DK Aktien-Finanzanalyse - Delek US Holdings, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Delek US Holdings, Inc. mit Sitz in den USA ist ein diversifiziertes Downstream-Energieunternehmen, das sich hauptsächlich mit Erdölraffination, Logistik, Einzelhandel und erneuerbaren Kraftstoffen beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erdölraffination und besitzt Raffinerien in Texas, Arkansas und Louisiana, die eine Vielzahl von Erdölprodukten wie Benzin, Diesel und Düsentreibstoff produzieren. Die Logistikaktivitäten von Delek werden von seiner Tochtergesellschaft Delek Logistics Partners LP unterstützt, die den Transport und die Lagerung von Rohöl, Zwischenprodukten und raffinierten Produkten übernimmt. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine bedeutende Einzelhandelspräsenz durch ein Netzwerk von Tankstellen und Convenience Stores. Delek expandiert auch in den Sektor der erneuerbaren Kraftstoffe und zielt darauf ab, sich an die sich entwickelnden Marktanforderungen und Vorschriften zur ökologischen Nachhaltigkeit anzupassen. Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören die Verbesserung der Raffinerieeffizienz, der Ausbau seiner Logistikinfrastruktur und die Erweiterung seines Portfolios an erneuerbaren Energien, um langfristiges Wachstum und Nachhaltigkeit sicherzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10.822,60 MM.
Die Betriebsergebnis für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -354,40 MM.
Die Nettoeinkommen für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -769,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	10.822,60	-354,40	-769,70
2025-03-31	11.366,10	-406,20	-700,50
2024-12-31	11.852,20	-255,50	-560,40
2024-09-30	13.420,60	-228,40	-311,50
2024-06-30	15.007,00	80,10	-106,00
2024-03-31	15.670,90	166,80	-77,10
2023-12-31	16.467,20	277,20	19,80
2023-09-30	17.004,30	258,50	66,00
2023-06-30	17.700,40	110,80	-55,30
2023-03-31	19.711,00	572,70	314,80
2022-12-31	19.801,00	440,30	257,10
2022-09-30	18.874,60	588,80	362,40
2022-06-30	16.506,20	559,00	366,80
2022-03-31	12.715,10	27,20	-51,70
2021-12-31	10.648,20	-51,70	-128,30
2021-09-30	9.422,40	-217,20	-408,10
2021-06-30	8.528,80	-330,30	-508,00
2021-03-31	7.872,80	-261,10	-363,60
2020-12-31	7.301,80	-603,70	-611,40
2020-09-30	7.703,30	-359,70	-282,10

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-11,05	-10,60
2024-12-31	-8,77	-8,77
2024-09-30	-4,86	-4,86
2024-06-30	-1,65	-1,64
2024-03-31	-1,19	-1,06
2023-12-31	0,30	0,30
2023-09-30	0,99	0,97
2023-06-30	-0,81	-0,83
2023-03-31	4,55	4,49
2022-12-31	3,63	3,59
2022-09-30	5,02	4,99
2022-06-30	5,02	5,01
2022-03-31	-0,70	-0,69
2021-12-31	-1,73	-1,73
2021-09-30	-5,52	-5,52
2021-06-30	-6,89	-6,89
2021-03-31	-4,93	-4,94
2020-12-31	-8,31	-8,31
2020-09-30	-3,83	-3,83

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -196,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -615,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 768,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-196,10	-615,00	768,70
2025-03-31	-295,90	-514,50	680,80
2024-12-31	-66,80	-241,50	221,70
2024-09-30	187,50	-95,10	43,50
2024-06-30	641,70	-232,20	-573,20
2024-03-31	785,20	-227,50	-669,30
2023-12-31	1.013,60	-408,00	-624,70
2023-09-30	632,00	-450,30	-433,80
2023-06-30	329,60	-490,60	-262,00
2023-03-31	793,60	-1.123,50	340,80
2022-12-31	425,30	-931,60	491,10
2022-09-30	877,30	-855,10	301,00
2022-06-30	822,40	-780,60	369,80
2022-03-31	432,50	-162,50	-209,40
2021-12-31	371,40	-178,40	-124,00
2021-09-30	327,10	-171,50	-132,90
2021-06-30	175,10	-154,10	-37,00
2021-03-31	-163,10	-90,80	262,50
2020-12-31	-282,90	-191,30	306,40
2020-09-30	-273,00	-344,80	419,30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,99.
Die p/tbv für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,78.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		2,99	-1,78
2025-03-31		1,70	-4,41
2024-12-31		1,19	-15,86
2024-09-30	-11,50	1,24	-39,45
2024-06-30	-20,60	1,53	108,02
2024-03-31	99,13	2,05	-29,78
2023-12-31	25,00	1,43	14,69
2023-09-30	-33,30	1,73	136,41
2023-06-30	4,96	1,39	22,39
2023-03-31	5,98	1,44
2022-12-31		1,47	8,61
2022-09-30		1,44	7,10
2022-06-30		1,87	12,90
2022-03-31	-7,37	1,58	13,03
2021-12-31	-2,44	1,14	7,74
2021-09-30	-2,37	1,40	11,38
2021-06-30
2021-03-31	-4,37	1,67	8,92
2020-12-31	-2,82	1,52	5,96
2020-09-30	-6,07	1,21	3,76

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,21.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,21	-0,08
2025-03-31	-0,20	-0,03
2024-12-31	-0,13	-0,00
2024-09-30	-0,03	0,04
2024-06-30	-0,02	0,02
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,03	-0,00
2023-09-30	-0,01	-0,02
2023-06-30	0,11	0,01
2023-03-31	0,09	-0,02
2022-12-31	0,10	-0,05
2022-09-30	0,11	-0,05
2022-06-30	-0,04	-0,10
2022-03-31	-0,07	-0,09
2021-12-31	-0,18	-0,10
2021-09-30	-0,20	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,13	0,00
2020-12-31	-0,21	0,01
2020-09-30	-0,11	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die Rogen für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,71.
Die roisch für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,18.
Die Topf für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,10	-0,71	-0,18	-0,03	-0,08
2025-03-31	-0,08	-0,54	-0,15	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,04	-0,32	-0,08	0,03	0,05
2024-09-30	-0,01	-0,09	-0,03	-0,04	0,17
2024-06-30	-0,01	-0,07	-0,02	-0,03	0,21
2024-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,00	0,26
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	-0,06	0,15
2023-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,10	0,08
2023-06-30	0,04	0,24	-0,01	-0,10	0,08
2023-03-31	0,03	0,26	0,07	0,00	0,17
2022-12-31	0,04	0,29	0,06	0,07	0,20
2022-09-30	0,04	0,30	0,06	0,07	0,19
2022-06-30	-0,02	-0,13	0,07	0,10	0,20
2022-03-31	-0,03	-0,20	-0,03	0,02	0,12
2021-12-31	-0,07	-0,40	-0,05	0,02	0,09
2021-09-30	-0,09	-0,39	-0,12	0,01	0,05
2021-06-30	-0,09	-0,36	-0,17	-0,00	0,05
2021-03-31	-0,06	-0,26	-0,10	0,00	-0,04
2020-12-31	-0,09	-0,33	-0,16	-0,04	-0,07
2020-09-30	-0,04	-0,15	-0,07	-0,05	-0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Nettomarge für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die Betriebsmarge für Delek US Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,01	-0,06	-0,04
2025-03-31	0,03	-0,05	-0,02
2024-12-31	0,04	-0,02	-0,01
2024-09-30	0,05	-0,01	0,01
2024-06-30	0,06	-0,00	0,01
2024-03-31	0,06	0,00	0,02
2023-12-31	0,06	0,00	0,02
2023-09-30	0,05	-0,00	0,01
2023-06-30	0,07	-0,00	0,01
2023-03-31	0,06	0,02	0,03
2022-12-31	0,06	0,02	0,03
2022-09-30	0,07	0,02	0,03
2022-06-30	0,04	0,02	0,03
2022-03-31	0,04	-0,01	-0,00
2021-12-31	0,03	-0,02	-0,01
2021-09-30	0,02	-0,05	-0,03
2021-06-30	0,02	-0,07	-0,05
2021-03-31	0,04	-0,05	-0,04
2020-12-31		-0,08	-0,08
2020-09-30	0,03	-0,04	-0,05