DEC Aktien-Finanzanalyse - Diversified Energy Company PLC (NYSE) Stock

Übersicht

Diversified Energy Company PLC ist ein Energieunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Verwaltung von ausgereiften Gas- und Ölförderanlagen beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Maximierung der Rentabilität seiner Anlagen im Appalachenbecken in den Vereinigten Staaten und legt dabei Wert auf zuverlässige Produktion und Betriebseffizienz. Diversified Energy ist auch an der Umsetzung von Umweltmanagementprojekten beteiligt, wie etwa seinen Programmen zum Ausgleich von CO2-Emissionen und Initiativen zur Methanreduzierung, um seine nachhaltigen Energiepraktiken zu verbessern. Diese Projekte stehen im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, Anlagen mit langer Lebensdauer und geringem Wertverlust zu nutzen und gleichzeitig ein starkes Engagement für Umweltschutz und Aktionärswert beizubehalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist 1.148,43 MM.
Die Betriebsergebnis für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist 30,79 MM.
Die Nettoeinkommen für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist -137,81 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.148,43	30,79	-137,81
2025-03-31	953,62	-11,82	-113,04
2024-12-31	758,80	-54,43	-88,27
2024-09-30	729,13	79,47	27,41
2024-06-30	699,47	213,37	143,09
2024-03-31	753,13	669,06	450,56
2023-12-31	806,79	1.124,74	758,02
2023-09-30	1.104,32	1.268,65	850,00
2023-06-30	1.401,85	1.412,56	941,99
2023-03-31	1.623,67	396,85	158,29
2022-12-31	1.845,50	-618,85	-625,41
2022-09-30	1.704,05	-974,11	-902,19
2022-06-30	1.562,59	-1.329,38	-1.178,96
2022-03-31	1.269,82	-919,07	-752,24
2021-12-31	977,04	-508,76	-325,51
2021-09-30	761,35	-431,92	-225,71
2021-06-30	545,66	-355,08	-125,92
2021-03-31	477,18	-215,50	-74,69
2020-12-31	408,69	-75,93	-23,47
2020-09-30	400,74	-12,37	16,12

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,84	-1,84
2024-09-30	0,57	0,57
2024-06-30	3,01	3,00
2024-03-31	9,51	9,45
2023-12-31	16,07	15,95
2023-09-30	18,62	18,46
2023-06-30	21,35	21,14
2023-03-31	3,67	3,62
2022-12-31	-14,82	-14,82
2022-09-30	-21,30	-21,26
2022-06-30	-27,74	-27,67
2022-03-31	-18,31	-18,27
2021-12-31	-8,20	-8,20
2021-09-30	-5,96	-5,98
2021-06-30	-3,49	-3,53
2021-03-31	-2,12	-2,14
2020-12-31	-0,69
2020-09-30	0,48	0,48

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist 448,99 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist -348,29 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist -80,44 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	448,99	-348,29	-80,44
2025-03-31	397,33	-310,60	-75,47
2024-12-31	345,66	-272,92	-70,51
2024-09-30	372,02	-222,96	-148,31
2024-06-30	398,38	-173,00	-226,10
2024-03-31	404,25	-206,18	-200,22
2023-12-31	410,13	-239,37	-174,34
2023-09-30	382,74	-376,86	-99,23
2023-06-30	355,34	-514,36	-24,12
2023-03-31	371,55	-450,41	-15,33
2022-12-31	387,76	-386,46	-6,54
2022-09-30	402,41	-496,16	182,97
2022-06-30	417,05	-605,86	372,48
2022-03-31	368,62	-616,79	345,59
2021-12-31	320,18	-627,71	318,71
2021-09-30	273,33	-399,02	129,76
2021-06-30	226,47	-170,33	-59,18
2021-03-31	234,09	-214,04	-21,71
2020-12-31	241,71	-257,76	15,76
2020-09-30	256,84	-274,42	20,80

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist 1,62.
Die p/tbv für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist 1,72.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,62	1,72
2025-03-31		1,73	1,79
2024-12-31		1,56	1,61
2024-09-30	3,78	0,99	1,02
2024-06-30	0,84	1,07	1,11
2024-03-31		0,96	0,99
2023-12-31	0,85	1,21	1,28
2023-09-30	0,77	1,29	1,38
2023-06-30	0,66	1,10	1,15
2023-03-31		1,05	1,09
2022-12-31	-0,70	-4,61	-3,66
2022-09-30
2022-06-30	-0,46	-1,53	-1,47
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-2,40	0,82	0,83
2021-06-30	-4,30	0,57	0,58
2021-03-31	-6,04	0,47	0,48
2020-12-31	-19,23	0,51	0,52
2020-09-30	27,99	0,51	0,52

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,09	0,15
2025-03-31	-0,09	0,07
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,02
2024-06-30	0,52	0,04
2024-03-31	0,54	-0,06
2023-12-31	0,51	-0,07
2023-09-30	0,56	-0,09
2023-06-30	0,59	-0,09
2023-03-31	0,11	-0,17
2022-12-31	-0,54	-0,27
2022-09-30
2022-06-30	-0,73	-0,32
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0,31	-0,07
2021-06-30	-0,36	-0,03
2021-03-31	-0,26	0,02
2020-12-31	-0,12	0,07
2020-09-30	-0,06	0,08

Managementeffektivität

Die lang für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Rogen für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist -0,16.
Die roisch für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Topf für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,02	-0,16	-0,04	0,00	0,16
2025-03-31	-0,02	-0,16	-0,04	0,00	0,16
2024-12-31	0,04	0,24	0,06	-0,00	0,18
2024-09-30	0,04	0,24	0,06	-0,00	0,18
2024-06-30	0,20	1,35	0,40	-0,00	0,22
2024-03-31	0,20		0,40	-0,00	0,22
2023-12-31	0,22		0,40	-0,04	0,18
2023-09-30	0,23		0,45	-0,09	0,17
2023-06-30	0,23		0,45	-0,09	0,17
2023-03-31	0,04		0,08	-0,04	0,18
2022-12-31			-0,68	0,07	0,30
2022-09-30	-0,26	-1,36	-0,68	0,07	0,30
2022-06-30	-0,42	-1,24	-0,93	0,14	0,33
2022-03-31	-0,27	-0,79	-0,59	0,08	0,29
2021-12-31		0,00	0,00	0,02	0,46
2021-09-30	-0,10	-0,25	-0,13	0,00	0,16
2021-06-30	-0,06	-0,13	-0,08	-0,00	0,14
2021-03-31	-0,03	-0,08	-0,05	-0,00	0,15
2020-12-31	-0,01		-0,01	-0,00	0,15
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,48.
Die Nettomarge für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die Betriebsmarge für Diversified Energy Company PLC ab 30. Juni 2025 ist -0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,48	-0,12	-0,07
2025-03-31	0,48	-0,12	-0,07
2024-12-31	0,51	0,21	0,32
2024-09-30	0,49	0,20	0,31
2024-06-30	0,49	0,87	1,30
2024-03-31	0,49	0,87	1,30
2023-12-31	0,65	0,77	1,15
2023-09-30	0,72	0,67	1,00
2023-06-30	0,72	0,67	1,00
2023-03-31	0,76	0,10	0,24
2022-12-31	0,80	-0,53	-0,57
2022-09-30	0,80	-0,53	-0,57
2022-06-30	0,78	-0,74	-0,83
2022-03-31	0,75	-0,58	-0,70
2021-12-31	0,71	0,00	-0,50
2021-09-30	0,67	-0,29	-0,56
2021-06-30	0,61	-0,24	-0,67
2021-03-31	0,57	-0,16	-0,46
2020-12-31	0,50	-0,06	-0,19
2020-09-30	0,50	0,04	-0,03