83	-195,53	90,51
2024-06-30	116,57	-209,06	85,95
2024-03-31	99,29	-286,48	135,55
2023-12-31	84,84	-235,92	84,71
2023-09-30	91,13	-180,98	37,98
2023-06-30	94,69	-136,57	45,23
2023-03-31	127,06	-34,13	-45,49
2022-12-31	159,23	-86,21	-12,77
2022-09-30	126,05	-61,44	-27,54
2022-06-30	116,00	-72,40	-44,10
2022-03-31	103,02	-44,59	-56,08
2021-12-31	73,22	10,34	-83,56
2021-09-30	106,32	29,01	-126,88
2021-06-30	73,06	153,74	-288,96
2021-03-31	76,17	164,47	-275,51
2020-12-31	63,04	138,05	-236,27
2020-09-30	49,19	137,52	-212,76

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,46.
Die p/tbv für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,37.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,46	2,37
2025-03-31		1,12	1,85
2024-12-31		1,40	2,37
2024-09-30	13,44	1,40	2,44
2024-06-30	14,97	1,58	2,82
2024-03-31		1,52
2023-12-31	11,08	1,57	2,92
2023-09-30	6,25	1,53	2,78
2023-06-30	5,52	1,51	2,10
2023-03-31	4,32	1,23
2022-12-31		1,31	1,87
2022-09-30		1,15	1,66
2022-06-30		1,12	1,51
2022-03-31	5,95	1,10	1,35
2021-12-31	25,46	1,41	1,77
2021-09-30	58,26	1,57	2,01
2021-06-30
2021-03-31	-12,43	1,23	1,58
2020-12-31	-8,73	1,28	1,67
2020-09-30	-23,47	1,18	1,51

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,09
2025-03-31	0,07	0,11
2024-12-31	0,07	0,11
2024-09-30	0,07	0,11
2024-06-30	0,06	0,11
2024-03-31	0,09	0,12
2023-12-31	0,09	0,12
2023-09-30	0,16	0,12
2023-06-30	0,21	0,16
2023-03-31	0,28	0,16
2022-12-31	0,31	0,13
2022-09-30	0,23	0,10
2022-06-30	0,22	0,08
2022-03-31	0,21	0,07
2021-12-31	0,15	0,05
2021-09-30	0,10	0,04
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,05
2020-12-31	-0,04	0,04
2020-09-30	-0,06	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,09	0,05	0,01	0,18
2025-03-31	0,04	0,09	0,05	0,05	0,17
2024-12-31	0,04	0,11	0,06	0,04	0,18
2024-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,16
2024-06-30	0,06	0,11	0,06	-0,07	0,14
2024-03-31	0,07	0,15	0,08	-0,10	0,12
2023-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,08	0,15
2023-09-30	0,13	0,25	0,15	0,01	0,15
2023-06-30	0,15	0,29	0,17	0,01	0,17
2023-03-31	0,16	0,31	0,19	0,09	0,23
2022-12-31	0,16	0,37	0,23	0,08	0,26
2022-09-30	0,11	0,26	0,25	0,08	0,27
2022-06-30	0,11	0,24	0,18	-0,00	0,25
2022-03-31	0,09	0,21	0,17	0,01	0,25
2021-12-31	0,03	0,06	0,15	0,00	0,27
2021-09-30	0,02	0,03	0,04	0,02	0,19
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,16	0,19
2021-03-31	-0,03	-0,08	-0,07	-0,08	0,18
2020-12-31	-0,05	-0,12	-0,10	-0,08	0,15
2020-09-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,05	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Nettomarge für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Covenant Logistics Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,24	0,03	0,06
2025-03-31	0,24	0,03	0,04
2024-12-31	0,23	0,04	0,05
2024-09-30	0,23	0,04	0,05
2024-06-30	0,22	0,04	0,04
2024-03-31	0,21	0,05	0,04
2023-12-31	0,20	0,05	0,04
2023-09-30	0,19	0,08	0,04
2023-06-30	0,19	0,08	0,04
2023-03-31	0,20	0,09	0,05
2022-12-31	0,19	0,09	0,07
2022-09-30	0,19	0,09	0,07
2022-06-30	0,19	0,07	0,07
2022-03-31	0,19	0,06	0,07
2021-12-31	0,19	0,06	0,06
2021-09-30	0,20	0,02	0,06
2021-06-30	0,20	0,01	0,04
2021-03-31	0,20	-0,03	0,02
2020-12-31	0,20	-0,05	0,01
2020-09-30	0,20	-0,02	-0,00