ELMTF Aktien-Finanzanalyse - Element 25 Limited (OTCPK) Stock

Übersicht

Element 25 Limited ist ein australisches Bergbauunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Gewinnung und Verarbeitung von Mangan beschäftigt. Obwohl das Unternehmen seinen Hauptsitz in Australien hat, erstreckt sich seine Tätigkeit auch auf die internationale Erschließung von Mineralressourcen. Ein Schlüsselprojekt von Element 25 ist das Butcherbird Manganese Project in Westaustralien, das sich auf den Abbau und die Aufbereitung von Mangan konzentriert, einem wichtigen Bestandteil, der in der Stahlproduktion und neuen Batterietechnologien verwendet wird. Dieses Projekt ist von zentraler Bedeutung, da es das Unternehmen strategisch in der Lieferkette für erneuerbare Energien positioniert, insbesondere in der Batterieherstellung für Elektrofahrzeuge. Element 25 zielt darauf ab, innovative Gewinnungs- und Verarbeitungstechniken einzusetzen, um ökologisch nachhaltige Praktiken und wirtschaftliche Erträge aus seinen hochwertigen Manganvorkommen zu maximieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 8,73 MM.
Die Betriebsergebnis für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -10,45 MM.
Die Nettoeinkommen für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -10,16 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	8,73	-10,45	-10,16
2024-09-30	11,02	-16,26	-15,84
2024-06-30	13,30	-22,06	-21,51
2024-03-31	18,92	-25,30	-25,27
2023-12-31	24,55	-28,29	-29,02
2023-09-30	29,01	-26,71	-26,95
2023-06-30	33,47	-25,14	-24,88
2023-03-31	28,49	-21,68	-20,67
2022-12-31	23,51	-18,22	-16,46
2022-09-30	22,31	-18,32	-17,28
2022-06-30	21,10	-18,42	-18,10
2022-03-31	16,11	-16,17	-15,53
2021-12-31	11,12	-13,93	-12,95
2021-09-30	5,58	-10,40	-9,72
2021-06-30	0,03	-6,88	-6,49
2021-03-31	0,02	-6,54	-6,40
2020-12-31	0,01	-6,21	-6,31
2020-09-30	0,03	-4,87	-4,06
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,05.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,10
2024-03-31	-0,12	-0,12
2023-12-31	-0,14	-0,14
2023-09-30	-0,14	-0,14
2023-06-30	-0,14
2023-03-31	-0,13	-0,13
2022-12-31	-0,11	-0,11
2022-09-30	-0,11	-0,11
2022-06-30	-0,12
2022-03-31	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,05
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,06	-0,06
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -5,81 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -11,66 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,24 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-5,81	-11,66	0,24
2024-09-30	-12,91	-16,02	11,47
2024-06-30	-20,01	-20,37	22,70
2024-03-31	-23,02	-16,58	22,75
2023-12-31	-26,03	-12,79	22,80
2023-09-30	-23,33	-5,74	28,15
2023-06-30	-20,63	1,31	33,49
2023-03-31	-22,54	0,64	33,46
2022-12-31	-24,44	-0,02	33,44
2022-09-30	-22,20	-0,53	16,99
2022-06-30	-19,95	-1,03	0,53
2022-03-31	-26,21	2,54	21,95
2021-12-31	-32,47	6,12	43,36
2021-09-30	-30,04	2,92	51,70
2021-06-30	-27,60	-0,28	60,04
2021-03-31	-14,93	-3,43	38,97
2020-12-31	-2,26	-6,57	17,90
2020-09-30	-1,34	-3,28	9,23
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,28.
Die Rogen für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,33.
Die roisch für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,38.
Die Topf für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,31.
Die okroisch für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,35.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,28	-0,33	-0,38	-0,31	-0,35
2024-09-30	-0,28	-0,33	-0,38	-0,31	-0,35
2024-06-30		-0,46
2024-03-31		-0,42
2023-12-31			-0,41	-0,02
2023-09-30			-0,44	0,25
2023-06-30		-0,54
2023-03-31		-0,47
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,79		-0,10	0,50	-0,43
2021-03-31	-0,78	-0,93	-0,10	0,32	-0,23
2020-12-31	-0,75	-0,83	-0,28	0,41	-0,10
2020-09-30	-0,48	-0,53	-0,18	0,21	-0,06
2020-06-30	-0,21	-0,23	-0,27	0,02	-0,06
2020-03-31	-0,26	-0,29	-0,33	0,01	-0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1,29.
Die Nettomarge für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1,62.
Die Betriebsmarge für Element 25 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1,66.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	-1,29	-1,62	-1,66
2024-09-30	-1,29	-1,62	-1,66
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,74	-0,75
2023-06-30		-0,74	-0,75
2023-03-31		-0,78	-0,81
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-42,39	-185,85	-196,76
2021-03-31	-30,81	-268,55	-274,45
2020-12-31	1,00	-495,76	-487,91
2020-09-30	1,00	-122,46	-146,80
2020-06-30	1,00	-33,95	-65,93
2020-03-31	1,00	-35,03	-57,84