EAT Aktien-Finanzanalyse - Brinker International, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Brinker International, Inc. mit Sitz in den USA ist ein bedeutendes Unternehmen in der Gastronomiebranche, das sich hauptsächlich auf Casual Dining konzentriert. Das Unternehmen ist bekannt dafür, mehrere große Restaurantketten zu besitzen und zu betreiben, darunter Chili's Grill & Bar und Maggiano's Little Italy, die eine breite Palette amerikanischer bzw. italienischer Gerichte servieren. Brinker International hat seine Marktpräsenz durch eine Mischung aus unternehmenseigenen und Franchise-Standorten weltweit vorangetrieben und Gastronomieinnovationen und digitale Bestelllösungen integriert, um das Kundenerlebnis und die Betriebseffizienz zu verbessern. Das Unternehmen erweitert seine Präsenz kontinuierlich und passt seine Geschäftsstrategien an, um den sich entwickelnden Marktanforderungen und Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden, und sichert so seine Position im Wettbewerbsumfeld des Casual Dining.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 5.384,20 MM.
Die Betriebsergebnis für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 524,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 383,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-25	5.384,20	524,80	383,10
2025-03-26	5.130,50	495,10	333,40
2024-12-25	4.825,70	409,30	263,00
2024-09-25	4.541,60	306,20	186,60
2024-06-26	4.415,10	253,30	155,30
2024-03-27	4.282,40	246,50	152,20
2023-12-27	4.245,30	238,90	154,20
2023-09-27	4.190,20	220,60	140,00
2023-06-28	4.133,20	170,50	102,60
2023-03-29	4.079,20	159,30	88,60
2022-12-28	3.976,40	140,90	74,50
2022-09-28	3.883,20	139,30	74,20
2022-06-29	3.804,10	185,50	117,60
2022-03-30	3.791,20	232,20	152,40
2021-12-29	3.639,20	234,10	149,70
2021-09-29	3.474,10	216,00	134,10
2021-06-30	3.337,80	212,30	131,60
2021-03-24	2.892,40	74,90	7,40
2020-12-23	2.924,00	76,80	4,30
2020-09-23	3.032,60	106,50	20,20

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-25
2025-03-26	7,48	7,16
2024-12-25	5,90	5,73
2024-09-25	4,20	4,07
2024-06-26	3,50	3,40
2024-03-27	3,43	3,36
2023-12-27	3,48	3,38
2023-09-27	3,16	3,09
2023-06-28	2,33	2,28
2023-03-29	2,02	1,99
2022-12-28	1,69	1,68
2022-09-28	1,67	1,66
2022-06-29	2,62	2,58
2022-03-30	3,35	3,29
2021-12-29	3,28	3,21
2021-09-29	2,93	2,87
2021-06-30	2,89	2,83
2021-03-24	0,17	0,16
2020-12-23	0,10	0,10
2020-09-23	0,50	0,49

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 679,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist -263,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist -461,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-25	679,00	-263,40	-461,30
2025-03-26	634,50	-239,60	-392,90
2024-12-25	552,60	-211,20	-349,30
2024-09-25	425,60	-203,10	-220,70
2024-06-26	421,90	-192,20	-180,20
2024-03-27	335,90	-178,90	-155,30
2023-12-27	338,60	-167,80	-162,80
2023-09-27	290,80	-174,20	-121,70
2023-06-28	256,30	-174,20	-80,50
2023-03-29	241,40	-174,10	-66,40
2022-12-28	212,80	-169,30	-44,40
2022-09-28	236,60	-215,50	-32,80
2022-06-29	252,20	-234,20	-28,40
2022-03-30	312,70	-225,00	-138,40
2021-12-29	347,10	-214,50	-181,10
2021-09-29	327,10	-142,20	-212,50
2021-06-30	369,70	-90,90	-298,80
2021-03-24	275,80	-79,90	-299,50
2020-12-23	232,70	-82,60	-98,00
2020-09-23	241,20	-91,20	-120,20

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 23,51.
Die p/Buch für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 30,27.
Die p/tbv für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 30,27.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-25	23,51	30,27	30,27
2025-03-26	26,03	52,06	-83,79
2024-12-25	31,69	465,59	-29,34
2024-09-25	22,34	88,04	-19,79
2024-06-26	21,68	-70,67	-12,57
2024-03-27	13,61	-19,17	-6,43
2023-12-27	14,07	-12,60	-5,27
2023-09-27	12,82	-9,11	-3,62
2023-06-28	17,90	-7,54	-3,69
2023-03-29		-5,91	-3,24
2022-12-28			-2,73
2022-09-28	9,92	-4,35	-2,38
2022-06-29		-3,16	-1,84
2022-03-30	11,40	-5,21	-3,10
2021-12-29	12,49	-5,14	-3,11
2021-09-29	18,02	-7,82	-4,63
2021-06-30	373,86
2021-03-24	236,30	-4,48	-2,91
2020-12-23	406,58	-3,94	-2,67
2020-09-23	85,93	-3,73	-2,57

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-25	0,05	0,02
2025-03-26	0,04	0,02
2024-12-25	0,03	0,02
2024-09-25	0,04	0,03
2024-06-26	0,04	0,03
2024-03-27	0,05	0,04
2023-12-27	0,05	0,04
2023-09-27	0,04	0,05
2023-06-28	0,04	0,03
2023-03-29	0,03	0,03
2022-12-28	0,03	0,03
2022-09-28	0,05	0,04
2022-06-29	0,09	0,03
2022-03-30	0,06	0,03
2021-12-29	0,06	0,03
2021-09-29	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-24	-0,00	0,04
2020-12-23	-0,01	0,04
2020-09-23	-0,00	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 0,17.
Die Topf für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 0,32.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-25	0,13		0,17	0,00	0,32
2025-03-26	0,10		0,13	-0,00	0,28
2024-12-25	0,08		0,09	0,00	0,21
2024-09-25	0,06		0,08	0,02	0,21
2024-06-26	0,06		0,08	0,00	0,17
2024-03-27	0,06		0,08	0,00	0,17
2023-12-27	0,06		0,08	0,00	0,17
2023-09-27	0,04		0,07	-0,00	0,15
2023-06-28	0,04		0,05	0,00	0,13
2023-03-29	0,03		0,04	0,00	0,12
2022-12-28	0,03		0,04	-0,00	0,11
2022-09-28	0,05		0,04	-0,01	0,12
2022-06-29	0,07		0,06	-0,01	0,13
2022-03-30	0,06		0,08	-0,03	0,16
2021-12-29	0,06		0,08	-0,03	0,18
2021-09-29	0,06		0,08	-0,02	0,21
2021-06-30	0,06		0,08	-0,01	0,21
2021-03-24	0,00		0,00	-0,06	0,15
2020-12-23	0,00		0,00	0,03	0,13
2020-09-23	0,02		0,01	0,02	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 0,18.
Die Nettomarge für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Brinker International, Inc. ab 25. Juni 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-25	0,18	0,06	0,10
2025-03-26	0,16	0,05	0,08
2024-12-25	0,15	0,04	0,07
2024-09-25	0,14	0,04	0,06
2024-06-26	0,14	0,04	0,06
2024-03-27	0,13	0,04	0,06
2023-12-27	0,13	0,03	0,05
2023-09-27	0,12	0,03	0,05
2023-06-28	0,12	0,02	0,04
2023-03-29	0,12	0,02	0,04
2022-12-28	0,12	0,02	0,03
2022-09-28	0,13	0,02	0,04
2022-06-29	0,14	0,03	0,05
2022-03-30	0,15	0,04	0,06
2021-12-29	0,15	0,04	0,06
2021-09-29	0,15	0,04	0,06
2021-06-30	0,15	0,04	0,07
2021-03-24	0,13	0,00	0,03
2020-12-23	0,12	0,00	0,03
2020-09-23	0,13	0,01	0,04