FIX Aktien-Finanzanalyse - Comfort Systems USA, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Comfort Systems USA, Inc. ist ein bedeutendes US-amerikanisches Unternehmen, das hauptsächlich in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbranche (HLK) tätig ist. Als Experte für mechanische und elektrische Installationen bedient das Unternehmen eine Vielzahl von Branchen, darunter gewerbliche, industrielle und institutionelle Einrichtungen. Comfort Systems USA ist bekannt für seine umfassenden Dienstleistungen, die Design, Integration, Installation, Wartung und Aufrüstung von HLK- und elektrischen Systemen umfassen. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig groß angelegte Installationen für Neubauten sowie die Nachrüstung und Verbesserung bestehender Infrastrukturen, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Dieses Engagement für Innovation und Effizienz hat Comfort Systems USA zu einem führenden Unternehmen in seinem Bereich gemacht, das maßgeschneiderte Lösungen bietet, die strengen Standards und Kundenanforderungen gerecht werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 7.684,77 MM.
Die Betriebsergebnis für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 935,61 MM.
Die Nettoeinkommen für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 692,24 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	7.684,77	935,61	692,24
2025-03-31	7.321,75	820,24	595,40
2024-12-31	7.027,48	746,34	522,43
2024-09-30	6.517,24	647,20	468,14
2024-06-30	6.083,00	572,92	427,03
2024-03-31	5.569,14	480,35	362,50
2023-12-31	5.206,76	408,79	323,40
2023-09-30	4.966,38	368,73	287,24
2023-06-30	4.708,27	315,19	243,63
2023-03-31	4.429,79	279,97	216,40
2022-12-31	4.140,36	252,26	245,95
2022-09-30	3.879,26	221,48	228,12
2022-06-30	3.593,14	204,37	212,90
2022-03-31	3.289,09	187,01	203,62
2021-12-31	3.073,64	186,90	143,35
2021-09-30	2.916,51	186,16	148,59
2021-06-30	2.796,72	178,55	152,38
2021-03-31	2.826,29	200,29	158,91
2020-12-31	2.856,66	189,21	150,14
2020-09-30	2.877,28	182,30	141,35

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 19,49.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 19,44.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	19,49	19,44
2025-03-31	16,71	16,66
2024-12-31	14,64	14,60
2024-09-30	13,10	13,07
2024-06-30	11,94	11,91
2024-03-31	10,13	10,11
2023-12-31	9,03	9,01
2023-09-30	8,02	8,00
2023-06-30	6,80	6,78
2023-03-31	6,03	6,01
2022-12-31	6,84	6,82
2022-09-30	6,33	6,31
2022-06-30	5,89	5,87
2022-03-31	5,62	5,59
2021-12-31	3,95	3,93
2021-09-30	4,09	4,07
2021-06-30	4,19	4,17
2021-03-31	4,36	4,35
2020-12-31	4,11	4,09
2020-09-30	3,86	3,84

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 677,19 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -244,06 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -300,83 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	677,19	-244,06	-300,83
2025-03-31	614,55	-218,64	-291,94
2024-12-31	849,06	-343,51	-160,76
2024-09-30	811,60	-377,90	-155,74
2024-06-30	723,66	-381,81	-202,44
2024-03-31	659,22	-345,71	-261,27
2023-12-31	639,57	-193,01	-298,62
2023-09-30	598,57	-133,54	-398,54
2023-06-30	445,56	-131,54	-323,14
2023-03-31	364,71	-156,75	-275,01
2022-12-31	301,53	-97,18	-205,91
2022-09-30	197,02	-209,88	16,27
2022-06-30	178,37	-285,01	122,11
2022-03-31	159,23	-241,06	145,33
2021-12-31	180,15	-246,72	70,45
2021-09-30	222,76	-196,89	-28,69
2021-06-30	232,79	-113,62	-118,77
2021-03-31	349,24	-207,30	-223,09
2020-12-31	286,51	-207,80	-74,60
2020-09-30	258,71	-138,91	-89,62

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10,63.
Die p/tbv für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 43,96.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		10,63	43,96
2025-03-31		6,74	29,11
2024-12-31		9,59	59,48
2024-09-30	32,49	9,36	109,69
2024-06-30	31,03	8,20	570,54
2024-03-31	34,97	8,85	34,21
2023-12-31	25,50	6,07	24,78
2023-09-30	24,97	5,47	32,20
2023-06-30	27,41	5,63	49,43
2023-03-31	21,14	5,20
2022-12-31		4,31	74,59
2022-09-30		3,87	-324,96
2022-06-30		3,39	-395,99
2022-03-31	22,26	3,96	-34,97
2021-12-31	23,92	4,61	-152,74
2021-09-30	16,94	3,43	44,20
2021-06-30	17,90
2021-03-31	20,33	4,47	162,25
2020-12-31	21,48	4,63	14.024,25
2020-09-30	22,98	4,86	71,63

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,05	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Rogen für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,40.
Die roisch für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die Topf für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,30.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,14	0,40	0,29	0,05	0,30
2025-03-31	0,13	0,38	0,26	0,17	0,42
2024-12-31	0,14	0,37	0,25	0,15	0,43
2024-09-30	0,14	0,35	0,24	0,08	0,40
2024-06-30	0,13	0,34	0,21	0,03	0,39
2024-03-31	0,12	0,32	0,21	0,10	0,42
2023-12-31	0,11	0,30	0,20	0,05	0,41
2023-09-30	0,10	0,27	0,17	-0,01	0,32
2023-06-30	0,09	0,27	0,17	-0,01	0,31
2023-03-31	0,11	0,28	0,15	-0,05	0,25
2022-12-31	0,12	0,30	0,16	0,00	0,13
2022-09-30	0,11	0,28	0,15	0,00	0,13
2022-06-30	0,12	0,27	0,15	0,01	0,12
2022-03-31	0,08	0,20	0,15	0,05	0,11
2021-12-31	0,08	0,21	0,12	0,00	0,19
2021-09-30	0,09	0,23	0,14	-0,00	0,23
2021-06-30	0,09	0,24	0,15	0,00	0,23
2021-03-31	0,10	0,27	0,16	-0,08	0,35
2020-12-31	0,10	0,26	0,15	0,00	0,28
2020-09-30	0,10	0,25	0,14	0,03	0,26

Gross Margins

Die Bruttomarge für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Nettomarge für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Comfort Systems USA, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,22	0,08	0,11
2025-03-31	0,21	0,07	0,11
2024-12-31	0,20	0,07	0,10
2024-09-30	0,20	0,07	0,10
2024-06-30	0,20	0,07	0,09
2024-03-31	0,19	0,06	0,08
2023-12-31	0,18	0,06	0,07
2023-09-30	0,18	0,05	0,07
2023-06-30	0,18	0,05	0,07
2023-03-31	0,18	0,05	0,07
2022-12-31	0,18	0,06	0,06
2022-09-30	0,18	0,06	0,06
2022-06-30	0,18	0,06	0,06
2022-03-31	0,18	0,06	0,06
2021-12-31	0,19	0,05	0,06
2021-09-30	0,19	0,05	0,06
2021-06-30	0,19	0,05	0,06
2021-03-31	0,20	0,06	0,07
2020-12-31	0,19	0,05	0,07
2020-09-30	0,19	0,05	0,06