DLX Aktien-Finanzanalyse - Deluxe Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Die Deluxe Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Geschäftsdienstleistungsbranche tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen und Produkten an, darunter Zahlungslösungen, Werbeprodukte und Webentwicklungsdienste. Deluxe ist traditionell für seine Scheckdruckdienste bekannt und hat sein Portfolio strategisch erweitert, um sich auf Dienstleistungen für kleine Unternehmen und Finanztechnologielösungen zu konzentrieren. Zu den wichtigsten Projekten gehörte die Umwandlung in ein technologiegestütztes Lösungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Innovationen bei Zahlungen und der Automatisierung von Geschäftsprozessen. Diese Initiativen sind Teil des Ziels von Deluxe, sein Serviceangebot zu diversifizieren und die Abhängigkeit von traditionellen papierbasierten Produkten zu verringern, um sich an den Trends der digitalen Transformation bei Finanzdienstleistungen und Geschäftsabläufen auszurichten. Diese Entwicklung spiegelt die Anpassung des Unternehmens an die sich verändernde technologische Landschaft und sein Engagement wider, die sich entwickelnden Bedürfnisse seines Kundenstamms zu erfüllen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2.106,72 MM.
Die Betriebsergebnis für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 225,96 MM.
Die Nettoeinkommen für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 57,94 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.106,72	225,96	57,94
2025-03-31	2.123,28	222,49	56,01
2024-12-31	2.121,76	219,25	52,80
2024-09-30	2.138,58	235,43	55,17
2024-06-30	2.147,98	226,43	38,26
2024-03-31	2.181,85	223,78	34,17
2023-12-31	2.192,26	217,99	26,12
2023-09-30	2.218,90	223,71	30,11
2023-06-30	2.236,09	224,18	52,82
2023-03-31	2.227,36	214,35	58,50
2022-12-31	2.238,01	213,90	65,39
2022-09-30	2.244,58	216,15	60,21
2022-06-30	2.221,68	208,32	57,95
2022-03-31	2.136,95	213,14	47,98
2021-12-31	2.022,20	219,81	62,63
2021-09-30	1.906,12	221,21	73,52
2021-06-30	1.813,43	239,50	90,47
2021-03-31	1.745,62	234,52	93,23
2020-12-31	1.790,78	222,76	5,24
2020-09-30	1.858,36	248,51	25,41
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,26	1,24
2024-12-31	1,20	1,18
2024-09-30	1,25	1,24
2024-06-30	0,87	0,86
2024-03-31	0,78	0,77
2023-12-31	0,60	0,59
2023-09-30	0,69	0,68
2023-06-30	1,22	1,21
2023-03-31	1,35	1,34
2022-12-31	1,52	1,50
2022-09-30	1,40	1,38
2022-06-30	1,35	1,32
2022-03-31	1,13	1,10
2021-12-31	1,48	1,45
2021-09-30	1,74	1,72
2021-06-30	2,15	2,14
2021-03-31	2,22	2,21
2020-12-31	0,12	0,11
2020-09-30	0,60	0,58
2020-06-30	-7,65	-7,67

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 229,43 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist -70,18 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist -194,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	229,43	-70,18	-194,90
2025-03-31	217,97	-73,88	-209,31
2024-12-31	194,28	-69,84	-267,25
2024-09-30	217,58	-43,89	-276,17
2024-06-30	217,25	-49,34	-275,57
2024-03-31	231,66	-38,38	-241,97
2023-12-31	198,37	-43,30	-37,68
2023-09-30	183,02	-81,71	-112,63
2023-06-30	166,68	-97,75	-65,04
2023-03-31	150,56	-85,48	-60,92
2022-12-31	191,53	-80,33	-48,60
2022-09-30	185,01	-79,59	-148,22
2022-06-30	199,20	-82,39	-207,47
2022-03-31	205,50	-1.065,08	817,22
2021-12-31	210,82	-1.066,60	912,96
2021-09-30	199,97	-1.060,79	707,71
2021-06-30	191,72	-1.035,54	679,99
2021-03-31	230,67	-64,03	-335,94
2020-12-31	217,55	-56,09	-110,56
2020-09-30	245,44	-57,53	60,45
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 12,69.
Die p/Buch für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,14.
Die p/tbv für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,63.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	12,69	1,14	-0,63
2025-03-31		1,14
2024-12-31		1,65	-0,88
2024-09-30	22,16	1,37	-0,73
2024-06-30	28,19	1,58	-0,80
2024-03-31	34,70	1,50
2023-12-31	31,14	1,56
2023-09-30	15,62	1,34	-0,66
2023-06-30	12,71	1,25	-0,59
2023-03-31	10,62	1,15
2022-12-31		1,22	-0,56
2022-09-30		1,20	-0,55
2022-06-30		1,61	-0,69
2022-03-31	20,72	2,26	-0,91
2021-12-31	17,74	2,45	-0,98
2021-09-30	16,25	2,77	-1,05
2021-06-30
2021-03-31	12,96	2,16	-2,79
2020-12-31	231,58	2,35	-2,59
2020-09-30	47,27	2,35	-2,50
2020-06-30	-3,72	2,47	-2,43

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,04
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,03	-0,02
2022-03-31	0,03	-0,01
2021-12-31	0,04	-0,01
2021-09-30	0,04	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,00
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	-0,17	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,09	0,03	-0,03	0,10
2025-03-31	0,02	0,09	0,02	-0,07	0,09
2024-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,05	0,10
2024-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,05	0,10
2024-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,02	0,10
2024-03-31	0,01	0,04	0,01	0,05	0,09
2023-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,08
2023-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,00	0,07
2023-06-30	0,02	0,10	0,02	-0,00	0,07
2023-03-31	0,02	0,11	0,03	-0,00	0,07
2022-12-31	0,02	0,11	0,03	-0,02	0,08
2022-09-30	0,02	0,10	0,03	-0,02	0,08
2022-06-30	0,02	0,09	0,02	-0,04	0,08
2022-03-31	0,03	0,11	0,02	-0,02	0,09
2021-12-31	0,04	0,14	0,03	0,02	0,08
2021-09-30	0,05	0,18	0,03	-0,06	0,08
2021-06-30	0,05	0,19	0,04	-0,06	0,08
2021-03-31	0,05	0,20	0,06	-0,10	0,16
2020-12-31	0,00	0,02	0,00	0,04	0,15
2020-09-30	0,01	0,05	0,02	0,15	0,15
2020-06-30	-0,14	-0,36	-0,19	0,17	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,53.
Die Nettomarge für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Deluxe Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,53	0,03	0,11
2025-03-31	0,53	0,02	0,10
2024-12-31	0,54	0,03	0,11
2024-09-30	0,54	0,02	0,10
2024-06-30	0,53	0,02	0,10
2024-03-31	0,53	0,01	0,09
2023-12-31	0,53	0,01	0,10
2023-09-30	0,54	0,02	0,10
2023-06-30	0,54	0,02	0,10
2023-03-31	0,54	0,03	0,10
2022-12-31	0,55	0,03	0,10
2022-09-30	0,55	0,03	0,10
2022-06-30	0,56	0,03	0,10
2022-03-31	0,56	0,02	0,10
2021-12-31	0,57	0,03	0,10
2021-09-30	0,59	0,04	0,10
2021-06-30	0,59	0,05	0,13
2021-03-31	0,60	0,05	0,13
2020-12-31	0,59	0,00	0,12
2020-09-30	0,60	0,01	0,13
2020-06-30	0,60	-0,17	0,14