ETSY Aktien-Finanzanalyse - Etsy, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Etsy, Inc. mit Sitz in den USA ist eine globale E-Commerce-Plattform, die sich auf einzigartige und kreative Waren konzentriert und sowohl Käufer als auch Verkäufer von handgefertigten Artikeln, Vintage-Artikeln und Bastelbedarf bedient. Das Unternehmen ist im Konsumgütersektor stark positioniert und legt Wert auf einen expansiven Marktplatz, der Verbindungen zwischen Unternehmern und Verbrauchern erleichtert, die nach besonderen Produkten suchen, die auf herkömmlichen Einzelhandelsseiten nicht erhältlich sind. Ein Schlüsselprojekt für Etsy waren die anhaltenden Bemühungen, das Benutzererlebnis und die Verkäufertools zu verbessern, einschließlich der Implementierung fortschrittlicher Suchtechnologien und Marketinginitiativen zur Erweiterung des Kundenstamms und Verbesserung der Transaktionseffizienz. Die strategischen Akquisitionen von Etsy, wie beispielsweise der Kauf von Reverb, einem Marktplatz für Musikinstrumente, unterstreichen sein Engagement für Wachstum durch Diversifizierung seines Marktangebots und Stärkung seines Kerngeschäftsmodells.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.838,41 MM.
Die Betriebsergebnis für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 397,75 MM.
Die Nettoeinkommen für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 164,02 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.838,41	397,75	164,02
2025-03-31	2.813,55	391,49	188,18
2024-12-31	2.808,33	380,21	303,28
2024-09-30	2.798,49	368,31	256,64
2024-06-30	2.772,38	368,85	287,12
2024-03-31	2.753,45	364,40	296,04
2023-12-31	2.748,38	374,51	307,57
2023-09-30	2.713,30	374,65	333,85
2023-06-30	2.671,46	376,33	-717,07
2023-03-31	2.627,72	383,18	-705,86
2022-12-31	2.566,11	386,46	-694,29
2022-09-30	2.476,01	391,10	-642,28
2022-06-30	2.413,97	409,63	410,72
2022-03-31	2.357,73	436,11	435,85
2021-12-31	2.329,11	502,44	493,51
2021-09-30	2.229,33	519,89	480,49
2021-06-30	2.148,38	529,68	482,32
2021-03-31	2.048,22	551,09	480,49
2020-12-31	1.725,62	425,81	349,25
2020-09-30	1.378,27	290,39	232,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,51.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,43.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,51	1,43
2025-03-31	1,68	1,54
2024-12-31	2,64	2,35
2024-09-30	2,19	1,96
2024-06-30	2,41	2,15
2024-03-31	2,45	2,19
2023-12-31	2,51	2,24
2023-09-30	2,69	2,46
2023-06-30	-5,73	-5,73
2023-03-31	-5,60	-5,60
2022-12-31	-5,48	-5,48
2022-09-30	-5,04	-5,03
2022-06-30	3,22	2,83
2022-03-31	3,42	3,00
2021-12-31	3,88	3,40
2021-09-30	3,80	3,37
2021-06-30	3,85	3,47
2021-03-31	3,90	3,52
2020-12-31	2,88	2,69
2020-09-30	1,94	1,86

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 689,70 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 30,19 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -326,83 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	689,70	30,19	-326,83
2025-03-31	732,62	-48,67	-828,94
2024-12-31	752,47	-53,10	-787,17
2024-09-30	732,62	-56,08	-620,49
2024-06-30	733,71	-58,34	-758,55
2024-03-31	718,91	-62,32	-661,00
2023-12-31	705,51	-73,31	-656,53
2023-09-30	702,16	-54,07	-724,91
2023-06-30	690,22	-46,27	-576,08
2023-03-31	679,70	-55,97	-592,75
2022-12-31	683,61	-30,02	-506,48
2022-09-30	682,32	-53,04	-427,83
2022-06-30	566,69	-1.504,24	-339,21
2022-03-31	562,63	-1.387,11	419,84
2021-12-31	651,55	-1.557,97	452,75
2021-09-30	604,76	-1.587,88	456,88
2021-06-30	699,02	-114,31	783,10
2021-03-31	797,76	-198,48	112,58
2020-12-31	678,96	-11,38	119,28
2020-09-30	513,87	-238,47	191,99

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 28,04.
Die p/Buch für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -5,80.
Die p/tbv für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -3,88.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	28,04	-5,80	-3,88
2025-03-31	16,48	-6,59	-3,82
2024-12-31		-9,70	-5,02
2024-09-30	22,84	-10,33	-5,43
2024-06-30	23,19	-11,76	-5,89
2024-03-31		-14,82	-7,07
2023-12-31	29,08	-15,59	-8,00
2023-09-30	-11,08	-17,11	-7,38
2023-06-30	-14,98	-19,58	-8,72
2023-03-31	-19,98	-25,35
2022-12-31		-24,85	-11,96
2022-09-30	30,86	21,80	-10,23
2022-06-30		13,75	-7,25
2022-03-31	31,99	25,11	-11,70
2021-12-31	57,78	52,02	-18,95
2021-09-30	54,58	49,60	124,25
2021-06-30
2021-03-31	25,97	18,25	34,49
2020-12-31	35,46	16,68	39,31
2020-09-30	53,30	18,55	36,61

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	-0,00
2025-03-31	0,06	0,00
2024-12-31	0,05	-0,00
2024-09-30	0,05	0,00
2024-06-30	0,03	0,00
2024-03-31	0,03	0,00
2023-12-31	0,03	0,00
2023-09-30	-0,08	0,00
2023-06-30	-0,06	0,01
2023-03-31	-0,04	0,01
2022-12-31	-0,04	0,00
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31	0,03	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Topf für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die okroisch für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,50.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08		0,13	-0,09	0,50
2025-03-31	0,12		0,19	-0,06	0,46
2024-12-31	0,10		0,15	0,04	0,42
2024-09-30	0,12		0,16	-0,05	0,42
2024-06-30	0,12		0,16	-0,00	0,40
2024-03-31	0,12		0,17	-0,01	0,38
2023-12-31	0,14		0,19	-0,03	0,40
2023-09-30	-0,20	-1,23	-0,37	0,04	0,36
2023-06-30	-0,20	-1,21	-0,37	0,04	0,36
2023-03-31	-0,19	-1,03	-0,38	0,02	0,37
2022-12-31	-0,18	-1,20	-0,36	0,10	0,38
2022-09-30	0,12	0,77	-0,36	0,10	0,38
2022-06-30	0,13	0,82	0,14	-0,44	0,19
2022-03-31	0,20	0,72	0,14	-0,13	0,18
2021-12-31	0,20	0,65	0,16	-0,15	0,21
2021-09-30	0,22	0,72	0,17	-0,18	0,24
2021-06-30	0,27	0,92	0,17	0,48	0,24
2021-03-31	0,32	1,18	0,24	0,35	0,39
2020-12-31	0,23	0,86	0,19	0,43	0,37
2020-09-30	0,15	0,60	0,13	0,27	0,29

Gross Margins

Die Bruttomarge für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,72.
Die Nettomarge für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Etsy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,72	0,07	0,14
2025-03-31	0,72	0,11	0,14
2024-12-31	0,71	0,09	0,13
2024-09-30	0,71	0,10	0,13
2024-06-30	0,70	0,11	0,13
2024-03-31	0,70	0,11	0,14
2023-12-31	0,71	0,12	0,14
2023-09-30	0,71	-0,27	0,14
2023-06-30	0,71	-0,27	0,14
2023-03-31	0,71	-0,27	0,15
2022-12-31	0,71	-0,26	0,17
2022-09-30	0,71	-0,26	0,17
2022-06-30	0,71	0,17	0,17
2022-03-31	0,72	0,18	0,18
2021-12-31	0,73	0,21	0,20
2021-09-30	0,74	0,22	0,22
2021-06-30	0,74	0,22	0,24
2021-03-31	0,74	0,23	0,27
2020-12-31		0,20	0,25
2020-09-30	0,71	0,17	0,21