DSX Aktien-Finanzanalyse - Diana Shipping Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Diana Shipping Inc. ist ein globaler Anbieter von Schiffstransportdienstleistungen mit Sitz in Athen, Griechenland. Das 1999 gegründete Unternehmen ist hauptsächlich im Bereich der Trockenmassengüter tätig und erleichtert den Seetransport von Gütern wie Eisenerz, Kohle, Getreide und anderen für die Herstellung und Produktion wichtigen Materialien. Diana Shipping Inc. konzentriert sich auf den Besitz und Betrieb einer Flotte von Trockenmassengutfrachtern, darunter Panamax-, Kamsarmax- und Capesize-Schiffe. Das Unternehmen verwaltet seine Schiffsinvestitionen und Charteraktivitäten strategisch, um den Anforderungen des internationalen Schifffahrtsmarktes gerecht zu werden. Die Betriebsstrategie von Diana Shipping konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung einer modernen, hochwertigen Flotte und nutzt gleichzeitig seine umfassende Branchenexpertise, um die Charterdienste zu verbessern und so effiziente und zuverlässige Transportlösungen für seine Kundschaft sicherzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 224,19 MM.
Die Betriebsergebnis für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 49,52 MM.
Die Nettoeinkommen für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 20,99 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	224,19	49,52	20,99
2025-03-31	225,50	51,26	13,69
2024-12-31	228,21	52,98	12,75
2024-09-30	231,15	54,00	12,39
2024-06-30	235,72	59,30	16,06
2024-03-31	247,10	66,60	29,19
2023-12-31	262,10	80,39	49,84
2023-09-30	277,79	98,28	66,14
2023-06-30	289,54	115,46	90,49
2023-03-31	296,68	134,62	115,73
2022-12-31	289,97	138,06	119,06
2022-09-30	283,11	135,70	134,52
2022-06-30	266,58	120,47	117,52
2022-03-31	239,09	89,59	84,73
2021-12-31	214,20	62,16	57,39
2021-09-30	188,01	29,49	8,82
2021-06-30	173,07	8,22	-19,06
2021-03-31	167,02	-2,25	-32,67
2020-12-31	169,73	-8,54	-134,20
2020-09-30	178,58	-3,46	-140,75
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,07	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,10	0,08
2024-03-31	0,23	0,21
2023-12-31	0,44	0,42
2023-09-30	0,63	0,62
2023-06-30	0,93	0,91
2023-03-31	1,29	1,25
2022-12-31	1,42	1,36
2022-09-30	1,64	1,57
2022-06-30	1,43	1,34
2022-03-31	1,00	0,94
2021-12-31	0,64	0,61
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	-0,29	-0,29
2021-03-31	-0,45	-0,45
2020-12-31	-1,62	-1,62
2020-09-30	-1,69	-1,69
2020-06-30	-1,48	-1,48

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	83,53	-39,78	-21,67
2024-09-30
2024-06-30	67,01	5,43	-96,02
2024-03-31
2023-12-31	70,38	24,93	-71,14
2023-09-30
2023-06-30	130,58	-248,46	131,15
2023-03-31
2022-12-31	158,86	-273,10	84,88
2022-09-30
2022-06-30	143,10	-27,48	-140,27
2022-03-31
2021-12-31	89,70	13,36	-59,19
2021-09-30
2021-06-30	32,94	34,82	-14,46
2021-03-31
2020-12-31	17,23	10,48	-73,10
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die p/tbv für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,33	0,33
2025-03-31		0,35	0,35
2024-12-31		0,45	0,45
2024-09-30	18,74	0,60	0,60
2024-06-30	11,01	0,65	0,65
2024-03-31		0,64	0,64
2023-12-31	4,54	0,62	0,62
2023-09-30	3,78	0,70	0,70
2023-06-30	3,33	0,81	0,81
2023-03-31	3,24	0,79
2022-12-31		0,78	0,78
2022-09-30		0,74	0,74
2022-06-30		1,02	1,02
2022-03-31	7,97	1,16	1,16
2021-12-31	37,33	0,79	0,79
2021-09-30	-26,47	1,21	1,21
2021-06-30
2021-03-31	-14,21	1,13	1,13
2020-12-31	-3,28	1,03	1,03
2020-09-30	-3,08	0,99	0,99
2020-06-30	-3,44	0,97	0,97

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,06
2025-03-31	0,02	0,07
2024-12-31	0,02	0,08
2024-09-30	0,02	0,08
2024-06-30	0,03	0,09
2024-03-31	0,06	0,09
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,12	0,08
2023-06-30	0,11	0,07
2023-03-31	0,11	0,05
2022-12-31	0,19	0,00
2022-09-30	0,17	-0,01
2022-06-30	0,11	-0,03
2022-03-31	0,08	-0,04
2021-12-31	0,01	-0,07
2021-09-30	-0,02	-0,06
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,05
2020-12-31	-0,16	-0,05
2020-09-30	-0,18	-0,24
2020-06-30	-0,16	-0,24

Managementeffektivität

Die lang für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,02	0,07
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,07
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,06
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,06
2024-06-30	0,03	0,06	0,02	0,02	0,06
2024-03-31	0,04	0,10	0,04	0,01	0,12
2023-12-31	0,07	0,15	0,06	0,01	0,11
2023-09-30	0,10	0,21	0,09	0,01	0,13
2023-06-30	0,13	0,28	0,07	0,01	0,10
2023-03-31	0,13	0,30	0,09	-0,02	0,13
2022-12-31	0,15	0,32	0,14	0,00	0,00
2022-09-30	0,13	0,28	0,14	-0,03	0,15
2022-06-30	0,09	0,20	0,13	-0,03	0,15
2022-03-31	0,07	0,14	0,10	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,02	0,07	0,05	0,00
2021-09-30	-0,02	-0,04	0,01	0,06	0,04
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,06	0,04
2021-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,05	0,02
2020-12-31	-0,13	-0,24	-0,15	-0,05	0,02
2020-09-30	-0,13	-0,23	-0,16	0,00	0,00
2020-06-30	-0,11	-0,21	-0,14	-0,03	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,58.
Die Nettomarge für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Diana Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,58	0,06	0,23
2025-03-31	0,58	0,06	0,23
2024-12-31	0,57	0,05	0,23
2024-09-30	0,59	0,07	0,25
2024-06-30	0,60	0,12	0,27
2024-03-31	0,62	0,19	0,31
2023-12-31	0,65	0,24	0,35
2023-09-30	0,68	0,31	0,40
2023-06-30	0,73	0,31	0,40
2023-03-31	0,73	0,39	0,45
2022-12-31	0,73	0,48	0,48
2022-09-30	0,72	0,48	0,48
2022-06-30	0,67	0,44	0,45
2022-03-31	0,63	0,35	0,37
2021-12-31	0,53	0,27	0,29
2021-09-30	0,46	0,05	0,16
2021-06-30	0,46	-0,11	0,05
2021-03-31	0,43	-0,20	-0,01
2020-12-31	0,41	-0,79	-0,04
2020-09-30	0,43	-0,79	-0,03
2020-06-30	0,45	-0,66	0,03