EXE Aktien-Finanzanalyse - Expand Energy Corporation (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Die Chesapeake Energy Corporation mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur in der Kohlenwasserstoffindustrie und konzentriert sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas. Das 1989 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Oklahoma City hat eine umfassende Umstrukturierung durchlaufen, insbesondere nach einer Insolvenz nach Chapter 11 im Jahr 2020, aus der es mit einer Strategie hervorging, die auf die Reduzierung der Schulden und die Optimierung seines Portfolios ausgerichtet war. Die Aktivitäten von Chesapeake Energy konzentrieren sich hauptsächlich auf die wichtigsten Öl- und Gasvorkommen der USA wie Marcellus Shale, Haynesville Shale und Eagle Ford Shale. Dieser strategische Fokus auf wichtige Schiefervorkommen ist Teil seiner umfassenderen Initiative zur Steigerung der Betriebseffizienz und des Aktionärswerts bei gleichzeitiger Einhaltung strengerer Umwelt- und Governance-Prinzipien.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 8.863,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 790,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 206,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	8.863,00	790,00	206,00
2025-03-31	6.568,00	-758,00	-989,00
2024-12-31	4.259,00	-482,00	-714,00
2024-09-30	3.291,00	183,00	254,00
2024-06-30	4.097,00	445,00	438,00
2024-03-31	4.843,00	751,00	1.056,00
2023-12-31	6.047,00	2.201,00	2.419,00
2023-09-30	7.907,00	3.884,00	5.430,00
2023-06-30	10.694,00	4.779,00	6.243,00
2023-03-31	13.447,00	6.061,00	7.089,00
2022-12-31	14.123,00	3.526,00	4.936,00
2022-09-30	13.593,00	2.767,00	2.790,00
2022-06-30	11.197,00	1.452,00	1.562,00
2022-03-31	8.615,00	-298,00	-114,00
2021-12-31	7.301,00	816,00	6.328,00
2021-09-30	5.891,00	-9.033,00	4.478,00
2021-06-30	5.214,00	-384,00	4.078,00
2021-03-31	4.463,00	-8.886,00	4.241,00
2020-12-31	4.614,00	-8.571,00	-9.734,00
2020-09-30	5.299,00	-387,00	-9.642,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-5,41	-5,40
2024-12-31	-4,55	-4,55
2024-09-30	1,93	1,88
2024-06-30	3,34	3,21
2024-03-31	8,01	7,42
2023-12-31	18,21	16,92
2023-09-30	40,12	37,05
2023-06-30	47,17	42,54
2023-03-31	54,32	46,22
2022-12-31	38,71	33,36
2022-09-30	23,24	18,65
2022-06-30	13,66	11,30
2022-03-31	-1,06	-1,06
2021-12-31	69,03	60,44
2021-09-30	67,57	67,53
2021-06-30	92,45	92,45
2021-03-31	192,60	181,73
2020-12-31	-998,26	-998,26
2020-09-30	-991,76	-991,76
2020-06-30	-957,28	-957,28

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3.222,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -2.362,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -1.149,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3.222,00	-2.362,00	-1.149,00
2025-03-31	2.109,00	-2.037,00	-899,00
2024-12-31	1.565,00	-1.904,00	-419,00
2024-09-30	1.653,00	-854,00	-465,00
2024-06-30	1.737,00	-1.015,00	-602,00
2024-03-31	2.043,00	-296,00	-690,00
2023-12-31	2.380,00	473,00	-1.892,00
2023-09-30	2.960,00	-176,00	-2.128,00
2023-06-30	3.767,00	-191,00	-2.627,00
2023-03-31	4.161,00	-1.059,00	-2.933,00
2022-12-31	4.125,00	-3.401,00	-1.446,00
2022-09-30	3.638,00	-3.312,00	-1.054,00
2022-06-30	2.768,00	-2.992,00	-372,00
2022-03-31	2.253,00	-2.724,00	91,00
2021-12-31	1.788,00	-916,00	-237,00
2021-09-30	1.234,00	-495,00	-187,00
2021-06-30	1.173,00	-422,00	-211,00
2021-03-31	1.155,00	-620,00	-209,00
2020-12-31	1.164,00	-992,00	101,00
2020-09-30	1.596,00	-1.503,00	199,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,62.
Die p/tbv für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,62.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,62	1,62
2025-03-31		1,47	1,47
2024-12-31		2,26	2,26
2024-09-30	49,46	1,23	1,23
2024-06-30
2024-03-31	5,72	1,29	1,29
2023-12-31	2,33	1,23	1,23
2023-09-30	2,25	1,35	1,35
2023-06-30	2,03	1,22	1,22
2023-03-31
2022-12-31	4,60	2,02	2,02
2022-09-30
2022-06-30	7,45	2,00	2,00
2022-03-31	-106,67	2,26	2,26
2021-12-31	1,78	1,99	1,99
2021-09-30	2,10	3,10	3,10
2021-06-30	2,30	2,75	2,75
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,04	0,05
2025-03-31	-0,03	0,07
2024-12-31	0,01	0,10
2024-09-30	0,02	0,19
2024-06-30
2024-03-31	0,21	0,29
2023-12-31	0,33	0,28
2023-09-30	0,36	0,24
2023-06-30	0,39	0,27
2023-03-31
2022-12-31	0,18	-0,05
2022-09-30
2022-06-30	0,11	-0,08
2022-03-31	-0,01	-0,10
2021-12-31	0,49	-0,11
2021-09-30	0,45	-0,15
2021-06-30	0,30	-0,10
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die Rogen für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die roisch für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Topf für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,07	-0,10	-0,04	-0,04	0,09
2025-03-31	-0,05	-0,07	-0,03	-0,03	0,07
2024-12-31	0,02	0,02	0,02	0,03	0,14
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	0,03	0,14
2024-06-30	0,07	0,10	0,08	0,08	0,16
2024-03-31	0,16	0,27	0,19	0,07	0,19
2023-12-31	0,39	0,86	0,44	0,05	0,24
2023-09-30	0,45	1,07	0,50	0,08	0,30
2023-06-30	0,45	1,07	0,50	0,08	0,30
2023-03-31	0,53	1,32	0,57	0,01	0,33
2022-12-31	0,38	0,92	0,31	-0,08	0,40
2022-09-30		0,92	0,44
2022-06-30	0,22	0,46	0,18	-0,07	0,31
2022-03-31	-0,02	-0,03	-0,01	-0,05	0,27
2021-12-31	0,96		0,79	0,08	0,22
2021-09-30	0,65		1,04	0,13	0,29
2021-06-30	0,62		0,62	0,08	0,18
2021-03-31	0,54		0,60	0,05	0,16
2020-12-31	-0,60	-2,21	-1,85	0,05	0,22
2020-09-30	-0,58	-2,04	-2,30	0,07	0,38
2020-06-30	-0,54	-2,12	-1,81	0,02	0,31

Gross Margins

Die Bruttomarge für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Nettomarge für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die Betriebsmarge für Expand Energy Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,41	-0,15	-0,12
2025-03-31	0,35	-0,17	-0,19
2024-12-31	0,35	0,08	0,06
2024-09-30	0,35	0,08	0,06
2024-06-30	0,31	0,22	0,16
2024-03-31	0,36	0,40	0,36
2023-12-31	0,44	0,69	0,49
2023-09-30	0,52	0,58	0,45
2023-06-30	0,52	0,58	0,45
2023-03-31	0,57	0,53	0,45
2022-12-31	0,57	0,21	0,21
2022-09-30	0,57	0,21	0,21
2022-06-30	0,54	0,14	0,13
2022-03-31	0,50	-0,01	-0,04
2021-12-31	0,47	0,87	0,10
2021-09-30	0,48	0,69	-1,39
2021-06-30	0,44	0,71	-0,05
2021-03-31	0,30	0,95	-1,99
2020-12-31	0,24	-2,11	-0,03
2020-09-30	0,23	-1,88	-1,71
2020-06-30	0,37	-1,29	-0,02