FFIV Aktien-Finanzanalyse - F5, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

F5, Inc. mit Sitz in den USA ist ein globales Unternehmen, das hauptsächlich im Technologiesektor tätig ist und sich speziell auf Multi-Cloud-Anwendungsdienste und -Sicherheit konzentriert. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, die Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit von Anwendungen zu verbessern, die in Unternehmensumgebungen und Cloud-Infrastrukturen eingesetzt werden. F5, Inc. bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen an, darunter Application Delivery Networking (ADN), Anwendungssicherheitsmanager und Orchestrierungssoftware. Wichtige Projekte spiegeln das Engagement des Unternehmens für die Integration KI-gesteuerter Anwendungsdienste und die Ausweitung auf Cloud-natives Anwendungsmanagement wider und positionieren F5 effektiv als wichtigen Akteur bei der Verwaltung und Sicherung von Anwendungskapital auf verschiedenen Plattformen. Diese Strategie unterstreicht ihre Rolle bei der Ermöglichung nahtloser, sicherer und effizienter digitaler Erlebnisse in einem Multi-Cloud-Ökosystem.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.024,66 MM.
Die Betriebsergebnis für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 762,64 MM.
Die Nettoeinkommen für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 667,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.024,66	762,64	667,18
2025-03-31	2.939,78	729,51	621,35
2024-12-31	2.890,01	710,66	594,84
2024-09-30	2.816,12	667,25	566,78
2024-06-30	2.776,42	647,96	553,62
2024-03-31	2.783,57	645,00	498,51
2023-12-31	2.805,39	610,99	460,93
2023-09-30	2.813,17	537,96	394,95
2023-06-30	2.806,23	473,75	332,16
2023-03-31	2.778,07	427,17	326,20
2022-12-31	2.709,12	389,59	301,00
2022-09-30	2.695,84	417,88	322,16
2022-06-30	2.677,81	436,71	343,53
2022-03-31	2.654,84	428,98	350,12
2021-12-31	2.665,90	447,84	337,12
2021-09-30	2.603,42	444,22	331,24
2021-06-30	2.536,24	426,14	298,19
2021-03-31	2.467,97	407,85	278,45
2020-12-31	2.406,13	419,53	296,59
2020-09-30	2.350,82	425,04	307,44

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 11,49.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 11,34.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	11,49	11,34
2025-03-31	10,66	10,53
2024-12-31	10,17	10,05
2024-09-30	9,65	9,55
2024-06-30	9,39	9,29
2024-03-31	8,41	8,34
2023-12-31	7,73	7,67
2023-09-30	6,59	6,55
2023-06-30	5,53	5,49
2023-03-31	5,43	5,38
2022-12-31	5,01	4,96
2022-09-30	5,34	5,27
2022-06-30	5,68	5,59
2022-03-31	5,78	5,68
2021-12-31	5,57	5,44
2021-09-30	5,46	5,34
2021-06-30	4,90	4,80
2021-03-31	4,56	4,49
2020-12-31	4,85	4,81
2020-09-30	5,05	5,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 988,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -61,43 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -439,53 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	988,10	-61,43	-439,53
2025-03-31	864,84	-42,77	-465,14
2024-12-31	829,88	-62,05	-436,71
2024-09-30	792,42	-59,21	-457,00
2024-06-30	735,72	-61,04	-416,52
2024-03-31	741,81	-63,00	-512,07
2023-12-31	661,10	-32,64	-413,41
2023-09-30	653,41	36,39	-653,30
2023-06-30	617,96	114,68	-598,17
2023-03-31	524,31	232,57	-605,67
2022-12-31	509,90	322,01	-735,35
2022-09-30	442,63	218,12	-476,51
2022-06-30	485,33	-44,25	-477,31
2022-03-31	596,23	-312,98	-227,25
2021-12-31	598,20	-507,97	-602,02
2021-09-30	645,20	-445,33	-468,28
2021-06-30	624,05	-237,88	-517,93
2021-03-31	600,92	-125,43	-520,39
2020-12-31	654,25	-696,96	334,00
2020-09-30	660,90	-747,00	337,24

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 27,42.
Die p/Buch für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,14.
Die p/tbv für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 17,14.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	27,42	5,14	17,14
2025-03-31		4,70	18,50
2024-12-31		4,73	20,98
2024-09-30	23,06	4,24	22,15
2024-06-30	20,24	3,44	20,65
2024-03-31	24,19	3,90	25,58
2023-12-31	27,07	3,82	29,65
2023-09-30	28,76	3,59	46,64
2023-06-30	27,02	3,23	34,06
2023-03-31	29,09	3,39
2022-12-31		3,51	920,93
2022-09-30		3,71	-58,02
2022-06-30		3,86	-105,92
2022-03-31	34,23	4,80	-124,64
2021-12-31	45,27	6,35	-160,33
2021-09-30	40,20	5,47	-42,82
2021-06-30
2021-03-31	37,94	5,26	-22,23
2020-12-31	36,55	4,51	34,49
2020-09-30	34,96	4,81	72,92

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,06	0,04
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,05

Managementeffektivität

Die lang für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die roisch für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Topf für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die okroisch für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,21	0,17	0,10	0,24
2025-03-31	0,11	0,20	0,17	0,09	0,24
2024-12-31	0,11	0,20	0,17	0,08	0,23
2024-09-30	0,11	0,20	0,17	0,08	0,22
2024-06-30	0,10	0,18	0,16	0,05	0,23
2024-03-31	0,09	0,18	0,15	0,07	0,21
2023-12-31	0,07	0,16	0,13	0,01	0,21
2023-09-30	0,07	0,14	0,11	0,05	0,21
2023-06-30	0,06	0,14	0,11	0,05	0,21
2023-03-31	0,06	0,13	0,10	0,04	0,16
2022-12-31	0,06	0,14	0,10	0,06	0,14
2022-09-30	0,07	0,15	0,10	0,06	0,14
2022-06-30	0,07	0,16	0,11	-0,01	0,16
2022-03-31	0,07	0,17	0,11	0,02	0,19
2021-12-31	0,07	0,14	0,11	-0,17	0,21
2021-09-30	0,06	0,13	0,11	-0,09	0,21
2021-06-30	0,07	0,14	0,10	-0,04	0,21
2021-03-31	0,06	0,14	0,10	-0,02	0,22
2020-12-31	0,08	0,15	0,09	0,09	0,21
2020-09-30	0,09	0,17	0,10	0,08	0,22

Gross Margins

Die Bruttomarge für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,81.
Die Nettomarge für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Betriebsmarge für F5, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,81	0,21	0,25
2025-03-31	0,81	0,21	0,25
2024-12-31	0,80	0,20	0,24
2024-09-30	0,80	0,20	0,23
2024-06-30	0,80	0,18	0,23
2024-03-31	0,80	0,16	0,22
2023-12-31	0,79	0,14	0,20
2023-09-30	0,79	0,12	0,16
2023-06-30	0,79	0,12	0,16
2023-03-31	0,79	0,12	0,15
2022-12-31	0,80	0,12	0,17
2022-09-30	0,81	0,12	0,17
2022-06-30	0,81	0,13	0,15
2022-03-31	0,81	0,13	0,16
2021-12-31	0,81	0,13	0,17
2021-09-30	0,82	0,13	0,20
2021-06-30	0,82	0,12	0,18
2021-03-31	0,82	0,11	0,17
2020-12-31	0,82	0,12	0,17
2020-09-30		0,13	0,20