FATE Aktien-Finanzanalyse - Fate Therapeutics, Inc. (NasdaqGM) Stock

Übersicht

Fate Therapeutics, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im biopharmazeutischen Sektor tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung programmierter zellulärer Immuntherapien für Krebs und Immunerkrankungen. Die Technologie des Unternehmens basiert auf der Nutzung der biologischen Leistungsfähigkeit von Immunzellen, darunter natürliche Killerzellen (NK-Zellen) und T-Zellen, aus induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs). Dieser innovative Ansatz ermöglicht die Massenproduktion gebrauchsfertiger, multipotenter zellbasierter Behandlungen. Fate Therapeutics entwickelt aktiv eine vielfältige Pipeline zellulärer Immuntherapien und leitet Projekte, darunter mehrere in klinischen Studien, die sich sowohl auf hämatologische Malignome als auch auf solide Tumore konzentrieren. Das Unternehmen hat strategische Kooperationen mit großen Unternehmen aufgebaut, um die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die Entwicklungsmöglichkeiten in seinen hochmodernen Forschungsbereichen zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8,47 MM.
Die Betriebsergebnis für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -177,64 MM.
Die Nettoeinkommen für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -171,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	8,47	-177,64	-171,52
2025-03-31	13,34	-185,75	-175,88
2024-12-31	13,63	-195,54	-186,26
2024-09-30	13,45	-196,60	-178,23
2024-06-30	12,32	-195,50	-175,72
2024-03-31	6,48	-212,99	-190,05
2023-12-31	63,53	-190,51	-160,93
2023-09-30	106,21	-206,85	-173,17
2023-06-30	119,25	-241,97	-211,56
2023-03-31	136,87	-262,51	-234,91
2022-12-31	96,30	-308,39	-281,72
2022-09-30	69,01	-313,35	-293,98
2022-06-30	68,26	-281,58	-253,72
2022-03-31	63,12	-245,25	-232,75
2021-12-31	55,85	-216,99	-212,15
2021-09-30	54,67	-181,01	-196,64
2021-06-30	48,01	-157,88	-212,02
2021-03-31	40,06	-139,80	-184,96
2020-12-31	31,43	-128,09	-173,39
2020-09-30	18,34	-123,76	-148,58

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-1,49	-1,49
2024-12-31	-1,64
2024-09-30	-1,64	-1,64
2024-06-30	-1,69	-1,70
2024-03-31	-1,92	-1,92
2023-12-31	-1,64
2023-09-30	-1,77	-1,77
2023-06-30	-2,17	-2,17
2023-03-31	-2,42	-2,41
2022-12-31	-2,91	-2,91
2022-09-30	-3,05	-3,05
2022-06-30	-2,64	-2,64
2022-03-31	-2,44	-2,44
2021-12-31	-2,24
2021-09-30	-2,12	-2,12
2021-06-30	-2,34	-2,34
2021-03-31	-2,13	-2,13
2020-12-31	-2,10
2020-09-30	-1,87	-1,87

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -115,61 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 110,54 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4,46 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-115,61	110,54	4,46
2025-03-31	-123,33	37,58	4,40
2024-12-31	-122,87	12,22	99,89
2024-09-30	-131,71	34,76	96,58
2024-06-30	-140,57	34,10	96,58
2024-03-31	-136,75	120,64	95,37
2023-12-31	-132,26	112,67	0,09
2023-09-30	-171,01	120,42	1,78
2023-06-30	-187,79	176,00	3,27
2023-03-31	-212,46	183,12	6,62
2022-12-31	-248,21	166,75	9,21
2022-09-30	-243,11	184,92	11,11
2022-06-30	-221,44	182,50	17,56
2022-03-31	-200,39	140,84	17,88
2021-12-31	-162,87	-324,02	453,13
2021-09-30	-113,24	-561,33	454,62
2021-06-30	-110,60	-693,43	447,61
2021-03-31	-39,65	-656,74	719,44
2020-12-31	-39,23	-161,08	282,84
2020-09-30	-44,10	-105,56	264,20

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,74.
Die p/Buch für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,45.
Die p/tbv für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,45.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-0,74	0,45	0,45
2025-03-31		0,31	0,31
2024-12-31		0,51	0,51
2024-09-30	-2,31	1,02	1,02
2024-06-30	-1,96	0,87	0,87
2024-03-31	-5,19	2,27	2,27
2023-12-31	-2,13	0,92	0,92
2023-09-30	-1,02	0,49	0,49
2023-06-30	-2,05	1,01	1,01
2023-03-31	-2,00	1,16	1,16
2022-12-31		1,89	1,89
2022-09-30		3,75	3,75
2022-06-30	-10,29	3,78	3,78
2022-03-31	-17,65	5,52	5,52
2021-12-31	-28,45	7,66	7,66
2021-09-30	-26,64	7,51	7,51
2021-06-30
2021-03-31	-18,00	4,21	4,21
2020-12-31	-17,94	8,09	8,09
2020-09-30	-20,76	7,27	7,27

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-2,08	-2,22
2025-03-31	-3,04	-3,33
2024-12-31	-1,22	-1,41
2024-09-30	-0,48	-0,58
2024-06-30	-0,76	-0,88
2024-03-31	-0,20	-0,28
2023-12-31	-0,52	-0,66
2023-09-30	-1,26	-1,34
2023-06-30	-0,53	-0,53
2023-03-31	-0,56	-0,47
2022-12-31	-0,33	-0,24
2022-09-30	-0,12	-0,09
2022-06-30	-0,10	-0,08
2022-03-31	-0,06	-0,05
2021-12-31	-0,04	-0,03
2021-09-30	-0,04	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	-0,04
2020-12-31	-0,06	-0,04
2020-09-30	-0,05	-0,04

Managementeffektivität

Die lang für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,33.
Die Rogen für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,44.
Die roisch für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,47.
Die Topf für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,22.
Die okroisch für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,33.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,33	-0,44	-0,47	-0,22	-0,33
2025-03-31	-0,33	-0,44	-0,46	-0,03	-0,30
2024-12-31	-0,35	-0,48	-0,39	-0,00	-0,29
2024-09-30	-0,32	-0,44	-0,35	-0,02	-0,28
2024-06-30	-0,30	-0,40	-0,36	0,15	-0,26
2024-03-31	-0,23	-0,33	-0,34	-0,04	-0,28
2023-12-31	-0,23	-0,33	-0,34	-0,10	-0,34
2023-09-30	-0,26	-0,36	-0,39	-0,02	-0,35
2023-06-30	-0,29	-0,40	-0,39	-0,02	-0,35
2023-03-31	-0,33	-0,44	-0,40	-0,04	-0,36
2022-12-31	-0,30	-0,40	-0,47	-0,07	-0,39
2022-09-30	-0,26	-0,35	-0,47	-0,07	-0,39
2022-06-30	-0,23	-0,31	-0,37	-0,03	-0,32
2022-03-31	-0,20	-0,27	-0,31	-0,06	-0,27
2021-12-31	-0,32	-0,51	-0,27	-0,04	-0,13
2021-09-30	-0,31	-0,50	-0,23	-0,26	-0,13
2021-06-30	-0,32	-0,45	-0,25	-0,41	-0,13
2021-03-31	-0,57	-0,84	-0,21	0,03	-0,04
2020-12-31	-0,57	-0,71	-0,36	0,17	-0,08
2020-09-30	-0,44	-0,55	-0,29	0,22	-0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -7,66.
Die Nettomarge für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -13,19.
Die Betriebsmarge für Fate Therapeutics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -13,93.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	-7,66	-13,19	-13,93
2025-03-31	-7,70	-13,66	-14,35
2024-12-31	-8,10	-13,25	-13,66
2024-09-30	-8,90	-14,27	-14,83
2024-06-30	-24,84	-29,34	-30,89
2024-03-31	-1,55	-2,53	-2,80
2023-12-31	-1,15	-1,63	-1,95
2023-09-30	-1,29	-1,77	-2,03
2023-06-30	-1,29	-1,77	-2,03
2023-03-31	-2,33	-1,72	-1,92
2022-12-31	0,81	-4,26	-4,54
2022-09-30	0,11	-4,26	-4,54
2022-06-30	0,57	-3,72	-4,13
2022-03-31	1,00	-3,69	-3,89
2021-12-31	-2,38	-3,80	-3,89
2021-09-30	-2,39	-3,60	-3,31
2021-06-30	-2,39	-4,42	-3,29
2021-03-31	-2,52	-4,62	-3,49
2020-12-31		-5,52	-4,07
2020-09-30	-5,10	-8,10	-6,75