FBK Aktien-Finanzanalyse - FB Financial Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

FB Financial Corporation ist eine Bankholdinggesellschaft mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die hauptsächlich über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft FirstBank operiert. FB Financial ist in der Bankenbranche tätig und bietet Privat- und Firmenkunden ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen, darunter Einlagen, Kredite, Hypothekenbankgeschäfte und Finanzplanung. Das Unternehmen ist in Tennessee, Nordalabama und Nordgeorgia flächendeckend tätig und legt einen starken Schwerpunkt auf Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien sowie gewerbliche Kredite und Einlagen. FB Financial Corporation hat seine Präsenz strategisch erweitert und seine Dienstleistungen durch organisches Wachstum und zahlreiche Übernahmen diversifiziert und sich als bedeutendes regionales Bankunternehmen positioniert, das traditionelle Bankdienstleistungen mit innovativen Finanzlösungen in Einklang bringt, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 410,81 MM.
Die Betriebsergebnis für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 106,44 MM.
Die Nettoeinkommen für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 90,38 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	410,81	106,44	90,38
2025-03-31	465,28	164,47	127,45
2024-12-31	443,57	149,62	116,03
2024-09-30	436,40	135,65	107,52
2024-06-30	454,94	147,50	116,47
2024-03-31	455,37	141,92	111,79
2023-12-31	475,22	153,95	120,22
2023-09-30	487,52	166,35	129,00
2023-06-30	503,98	184,25	141,65
2023-03-31	500,62	177,89	125,70
2022-12-31	507,92	176,62	124,56
2022-09-30	533,24	191,52	135,24
2022-06-30	560,64	206,00	148,70
2022-03-31	587,28	224,38	172,65
2021-12-31	616,62	248,52	190,28
2021-09-30	631,68	254,35	187,06
2021-06-30	592,12	212,50	136,17
2021-03-31	553,32	187,53	115,75
2020-12-31	459,55	122,66	63,62
2020-09-30	380,72	79,84	39,59

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,73	2,73
2024-12-31	2,48	2,48
2024-09-30	2,30	2,30
2024-06-30	2,49	2,49
2024-03-31	2,39	2,38
2023-12-31	2,57	2,57
2023-09-30	2,76	2,75
2023-06-30	3,03	3,02
2023-03-31	2,68	2,68
2022-12-31	2,64	2,64
2022-09-30	2,86	2,85
2022-06-30	3,13	3,12
2022-03-31	3,64	3,61
2021-12-31	4,01	3,97
2021-09-30	3,95	3,90
2021-06-30	3,00	2,95
2021-03-31	2,78	2,75
2020-12-31	1,69	1,67
2020-09-30	1,18	1,16

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 127,23 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -422,69 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 660,28 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	127,23	-422,69	660,28
2025-03-31	86,07	-603,79	441,69
2024-12-31	138,80	-294,00	386,76
2024-09-30	189,03	-316,12	230,53
2024-06-30	171,35	-38,98	-491,82
2024-03-31	148,96	73,21	-671,39
2023-12-31	211,07	-55,22	-371,98
2023-09-30	182,47	-45,48	93,04
2023-06-30	367,75	-580,14	499,88
2023-03-31	599,85	-1.284,65	261,44
2022-12-31	799,71	-1.754,12	183,72
2022-09-30	839,87	-1.952,59	406,45
2022-06-30	658,56	-1.754,21	251,41
2022-03-31	515,30	-1.342,15	675,03
2021-12-31	54,90	-849,56	1.274,51
2021-09-30	-169,10	-236,32	667,59
2021-06-30	-197,37	294,45	902,42
2021-03-31	-340,49	280,05	1.530,47
2020-12-31	-270,00	310,14	1.045,08
2020-09-30	-61,87	-24,85	906,12

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,32.
Die p/tbv für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,56.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,32	1,56
2025-03-31		1,40	1,90
2024-12-31		1,54	2,08
2024-09-30	19,27	1,46	2,03
2024-06-30	15,90	1,20	1,67
2024-03-31		1,21	1,70
2023-12-31	14,47	1,36	1,97
2023-09-30	9,36	0,96	1,37
2023-06-30	10,54	0,97	1,39
2023-03-31	11,64	1,09
2022-12-31		1,32	1,99
2022-09-30		1,36	1,98
2022-06-30		1,34	1,90
2022-03-31	11,11	1,48	2,00
2021-12-31	11,17	1,49	2,03
2021-09-30	14,91	1,48	2,01
2021-06-30
2021-03-31	16,15	1,41	1,94
2020-12-31	29,32	1,44	1,97
2020-09-30	47,08	1,50	2,04

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,11	0,11
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,10	0,13
2024-03-31	0,09	0,11
2023-12-31	0,12	0,14
2023-09-30	0,21	0,21
2023-06-30	0,30	0,33
2023-03-31	0,14	0,15
2022-12-31	0,09	0,08
2022-09-30	0,16	0,14
2022-06-30	0,68	0,50
2022-03-31	0,44	0,29
2021-12-31	0,24	0,14
2021-09-30	0,32	0,20
2021-06-30
2021-03-31	0,48	0,36
2020-12-31	0,09	0,11
2020-09-30	0,04	0,06

Managementeffektivität

Die lang für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,08	0,07	-0,04	0,05
2025-03-31	0,01	0,08	0,06	0,12	0,07
2024-12-31	0,01	0,07	0,06	0,06	0,10
2024-09-30	0,01	0,08	0,06	-0,23	0,08
2024-06-30	0,01	0,08	0,06	-0,23	0,08
2024-03-31	0,01	0,09	0,05	-0,10	0,10
2023-12-31	0,01	0,10	0,07	0,13	0,10
2023-09-30	0,01	0,11	0,07	0,13	0,17
2023-06-30	0,01	0,11	0,07	0,14	0,19
2023-03-31	0,01	0,09	0,06	-0,19	0,27
2022-12-31	0,01	0,10	0,06	-0,33	0,39
2022-09-30	0,01	0,11	0,09	-0,45	0,53
2022-06-30	0,01	0,13	0,09	-0,53	0,42
2022-03-31	0,02	0,14	0,10	-0,09	0,31
2021-12-31	0,02	0,14	0,11	0,28	-0,10
2021-09-30	0,01	0,11	0,11	0,15	-0,12
2021-06-30	0,02	0,17	0,08	0,62	-0,12
2021-03-31	0,02	0,15	0,07	0,85	-0,20
2020-12-31	0,01	0,08	0,04	0,63	-0,16
2020-09-30	0,01	0,05	0,02	0,43	-0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Betriebsmarge für FB Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,35.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,27	0,35
2025-03-31	1,00	0,26	0,34
2024-12-31	1,00	0,25	0,31
2024-09-30	1,00	0,25	0,31
2024-06-30	1,00	0,25	0,31
2024-03-31	1,00	0,25	0,32
2023-12-31	1,00	0,26	0,34
2023-09-30	1,00	0,28	0,37
2023-06-30	1,00	0,28	0,37
2023-03-31	1,00	0,25	0,36
2022-12-31	1,00	0,25	0,36
2022-09-30	1,00	0,25	0,36
2022-06-30	1,00	0,27	0,34
2022-03-31	1,00	0,29	0,38
2021-12-31	1,00	0,31	0,40
2021-09-30	1,00	0,30	0,41
2021-06-30	1,00	0,23	0,37
2021-03-31	1,00	0,21	0,34
2020-12-31		0,14	0,27
2020-09-30	1,00	0,10	0,21