EPR Aktien-Finanzanalyse - EPR Properties (NYSE) Stock

Übersicht

EPR Properties mit Sitz in den USA ist vor allem im Bereich der Real Estate Investment Trusts (REITs) tätig und konzentriert sich auf Spezialimmobilien. Das Unternehmen ist für seine Diversifizierungsstrategie bekannt und investiert hauptsächlich in Immobilien in den Bereichen Unterhaltung, Freizeit und Bildung. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel Mega-Kinos, Einkaufszentren und Vergnügungsparks sowie öffentliche und private Schulen und Zentren für die frühkindliche Bildung. Das Geschäftsmodell von EPR legt den Schwerpunkt auf langfristige Triple-Net-Mietverträge, die die Betriebskosten der Immobilien auf die Mieter verlagern und so einen stabilen Fluss an Mieteinnahmen schaffen. Dieser strategische Ansatz ermöglicht es EPR Properties, bestimmte Nischenmärkte zu erschließen, die eine langfristige, nicht zyklische Nachfrage aufweisen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 701,40 MM.
Die Betriebsergebnis für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 369,75 MM.
Die Nettoeinkommen für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 179,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	701,40	369,75	179,70
2025-03-31	697,03	365,46	149,16
2024-12-31	688,25	354,56	146,07
2024-09-30	681,72	346,58	199,99
2024-06-30	692,04	358,26	209,60
2024-03-31	692,21	358,79	178,10
2023-12-31	698,02	370,75	173,05
2023-09-30	705,88	385,62	169,85
2023-06-30	678,01	373,06	164,38
2023-03-31	668,00	359,12	191,69
2022-12-31	655,36	339,52	176,23
2022-09-30	632,12	311,67	178,46
2022-06-30	609,46	295,98	159,78
2022-03-31	571,85	277,01	137,42
2021-12-31	525,34	260,69	98,61
2021-09-30	464,81	209,27	34,07
2021-06-30	388,30	119,86	-83,95
2021-03-31	368,29	92,15	-165,47
2020-12-31	408,26	89,58	-131,73
2020-09-30	485,42	179,47	-75,45
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,61	1,60
2024-09-30	2,33	2,32
2024-06-30	2,46	2,45
2024-03-31	2,04	2,03
2023-12-31	1,98	1,97
2023-09-30	1,94	1,94
2023-06-30	1,87	1,86
2023-03-31	2,23	2,24
2022-12-31	2,03	2,03
2022-09-30	2,06	2,06
2022-06-30	1,81	1,82
2022-03-31	1,51	1,52
2021-12-31	1,00	1,00
2021-09-30	0,13	0,14
2021-06-30	-1,45	-1,45
2021-03-31	-2,53	-2,53
2020-12-31	-2,05	-2,05
2020-09-30	-1,29	-1,29
2020-06-30	0,26	0,26
2020-03-31	1,93	1,93

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 401,63 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist -74,05 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist -335,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	401,63	-74,05	-335,67
2025-03-31	392,96	-95,40	-332,62
2024-12-31	393,14	-176,35	-261,62
2024-09-30	377,20	-249,66	-265,12
2024-06-30	404,40	-184,06	-285,86
2024-03-31	425,11	-178,09	-283,69
2023-12-31	447,09	-201,05	-275,69
2023-09-30	462,13	-176,95	-275,40
2023-06-30	445,55	-237,34	-274,89
2023-03-31	435,16	-388,06	-274,58
2022-12-31	441,72	-351,58	-269,39
2022-09-30	420,18	-230,33	-173,12
2022-06-30	383,18	-175,09	-552,24
2022-03-31	356,71	6,72	-580,54
2021-12-31	306,93	1,86	-1.046,68
2021-09-30	242,22	165,41	-1.245,99
2021-06-30	148,66	160,20	-805,34
2021-03-31	54,53	143,85	-884,50
2020-12-31	65,27	133,99	297,17
2020-09-30	161,75	310,36	394,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 29,70.
Die p/Buch für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 1,90.
Die p/tbv für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 1,94.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	29,70	1,90	1,94
2025-03-31		1,69	1,71
2024-12-31		1,39	1,41
2024-09-30	17,54	1,51	1,53
2024-06-30	17,73	1,29	1,30
2024-03-31		1,30	1,32
2023-12-31	21,48	1,47	1,49
2023-09-30	19,03	1,26	1,28
2023-06-30	18,45	1,39	1,42
2023-03-31	16,27	1,13
2022-12-31		1,11	1,12
2022-09-30		1,04	1,06
2022-06-30		1,35	1,37
2022-03-31	41,59	1,56	1,59
2021-12-31	104,26	1,35	1,37
2021-09-30	-43,99	1,39	1,41
2021-06-30
2021-03-31	-24,47	1,53	1,56
2020-12-31	-30,67	1,53	1,56
2020-09-30	-53,55	1,52	1,55
2020-06-30	90,89	1,47	1,50
2020-03-31	24,46	1,45	1,47

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,01
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,01
2022-12-31	0,03	0,01
2022-09-30	0,03	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,02	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	-0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	0,01
2020-12-31	-0,02	0,02
2020-09-30	-0,01	0,02
2020-06-30	0,00	0,03
2020-03-31	0,02	0,03

Managementeffektivität

Die lang für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2024-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,02	0,07
2024-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,07
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,08
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,08
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2023-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,04	0,08
2022-12-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,08
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,08
2022-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,06	0,07
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,06
2021-12-31	0,01	0,01	0,02	-0,13	0,04
2021-09-30	-0,01	-0,03	0,01	-0,14	0,02
2021-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,08	0,02
2021-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,11	0,01
2020-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,08	0,01
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,13	0,02
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,15	0,04
2020-03-31	0,03	0,06	0,02	0,17	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 0,91.
Die Nettomarge für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Betriebsmarge für EPR Properties ab 30. Juni 2025 ist 0,53.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,91	0,21	0,53
2025-03-31	0,91	0,21	0,50
2024-12-31	0,91	0,29	0,51
2024-09-30	0,92	0,30	0,52
2024-06-30	0,92	0,26	0,52
2024-03-31	0,92	0,25	0,53
2023-12-31	0,92	0,24	0,56
2023-09-30	0,92	0,24	0,55
2023-06-30	0,92	0,24	0,55
2023-03-31	0,91	0,29	0,54
2022-12-31	0,91	0,28	0,48
2022-09-30	0,91	0,28	0,48
2022-06-30	0,90	0,26	0,49
2022-03-31	0,89	0,24	0,48
2021-12-31	0,87	0,19	0,50
2021-09-30	0,85	0,07	0,45
2021-06-30	0,85	-0,22	0,31
2021-03-31	0,83	-0,45	0,24
2020-12-31		-0,32	0,22
2020-09-30	0,88	-0,16	0,38
2020-06-30	0,90	0,08	0,47
2020-03-31	0,91	0,27	0,52