CWT Aktien-Finanzanalyse - California Water Service Group (NYSE) Stock

Übersicht

Die California Water Service Group mit Sitz in den USA ist ein Wasserversorgungsunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Produktion, dem Kauf, der Lagerung, der Reinigung, der Verteilung sowie dem Groß- und Einzelhandel von Wasser beschäftigt. Als eines der größten börsennotierten Wasserversorgungsunternehmen des Landes versorgt es rund zwei Millionen Menschen in Kalifornien, Washington, New Mexico und Hawaii mit Wasser. Wichtige Projekte und Initiativen konzentrieren sich in der Regel auf Infrastrukturverbesserungen, wie die Modernisierung von Rohrleitungen und Lagereinrichtungen sowie die Implementierung einer fortschrittlichen Messinfrastruktur zur Verbesserung der Wassereinsparung und -bewirtschaftung. Das Unternehmen ist auch an der Abwasseraufbereitung und dem Recycling beteiligt und zeigt damit sein Engagement für nachhaltige Wasserbewirtschaftungspraktiken. Dieser ganzheitliche Ansatz gewährleistet Zuverlässigkeit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und verbesserten Service für seine Kundschaft.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 990,68 MM.
Die Betriebsergebnis für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 210,35 MM.
Die Nettoeinkommen für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 135,84 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	990,68	210,35	135,84
2025-03-31	970,03	208,23	134,22
2024-12-31	1.036,81	276,76	190,81
2024-09-30	1.029,12	271,43	201,28
2024-06-30	984,54	236,95	175,03
2024-03-31	934,28	196,79	144,04
2023-12-31	794,63	82,14	51,91
2023-09-30	781,06	81,82	41,35
2023-06-30	792,39	104,20	62,79
2023-03-31	804,54	115,67	72,71
2022-12-31	846,43	145,35	96,01
2022-09-30	818,82	130,65	79,94
2022-06-30	809,24	130,79	86,50
2022-03-31	816,16	145,19	105,24
2021-12-31	790,91	139,25	101,12
2021-09-30	806,74	152,13	113,12
2021-06-30	854,12	196,28	147,05
2021-03-31	816,48	161,15	114,11
2020-12-31	794,31	143,06	96,83
2020-09-30	782,03	140,00	92,67
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,27	2,26
2024-12-31	3,26	3,25
2024-09-30	3,46	3,46
2024-06-30	3,02	3,02
2024-03-31	2,51	2,50
2023-12-31	0,91	0,91
2023-09-30	0,73	0,74
2023-06-30	1,13	1,13
2023-03-31	1,33	1,33
2022-12-31	1,77	1,77
2022-09-30	1,48	1,48
2022-06-30	1,63	1,63
2022-03-31	2,01	2,01
2021-12-31	1,96	1,96
2021-09-30	2,23	2,23
2021-06-30	2,92	2,93
2021-03-31	2,29	2,30
2020-12-31	1,97	1,97
2020-09-30	1,90	1,89
2020-06-30	0,80	0,80

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 257,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist -489,82 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 246,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	257,30	-489,82	246,00
2025-03-31	302,77	-474,96	174,06
2024-12-31	290,87	-474,87	194,72
2024-09-30	297,09	-444,67	183,73
2024-06-30	301,24	-426,49	118,27
2024-03-31	223,36	-417,14	195,60
2023-12-31	217,82	-389,42	171,54
2023-09-30	187,44	-386,74	154,91
2023-06-30	191,38	-361,91	195,96
2023-03-31	210,55	-348,93	152,97
2022-12-31	243,77	-335,52	96,12
2022-09-30	252,40	-313,75	33,39
2022-06-30	253,98	-307,81	50,56
2022-03-31	255,93	-300,83	31,60
2021-12-31	231,72	-300,87	104,68
2021-09-30	200,42	-298,46	125,49
2021-06-30	165,57	-318,85	105,88
2021-03-31	143,84	-349,52	149,84
2020-12-31	117,92	-346,07	229,98
2020-09-30	137,12	-341,94	266,95
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 1,66.
Die p/tbv für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 1,70.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,66	1,70
2025-03-31		1,75	1,82
2024-12-31		1,66	1,70
2024-09-30	17,98	2,03	2,08
2024-06-30	19,38	1,90	1,98
2024-03-31	51,85	1,88	1,96
2023-12-31	72,39	2,12	2,17
2023-09-30	43,47	1,96	2,01
2023-06-30	39,84	2,22	2,32
2023-03-31	33,70	2,45
2022-12-31		2,60	2,68
2022-09-30		2,37	2,45
2022-06-30		2,55	2,67
2022-03-31	31,49	2,69	2,81
2021-12-31	33,42	3,37	3,49
2021-09-30	20,66	3,03	3,15
2021-06-30
2021-03-31	24,72	3,03	3,18
2020-12-31	28,84	3,03	3,18
2020-09-30	29,84	3,11	3,22
2020-06-30	70,77	3,51	3,70

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,06	0,03
2024-09-30	0,04	0,02
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,01	0,02
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,02	0,03
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,01	0,02

Managementeffektivität

Die lang für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,09
2025-03-31	0,04	0,13	0,06	0,00	0,10
2024-12-31	0,04	0,14	0,07	0,01	0,10
2024-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,11
2024-06-30	0,04	0,11	0,05	0,00	0,08
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,08
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,07
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,07
2023-06-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,08	0,03	0,01	0,09
2022-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,10
2022-09-30	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,10
2022-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,11
2022-03-31	0,03	0,11	0,05	-0,01	0,11
2021-12-31	0,03	0,12	0,04	0,01	0,09
2021-09-30	0,03	0,17	0,05	0,01	0,07
2021-06-30	0,04	0,19	0,07	-0,02	0,08
2021-03-31	0,04	0,15	0,05	-0,03	0,07
2020-12-31	0,03	0,12	0,05	0,00	0,06
2020-09-30	0,03	0,12	0,04	0,03	0,07
2020-06-30	0,01	0,05	0,02	0,04	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 0,54.
Die Nettomarge für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für California Water Service Group ab 30. Juni 2025 ist 0,21.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,54	0,14	0,21
2025-03-31	0,55	0,18	0,27
2024-12-31	0,58	0,20	0,26
2024-09-30	0,56	0,18	0,24
2024-06-30	0,54	0,15	0,21
2024-03-31	0,46	0,07	0,10
2023-12-31	0,49	0,05	0,10
2023-09-30	0,51	0,08	0,13
2023-06-30	0,50	0,08	0,13
2023-03-31	0,51	0,09	0,14
2022-12-31	0,52	0,10	0,16
2022-09-30	0,52	0,10	0,16
2022-06-30	0,52	0,11	0,16
2022-03-31	0,50	0,13	0,18
2021-12-31	0,52	0,13	0,18
2021-09-30	0,54	0,14	0,19
2021-06-30	0,54	0,17	0,23
2021-03-31	0,52	0,14	0,20
2020-12-31		0,12	0,18
2020-09-30	0,52	0,12	0,18
2020-06-30	0,47	0,05	0,12