EPAM Aktien-Finanzanalyse - EPAM Systems, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

EPAM Systems, Inc. ist ein globaler Anbieter von digitalen Plattform-Engineering- und Softwareentwicklungsdiensten mit Hauptsitz in den USA. EPAM ist hauptsächlich in der IT-Dienstleistungsbranche tätig und hat sich eine Nische geschaffen, indem es umfassende Beratungs-, Design- und technische Fähigkeiten anbietet, die den gesamten Softwareentwicklungszyklus unterstützen. Wichtige Projekte umfassen oft komplexe Softwareentwicklung, digitale und Service-Design-Lösungen sowie Cloud-Infrastrukturdienste und richten sich an Kunden aus Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Einzelhandel. EPAM hat außerdem Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie priorisiert, was seinen Fokus auf modernste technologische Fortschritte widerspiegelt, um digitale Transformationsstrategien für globale Unternehmen voranzutreiben.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5.071,01 MM.
Die Betriebsergebnis für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 606,51 MM.
Die Nettoeinkommen für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 401,15 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.071,01	606,51	401,15
2025-03-31	4.864,17	592,56	411,77
2024-12-31	4.727,94	604,37	454,53
2024-09-30	4.636,85	595,72	448,79
2024-06-30	4.621,45	559,22	409,65
2024-03-31	4.645,06	577,46	431,03
2023-12-31	4.690,54	590,77	417,08
2023-09-30	4.764,59	630,02	474,57
2023-06-30	4.839,37	677,37	533,42
2023-03-31	4.864,02	642,07	431,99
2022-12-31	4.824,70	707,87	419,42
2022-09-30	4.700,86	681,46	406,66
2022-06-30	4.462,48	634,15	366,26
2022-03-31	4.148,98	643,71	462,32
2021-12-31	3.758,14	545,92	481,65
2021-09-30	3.374,17	488,64	424,91
2021-06-30	3.037,88	440,91	398,69
2021-03-31	2.788,89	399,07	350,64
2020-12-31	2.659,48	379,32	327,16
2020-09-30	2.568,76	352,08	316,14

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 7,07.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 7,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	7,07	7,02
2025-03-31	7,22	7,15
2024-12-31	7,93	7,84
2024-09-30	7,80	7,69
2024-06-30	7,09	6,98
2024-03-31	7,45	7,30
2023-12-31	7,21	7,06
2023-09-30	8,21	8,02
2023-06-30	9,25	8,99
2023-03-31	7,51	7,30
2022-12-31	7,32	7,09
2022-09-30	7,12	6,87
2022-06-30	6,44	6,19
2022-03-31	8,15	7,81
2021-12-31	8,52	8,15
2021-09-30	7,54	7,21
2021-06-30	7,10	6,78
2021-03-31	6,27	5,99
2020-12-31	5,87	5,60
2020-09-30	5,70	5,43

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 449,58 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -834,67 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -405,81 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	449,58	-834,67	-405,81
2025-03-31	453,41	-839,30	-427,84
2024-12-31	559,17	-884,98	-390,41
2024-09-30	600,28	-59,80	-414,02
2024-06-30	573,20	-105,09	-441,10
2024-03-31	605,22	-100,04	-262,54
2023-12-31	562,63	-66,77	-165,77
2023-09-30	577,33	-77,21	-135,37
2023-06-30	614,82	-95,35	-54,22
2023-03-31	603,29	-166,08	-7,74
2022-12-31	464,10	-182,93	-2,02
2022-09-30	562,65	-362,22	-55,12
2022-06-30	516,33	-394,62	-51,20
2022-03-31	507,65	-451,95	-70,49
2021-12-31	572,33	-368,92	-59,56
2021-09-30	447,14	-176,40	-14,18
2021-06-30	416,66	-130,97	-13,11
2021-03-31	493,98	-59,21	2,61
2020-12-31	544,41	-167,15	-0,77
2020-09-30	509,56	-207,03	6,13

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 24,33.
Die p/Buch für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,75.
Die p/tbv für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4,94.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	24,33	2,75	4,94
2025-03-31		2,65	4,77
2024-12-31		3,74	4,66
2024-09-30	27,72	3,34	4,19
2024-06-30	24,90	3,09	3,83
2024-03-31		4,60	5,63
2023-12-31	36,16	5,20	6,40
2023-09-30	27,80	4,54	5,57
2023-06-30	30,12	4,16	5,16
2023-03-31	41,08	5,74
2022-12-31		6,83	8,67
2022-09-30		7,93	10,34
2022-06-30		6,62	8,79
2022-03-31	34,92	6,74	9,02
2021-12-31	89,31	16,22	20,21
2021-09-30	81,01	14,60	17,82
2021-06-30
2021-03-31	42,61	7,24	8,28
2020-12-31	45,44	7,50	8,65
2020-09-30	46,92	7,97	9,28

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02

Managementeffektivität

Die lang für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Rogen für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Topf für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,21.
Die okroisch für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,10	0,12	0,11	-0,21	0,12
2025-03-31	0,10	0,13	0,12	-0,20	0,15
2024-12-31	0,10	0,13	0,12	0,04	0,16
2024-09-30	0,10	0,12	0,11	0,00	0,16
2024-06-30	0,11	0,14	0,12	0,07	0,17
2024-03-31	0,10	0,14	0,11	0,10	0,15
2023-12-31	0,13	0,17	0,14	0,11	0,17
2023-09-30	0,15	0,20	0,15	0,14	0,18
2023-06-30	0,12	0,16	0,15	0,14	0,18
2023-03-31	0,12	0,16	0,13	0,13	0,18
2022-12-31	0,13	0,17	0,14	0,02	0,19
2022-09-30	0,11	0,16	0,14	0,02	0,19
2022-06-30	0,16	0,21	0,13	0,00	0,18
2022-03-31	0,17	0,23	0,17	-0,02	0,18
2021-12-31	0,16	0,21	0,17	0,05	0,17
2021-09-30	0,16	0,21	0,16	0,10	0,17
2021-06-30	0,17	0,23	0,16	0,12	0,17
2021-03-31	0,15	0,21	0,15	0,20	0,21
2020-12-31	0,15	0,20	0,15	0,17	0,24
2020-09-30	0,15	0,21	0,15	0,14	0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Nettomarge für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für EPAM Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,30	0,08	0,12
2025-03-31	0,30	0,10	0,12
2024-12-31	0,31	0,10	0,12
2024-09-30	0,30	0,09	0,12
2024-06-30	0,31	0,09	0,12
2024-03-31	0,31	0,09	0,13
2023-12-31	0,31	0,10	0,13
2023-09-30	0,32	0,11	0,14
2023-06-30	0,32	0,11	0,14
2023-03-31	0,32	0,09	0,14
2022-12-31	0,33	0,09	0,14
2022-09-30	0,33	0,09	0,14
2022-06-30	0,34	0,08	0,14
2022-03-31	0,34	0,11	0,15
2021-12-31	0,34	0,13	0,15
2021-09-30	0,34	0,13	0,14
2021-06-30	0,34	0,13	0,14
2021-03-31	0,34	0,13	0,14
2020-12-31		0,12	0,14
2020-09-30	0,35	0,12	0,14