EPRT Aktien-Finanzanalyse - Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Essential Properties Realty Trust, Inc. mit Hauptsitz in den USA ist hauptsächlich im Immobiliensektor tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, Besitz und die Verwaltung von Einzelmieterimmobilien, die an serviceorientierte und erlebnisorientierte Unternehmen vermietet werden. Als Real Estate Investment Trust (REIT) konzentriert sich Essential Properties Realty Trust auf Investitionen vorwiegend in Immobilien, die an mittelständische Unternehmen vermietet werden, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sind, darunter Autowaschanlagen, Convenience Stores, Kfz-Services, medizinische Dienste und Restaurants. Die strategischen Akquisitions- und umsichtigen Verwaltungspraktiken des Unternehmens sind darauf ausgerichtet, stabile Mieteinnahmen, langfristige Kapitalsteigerungen und Portfoliodiversifizierung sicherzustellen, die für seine finanzielle Gesundheit und operative Stabilität von entscheidender Bedeutung sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 503,26 MM.
Die Betriebsergebnis für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 319,83 MM.
Die Nettoeinkommen für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 223,83 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	503,26	319,83	223,83
2025-03-31	475,46	302,95	212,14
2024-12-31	449,61	287,06	203,00
2024-09-30	428,54	272,50	196,72
2024-06-30	402,16	252,73	193,50
2024-03-31	379,41	236,29	194,79
2023-12-31	359,60	222,13	190,71
2023-09-30	335,24	202,49	176,96
2023-06-30	315,14	186,36	167,48
2023-03-31	300,07	174,73	150,33
2022-12-31	286,51	164,94	134,13
2022-09-30	276,05	160,53	128,42
2022-06-30	264,99	155,86	119,50
2022-03-31	250,61	146,85	107,13
2021-12-31	230,23	131,20	95,72
2021-09-30	206,39	107,64	71,76
2021-06-30	189,64	93,47	56,51
2021-03-31	171,07	80,33	43,61
2020-12-31	164,01	75,41	42,27
2020-09-30	162,04	81,27	51,12

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,21.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,21	1,19
2025-03-31	1,18	1,16
2024-12-31	1,16	1,15
2024-09-30	1,16	1,15
2024-06-30	1,18	1,17
2024-03-31	1,23	1,22
2023-12-31	1,25	1,24
2023-09-30	1,19	1,19
2023-06-30	1,16	1,16
2023-03-31	1,08	1,07
2022-12-31	0,99	0,99
2022-09-30	0,99	0,98
2022-06-30	0,95	0,95
2022-03-31	0,88	0,88
2021-12-31	0,82	0,82
2021-09-30	0,64	0,64
2021-06-30	0,53	0,53
2021-03-31	0,43	0,43
2020-12-31	0,44	0,44
2020-09-30	0,57	0,57

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 337,54 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.133,24 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 792,28 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	337,54	-1.133,24	792,28
2025-03-31	318,89	-1.176,55	825,50
2024-12-31	308,48	-1.123,17	810,70
2024-09-30	294,01	-1.135,40	838,08
2024-06-30	283,38	-1.029,20	756,21
2024-03-31	267,64	-928,65	669,22
2023-12-31	254,57	-857,12	580,01
2023-09-30	238,43	-810,27	469,63
2023-06-30	228,12	-769,06	528,83
2023-03-31	220,60	-653,71	489,81
2022-12-31	211,02	-706,08	506,80
2022-09-30	206,46	-691,41	601,67
2022-06-30	200,09	-770,29	466,74
2022-03-31	181,37	-865,90	653,98
2021-12-31	167,39	-829,68	689,06
2021-09-30	146,13	-817,08	509,09
2021-06-30	132,22	-738,38	626,33
2021-03-31	103,17	-572,67	300,24
2020-12-31	99,39	-545,51	457,79
2020-09-30	96,42	-515,15	581,88

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,65.
Die p/tbv für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,65.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,65	1,65
2025-03-31		1,71	1,74
2024-12-31		1,71	1,74
2024-09-30	30,94	1,84	1,87
2024-06-30	24,82	1,49	1,51
2024-03-31	25,01	1,60	1,65
2023-12-31	22,54	1,41	1,43
2023-09-30	21,50	1,28	1,31
2023-06-30	23,65	1,35	1,38
2023-03-31	26,74	1,44
2022-12-31		1,33	1,37
2022-09-30		1,21	1,24
2022-06-30	26,28	1,27	1,30
2022-03-31	33,19	1,55	1,60
2021-12-31	48,82	1,80	1,86
2021-09-30	58,37	1,79	1,85
2021-06-30
2021-03-31	64,20	1,69	1,75
2020-12-31	64,52	1,72	1,79
2020-09-30	52,50	1,72	1,78

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,05
2025-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,05
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,05
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,05
2024-06-30	0,05	0,07	0,04	0,00	0,05
2024-03-31	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,05
2023-12-31	0,05	0,07	0,04	-0,02	0,05
2023-09-30	0,05	0,07	0,04	-0,00	0,05
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,05
2023-03-31	0,04	0,06	0,04	0,01	0,05
2022-12-31	0,04	0,07	0,03	0,03	0,05
2022-09-30	0,04	0,06	0,03	0,03	0,05
2022-06-30	0,04	0,06	0,03	-0,03	0,06
2022-03-31	0,04	0,06	0,03	-0,01	0,05
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,04	0,02	-0,05	0,05
2021-06-30	0,03	0,04	0,02	0,01	0,05
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,06	0,04
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,04
2020-09-30	0,03	0,05	0,02	0,07	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,99.
Die Nettomarge für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,45.
Die Betriebsmarge für Essential Properties Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,64.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,99	0,45	0,64
2025-03-31	0,99	0,45	0,64
2024-12-31	0,99	0,46	0,64
2024-09-30	0,99	0,48	0,63
2024-06-30	0,99	0,51	0,62
2024-03-31	0,99	0,53	0,62
2023-12-31	0,99	0,52	0,60
2023-09-30	0,99	0,53	0,59
2023-06-30	0,99	0,53	0,59
2023-03-31	0,99	0,50	0,58
2022-12-31	0,98	0,47	0,58
2022-09-30	0,98	0,47	0,58
2022-06-30	0,98	0,45	0,59
2022-03-31	0,98	0,43	0,59
2021-12-31	0,97	0,42	0,57
2021-09-30	0,97	0,35	0,52
2021-06-30	0,97	0,30	0,49
2021-03-31	0,97	0,25	0,47
2020-12-31		0,26	0,46
2020-09-30	0,98	0,32	0,51