FBRT Aktien-Finanzanalyse - Franklin BSP Realty Trust, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Franklin BSP Realty Trust, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Bereich der Real Estate Investment Trusts (REITs) tätig und konzentriert sich auf gewerbliche Hypotheken und andere immobilienbezogene Vermögenswerte. Das Unternehmen ist auf die Vergabe, den Erwerb, die Finanzierung und die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios spezialisiert, das eine strategische Mischung aus vorrangig besicherten Krediten, Mezzanine-Krediten, bevorzugten Eigenkapitalinvestitionen und anderen immobilienbezogenen Investitionen umfasst. Wichtige Projekte umfassen in der Regel verschiedene Immobilientypen wie Bürogebäude, Hotels, Einkaufszentren und gemischt genutzte Bauprojekte in den wichtigsten US-Märkten. Durch diese Investitionen zielt Franklin BSP Realty Trust darauf ab, attraktive risikobereinigte Renditen für seine Aktionäre zu erwirtschaften und nutzt dabei seine Expertise in strukturierten Immobilienfinanzierungslösungen und seine robusten Fähigkeiten im Immobilienvermögensmanagement.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 207,77 MM.
Die Betriebsergebnis für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 99,23 MM.
Die Nettoeinkommen für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 109,39 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	207,77	99,23	109,39
2025-03-31	175,69	79,05	84,02
2024-12-31	174,75	88,10	95,88
2024-09-30	169,68	87,14	95,37
2024-06-30	179,03	95,93	95,53
2024-03-31	223,74	134,44	137,31
2023-12-31	230,79	142,64	145,22
2023-09-30	232,04	140,70	142,59
2023-06-30	223,88	135,83	146,08
2023-03-31	188,09	80,44	80,77
2022-12-31	214,26	18,18	14,43
2022-09-30	225,61	4,58	-85,91
2022-06-30	212,47	5,24	-82,67
2022-03-31	221,60	43,39	-26,95
2021-12-31	177,65	87,73	25,70
2021-09-30	145,47	104,86	131,49
2021-06-30	141,41	97,24	114,49
2021-03-31	129,15	85,47	92,29
2020-12-31	104,32	33,40	54,75
2020-09-30	93,13	37,45	45,51

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,98.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,98.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,98	0,98
2025-03-31	0,67	0,67
2024-12-31	0,82	0,82
2024-09-30	0,82	0,81
2024-06-30	0,83	0,83
2024-03-31	1,33	1,33
2023-12-31	1,42	1,42
2023-09-30	1,38	1,39
2023-06-30	1,42	1,42
2023-03-31	0,65	0,65
2022-12-31	-0,38	-0,38
2022-09-30	-2,15	-2,14
2022-06-30	-2,54	-2,54
2022-03-31	-1,73	-1,73
2021-12-31	-0,18	-0,18
2021-09-30	2,38	2,37
2021-06-30	2,09	2,09
2021-03-31	1,69	1,70
2020-12-31	0,90	0,90
2020-09-30	0,66	0,66

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 170,41 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 899,58 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -752,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	170,41	899,58	-752,95
2025-03-31	160,50	270,80	-455,32
2024-12-31	57,23	-155,47	-48,58
2024-09-30	168,25	-594,44	361,97
2024-06-30	133,87	-428,91	168,64
2024-03-31	177,10	-181,34	15,08
2023-12-31	197,39	380,81	-424,99
2023-09-30	163,34	450,03	-457,27
2023-06-30	254,95	-18,51	-461,47
2023-03-31	218,06	1.257,21	-1.367,53
2022-12-31	152,51	3.097,26	-3.227,49
2022-09-30	114,09	4.775,66	-4.728,66
2022-06-30	68,26	4.723,80	-4.412,50
2022-03-31	109,76	3.639,43	-3.730,57
2021-12-31	146,50	1.068,75	-1.139,19
2021-09-30	82,98	-502,06	415,49
2021-06-30	94,36	-147,05	3,18
2021-03-31	82,35	-70,75	-79,89
2020-12-31	115,33	240,69	-373,00
2020-09-30	276,58	-109,43	-115,38

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,56.
Die p/tbv für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,74.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,56	0,74
2025-03-31		0,66	0,68
2024-12-31		0,63	0,65
2024-09-30	11,51	0,67	0,69
2024-06-30	7,57	0,62	0,64
2024-03-31		0,64	0,66
2023-12-31	7,78	0,66	0,68
2023-09-30	7,45	0,64	0,67
2023-06-30	14,38	0,69	0,72
2023-03-31	68,50	0,59
2022-12-31		0,64	0,65
2022-09-30		0,53	0,55
2022-06-30		0,64	0,66
2022-03-31	23,90	0,34	0,35
2021-12-31	4,99	0,61	0,64
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,03	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	-0,02	0,01
2022-09-30	-0,01	0,01
2022-06-30	-0,00	0,01
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,03
2025-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,03
2024-09-30	0,02	0,06	0,01	-0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,08	0,02	0,00	0,03
2024-03-31	0,02	0,09	0,02	0,03	0,03
2023-12-31	0,02	0,09	0,02	0,03	0,03
2023-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,04	0,04
2023-06-30	0,01	0,05	0,03	-0,04	0,04
2023-03-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03
2022-12-31	-0,02	-0,08	-0,01	0,03	0,02
2022-09-30	-0,02	-0,08	-0,01	0,02	0,02
2022-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,05	0,01
2022-03-31	0,01	0,02	-0,00	0,00	0,01
2021-12-31	0,04	0,13	0,01	0,02	0,02
2021-09-30	0,04	0,13	0,03	-0,00	0,02
2021-06-30	0,03	0,12	0,03	-0,01	0,03
2021-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,04
2020-09-30	0,01	0,05	0,01	0,02	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,95.
Die Nettomarge für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,48.
Die Betriebsmarge für Franklin BSP Realty Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,45.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,95	0,48	0,45
2025-03-31	0,99	0,55	0,50
2024-12-31	0,99	0,56	0,51
2024-09-30	0,99	0,53	0,53
2024-06-30	1,00	0,61	0,60
2024-03-31	0,99	0,63	0,62
2023-12-31	0,99	0,63	0,60
2023-09-30	0,99	0,65	0,61
2023-06-30	0,99	0,65	0,61
2023-03-31	0,98	0,84	0,79
2022-12-31	0,99	-0,39	0,00
2022-09-30	0,99	-0,39	0,00
2022-06-30	0,99	-0,50	0,01
2022-03-31	0,99	-0,12	0,20
2021-12-31	0,99	0,15	0,57
2021-09-30	0,99	0,95	0,77
2021-06-30	0,99	0,81	0,70
2021-03-31	0,98	0,71	0,66
2020-12-31	0,95	0,52	0,42
2020-09-30	0,94	0,49	0,40