DHIL Aktien-Finanzanalyse - Diamond Hill Investment Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Die Diamond Hill Investment Group, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und hat sich auf die Vermögensverwaltung spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung langfristiger Anlagestrategien in einem disziplinierten Rahmen, der von grundlegenden Prinzipien des Value-Investing beeinflusst wird. Diamond Hill verwaltet eine vielfältige Palette von Anlageinstrumenten, darunter Investmentfonds, Sonderkonten und Kommanditgesellschaften, die auf institutionelle und private Anleger zugeschnitten sind. Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens gehören in der Regel die Erstellung und Verwaltung von Portfolios, bei denen der Schwerpunkt auf der Bestimmung des inneren Werts liegt und die darauf ausgelegt sind, nachhaltige, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Der Ansatz von Diamond Hill basiert tief in der Fundamentalanalyse und einem strengen Auswahlprozess, wobei ein erheblicher Schwerpunkt auf der Schaffung von Shareholder Value durch strategisches Wachstum und umsichtiges Management liegt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 151,28 MM.
Die Betriebsergebnis für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 44,29 MM.
Die Nettoeinkommen für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 47,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	151,28	44,29	47,97
2025-03-31	151,92	48,65	40,52
2024-12-31	151,10	43,89	43,18
2024-09-30	145,80	35,07	49,40
2024-06-30	142,33	37,21	41,23
2024-03-31	139,02	32,87	42,53
2023-12-31	136,72	35,50	42,23
2023-09-30	137,85	40,06	43,49
2023-06-30	140,56	43,73	49,03
2023-03-31	146,23	56,20	44,01
2022-12-31	154,50	64,33	40,43
2022-09-30	162,60	72,00	43,56
2022-06-30	179,39	84,28	57,17
2022-03-31	185,44	81,80	69,62
2021-12-31	182,19	76,26	74,20
2021-09-30	174,18	67,70	70,57
2021-06-30	150,30	49,34	55,50
2021-03-31	133,48	38,61	50,84
2020-12-31	126,39	44,44	38,66
2020-09-30	127,26	48,33	37,71
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15,66	15,66
2024-09-30	17,67	17,67
2024-06-30	14,48	14,48
2024-03-31	14,68	14,68
2023-12-31	14,32	14,32
2023-09-30	14,56	14,56
2023-06-30	16,23	16,23
2023-03-31	14,35	14,34
2022-12-31	13,01	13,01
2022-09-30	13,84	13,84
2022-06-30	18,00	18,01
2022-03-31	21,85	21,86
2021-12-31	23,34	23,34
2021-09-30	22,21	22,21
2021-06-30	17,46	17,45
2021-03-31	15,96	15,96
2020-12-31	12,03	12,03
2020-09-30	11,55	11,55
2020-06-30	11,63	11,63
2020-03-31	11,70	11,70

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -6,02 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 53,86 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -22,23 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-6,02	53,86	-22,23
2025-03-31	18,15	31,16	-41,77
2024-12-31	16,60	30,51	-52,48
2024-09-30	48,48	-2,63	-57,87
2024-06-30	43,47	-2,21	-56,47
2024-03-31	36,16	-2,21	-56,69
2023-12-31	34,67	-4,21	-46,67
2023-09-30	34,92	-4,28	-48,09
2023-06-30	37,13	3,13	-60,11
2023-03-31	39,38	3,31	-61,14
2022-12-31	39,48	6,03	-62,87
2022-09-30	27,18	36,27	-98,84
2022-06-30	23,95	37,27	-90,48
2022-03-31	28,29	27,51	-77,21
2021-12-31	26,31	27,26	-71,50
2021-09-30	36,89	-2,83	-53,24
2021-06-30	40,90	-12,04	-52,44
2021-03-31	42,12	-2,15	-57,10
2020-12-31	59,77	8,41	-62,88
2020-09-30	55,10	12,59	-68,05
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,96.
Die p/Buch für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,39.
Die p/tbv für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,40.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	9,96	2,39	2,40
2025-03-31		2,47	2,47
2024-12-31		2,52	2,52
2024-09-30	10,58	2,79	2,79
2024-06-30	9,05	2,43	2,43
2024-03-31		2,71	2,71
2023-12-31	10,96	2,52	2,52
2023-09-30	10,12	2,66	2,66
2023-06-30	11,53	2,72	2,72
2023-03-31	12,35	2,81
2022-12-31		3,08	3,08
2022-09-30		2,65	2,65
2022-06-30		2,70
2022-03-31	8,18	3,00	3,00
2021-12-31	8,75	2,56	2,56
2021-09-30	10,14	2,51	2,51
2021-06-30
2021-03-31	10,91	2,70	2,70
2020-12-31	14,21	2,84	2,84
2020-09-30	14,55	2,56	2,56
2020-06-30	14,45	2,66	2,66
2020-03-31	14,24	2,81	2,81

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,15	0,16
2025-03-31	0,16	0,16
2024-12-31	0,17	0,15
2024-09-30	0,13	0,14
2024-06-30	0,16	0,19
2024-03-31	0,14	0,17
2023-12-31	0,14	0,16
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,12	0,14
2023-03-31	0,11	0,16
2022-12-31	0,11	0,13
2022-09-30	0,15	0,15
2022-06-30	0,18	0,15
2022-03-31	0,19	0,14
2021-12-31	0,18	0,14
2021-09-30	0,16	0,13
2021-06-30
2021-03-31	0,15	0,14
2020-12-31	0,11	0,14
2020-09-30	0,12	0,15
2020-06-30	0,11	0,15
2020-03-31	0,11	0,14

Managementeffektivität

Die lang für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die Rogen für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die roisch für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Topf für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,19	0,26	0,23	0,04	0,10
2025-03-31	0,21	0,27	0,26	-0,03	0,10
2024-12-31	0,21	0,31	0,29	-0,07	0,28
2024-09-30	0,16	0,22	0,26	-0,10	0,28
2024-06-30	0,18	0,23	0,27	-0,14	0,23
2024-03-31	0,17	0,24	0,26	-0,10	0,22
2023-12-31	0,18	0,24	0,23	-0,09	0,18
2023-09-30	0,19	0,25	0,26	-0,11	0,20
2023-06-30	0,17	0,23	0,26	-0,11	0,20
2023-03-31	0,15	0,20	0,23	-0,10	0,21
2022-12-31	0,14	0,18	0,24	-0,20	0,15
2022-09-30	0,18	0,24	0,24	-0,20	0,15
2022-06-30	0,24	0,31	0,29	-0,15	0,12
2022-03-31	0,29	0,36	0,34	-0,10	0,14
2021-12-31	0,27	0,36	0,36	-0,09	0,15
2021-09-30	0,21	0,26	0,29	-0,08	0,18
2021-06-30	0,21	0,26	0,25	-0,10	0,18
2021-03-31	0,21	0,25	0,24	-0,08	0,20
2020-12-31	0,14	0,20	0,20	0,03	0,30
2020-09-30	0,13	0,16	0,17	-0,00	0,25
2020-06-30	0,13	0,15	0,18	-0,00	0,23
2020-03-31	0,13	0,16	0,19	0,03	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,48.
Die Nettomarge für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Betriebsmarge für Diamond Hill Investment Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,32.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,48	0,27	0,32
2025-03-31	0,47	0,29	0,29
2024-12-31	0,40	0,34	0,24
2024-09-30	0,42	0,29	0,26
2024-06-30	0,39	0,31	0,24
2024-03-31	0,42	0,31	0,26
2023-12-31	0,44	0,32	0,29
2023-09-30	0,46	0,35	0,31
2023-06-30	0,53	0,35	0,31
2023-03-31	0,55	0,30	0,38
2022-12-31	0,57	0,27	0,44
2022-09-30	0,59	0,27	0,44
2022-06-30	0,56	0,32	0,47
2022-03-31	0,54	0,38	0,44
2021-12-31	0,51	0,41	0,42
2021-09-30	0,46	0,41	0,39
2021-06-30	0,46	0,37	0,33
2021-03-31	0,43	0,38	0,29
2020-12-31	0,52	0,31	0,35
2020-09-30	0,52	0,30	0,38
2020-06-30	0,53	0,30	0,39
2020-03-31	0,55	0,29	0,41