ESCA Aktien-Finanzanalyse - Escalade, Incorporated (NasdaqGM) Stock

Übersicht

Escalade, Incorporated mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Sportartikelbranche tätig und konzentriert sich auf die Herstellung und den Vertrieb einer breiten Palette von Produkten für verschiedene Sportarten und Outdoor-Aktivitäten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst bekannte Marken wie STIGA und Goalrilla, die auf Tischtennisausrüstung bzw. Basketballsysteme spezialisiert sind. Escalade profitiert von einer diversifizierten Produktpalette, die über diese Kategorien hinaus auch Bogenschießen, Spielsysteme und Fitnessprodukte umfasst und so eine umfassende Marktdurchdringung ermöglicht. Seine strategischen Initiativen betonen häufig Innovationen in der Produktentwicklung und Verbesserungen der Vertriebseffizienz, um eine starke Marktpräsenz und Verbraucherzugänglichkeit zu ermöglichen. Dieser integrierte Ansatz untermauert Escalades anhaltendes Engagement für Wachstum und Kundenzufriedenheit im Bereich der wettbewerbsfähigen Sportausrüstung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 241,49 MM.
Die Betriebsergebnis für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 14,86 MM.
Die Nettoeinkommen für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 12,81 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	241,49	14,86	12,81
2025-03-31	249,69	16,69	13,83
2024-12-31	251,51	16,10	12,99
2024-09-30	253,07	16,55	13,15
2024-06-30	258,69	18,92	11,76
2024-03-31	263,94	20,72	12,56
2023-12-31	263,57	17,81	9,83
2023-09-30	270,20	17,73	9,67
2023-06-30	271,74	15,51	8,35
2023-03-31	298,31	17,44	10,38
2022-12-31	313,76	26,32	17,99
2022-10-01	315,06	27,84	20,16
2022-07-09	321,46	31,29	23,16
2022-03-19	326,80	33,79	25,62
2021-12-25	313,61	31,90	24,41
2021-10-02	314,94	32,41	24,62
2021-07-10	311,71	37,55	28,84
2021-03-20	295,55	37,74	29,43
2020-12-26	273,65	33,03	25,93
2020-10-03	245,93	29,62	23,42

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,93.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,92.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,93	0,92
2025-03-31	1,00	0,99
2024-12-31	0,94	0,93
2024-09-30	0,95	0,94
2024-06-30	0,85	0,84
2024-03-31	0,91	0,90
2023-12-31	0,72	0,71
2023-09-30	0,71	0,69
2023-06-30	0,61	0,60
2023-03-31	0,76	0,75
2022-12-31	1,33	1,31
2022-10-01	1,49	1,48
2022-07-09	1,70	1,70
2022-03-19	1,88	1,86
2021-12-25	1,78	1,76
2021-10-02	1,77	1,75
2021-07-10	2,06	2,04
2021-03-20	2,10	2,07
2020-12-26	1,84	1,82
2020-10-03	1,65	1,65

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 39,83 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 4,04 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -33,81 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	39,83	4,04	-33,81
2025-03-31	39,83	3,69	-41,59
2024-12-31	36,05	3,93	-35,80
2024-09-30	44,38	3,89	-48,77
2024-06-30	48,73	-1,96	-46,99
2024-03-31	43,82	-1,55	-48,05
2023-12-31	48,33	-1,95	-50,33
2023-09-30	42,02	-1,88	-43,22
2023-06-30	21,75	-1,60	-25,76
2023-03-31	15,96	-3,19	-13,11
2022-12-31	8,57	-37,83	28,85
2022-10-01	-1,75	-38,92	38,19
2022-07-09	1,16	-42,71	37,10
2022-03-19	8,31	-43,59	35,79
2021-12-25	1,07	-9,65	9,45
2021-10-02	-11,29	-26,07	37,04
2021-07-10	-14,60	-24,07	32,65
2021-03-20	-11,47	-21,95	33,13
2020-12-26	2,63	-21,03	16,02
2020-10-03	19,72	-3,53	-14,60

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1,14.
Die p/tbv für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1,90.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,14	1,90
2025-03-31		1,24
2024-12-31		1,16	1,94
2024-09-30	16,50	1,17	2,02
2024-06-30	14,88	1,13	1,98
2024-03-31		1,12	2,02
2023-12-31	28,61	1,72
2023-09-30	25,23	1,33	2,44
2023-06-30	17,54	1,16	2,18
2023-03-31	11,05	1,25
2022-12-31	6,94	0,89	1,68
2022-10-01		0,87	1,66
2022-07-09		1,16	2,30
2022-03-19	7,77	1,29	2,04
2021-12-25	8,56	1,46	2,32
2021-10-02	9,02	1,79	2,86
2021-07-10	10,74
2021-03-20	7,63	1,42	2,36
2020-12-26	8,60	1,43	2,09
2020-10-03	12,75	1,52	2,29

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,06	0,08
2024-06-30	0,07	0,08
2024-03-31	0,05	0,09
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30	0,04	0,09
2023-06-30	0,05	0,10
2023-03-31	0,08	0,11
2022-12-31	0,10	0,12
2022-10-01	0,13	0,12
2022-07-09	0,12	0,10
2022-03-19	0,13	0,10
2021-12-25	0,12	0,09
2021-10-02	0,12	0,08
2021-07-10
2021-03-20	0,15	0,10
2020-12-26	0,15	0,12
2020-10-03	0,11	0,11

Managementeffektivität

Die lang für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,08	0,07	0,01	0,21
2025-03-31	0,05	0,08	0,07	0,02	0,18
2024-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,00	0,21
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,22
2024-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,03	0,19
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,17
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,17
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,09
2023-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,02	0,08
2023-03-31	0,06	0,12	0,04	-0,00	0,06
2022-12-31	0,08	0,14	0,07	-0,01	-0,01
2022-10-01	0,10	0,16	0,09	-0,02	0,00
2022-07-09	0,11	0,18	0,10	0,00	0,03
2022-03-19	0,11	0,18	0,12	0,00	0,00
2021-12-25	0,12	0,17	0,12	-0,00	-0,05
2021-10-02	0,17	0,22	0,15	-0,03	-0,07
2021-07-10	0,20	0,24	0,15	-0,00	-0,06
2021-03-20	0,17	0,21	0,15	-0,01	0,02
2020-12-26	0,15	0,19	0,16	0,01	0,14
2020-10-03	0,10	0,12	0,12	0,09	0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die Nettomarge für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Escalade, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,25	0,06	0,07
2025-03-31	0,25	0,05	0,06
2024-12-31	0,25	0,05	0,07
2024-09-30	0,25	0,05	0,07
2024-06-30	0,25	0,05	0,08
2024-03-31	0,23	0,04	0,07
2023-12-31	0,23	0,04	0,07
2023-09-30	0,21	0,03	0,06
2023-06-30	0,22	0,03	0,06
2023-03-31	0,23	0,03	0,06
2022-12-31	0,23	0,06	0,09
2022-10-01	0,24	0,07	0,10
2022-07-09	0,24	0,08	0,10
2022-03-19	0,25	0,08	0,10
2021-12-25	0,25	0,08	0,10
2021-10-02	0,27	0,09	0,12
2021-07-10	0,28	0,10	0,13
2021-03-20	0,27	0,09	0,12
2020-12-26	0,28	0,10	0,12
2020-10-03	0,25	0,07	0,09