FRD Aktien-Finanzanalyse - Friedman Industries, Incorporated (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Friedman Industries, Incorporated ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Stahlverarbeitung tätig ist. Das 1965 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Longview, Texas, betreibt verschiedene Geschäftsbereiche, die seine Kernkapazitäten in der Stahlherstellung und -verarbeitung erweitern. Friedman Industries konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung und den Verkauf von warmgewalzten Stahlrollen, die aus zugekauftem Stahl hergestellt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine Rollenprodukte, die in unterschiedlichen Breiten und Stärken erhältlich sind und auf den Einsatz in Branchen wie der Automobil-, Geräte-, Tank- und Rohr- und Schlauchherstellung zugeschnitten sind. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen auch die Rollenverarbeitung für andere Stahlhersteller und nutzt seine strategische Position in diesem vielseitigen Markt, um seine Einnahmequellen und Betriebskapazitäten zu erweitern. Diese Mischung aus Herstellung und Dienstleistung unterstreicht Friedman Industries als vielseitiges Unternehmen im nordamerikanischen Stahlsektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 464,83 MM.
Die Betriebsergebnis für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 11,23 MM.
Die Nettoeinkommen für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 8,55 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	464,83	11,23	8,55
2025-03-31	444,60	2,79	6,08
2024-12-31	447,62	3,97	5,70
2024-09-30	469,51	11,71	8,03
2024-06-30	493,50	12,76	12,22
2024-03-31	516,25	24,52	17,34
2023-12-31	508,20	24,84	18,70
2023-09-30	504,09	21,30	18,89
2023-06-30	523,04	19,51	17,85
2023-03-31	547,54	22,27	21,34
2022-12-31	498,45	10,75	7,57
2022-09-30	438,24	2,53	3,23
2022-06-30	381,12	27,66	13,94
2022-03-31	285,24	28,52	14,07
2021-12-31	259,36	47,21	31,93
2021-09-30	236,20	55,58	37,02
2021-06-30	168,49	30,86	23,60
2021-03-31	126,10	15,75	11,42
2020-12-31	109,87	1,73	-2,00
2020-09-30	109,52	-2,19	-5,01

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	0,87	0,87
2024-12-31	0,81	0,81
2024-09-30	1,14	1,14
2024-06-30	1,71	1,71
2024-03-31	2,39	2,39
2023-12-31	2,54	2,54
2023-09-30	2,56	2,56
2023-06-30	2,42	2,42
2023-03-31	2,91	2,91
2022-12-31	1,10	1,10
2022-09-30	0,52	0,52
2022-06-30	2,03	2,03
2022-03-31	2,04	2,04
2021-12-31	4,80	4,80
2021-09-30	5,48	5,49
2021-06-30	3,43	3,43
2021-03-31	1,63	1,63
2020-12-31	-0,28	-0,29
2020-09-30	-0,71	-0,72

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 17,14 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -4,16 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -14,25 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	17,14	-4,16	-14,25
2025-03-31	-4,41	-3,43	6,09
2024-12-31	11,38	-4,27	-14,68
2024-09-30	29,94	-5,82	-24,74
2024-06-30	3,50	-6,41	0,69
2024-03-31	4,98	-5,80	1,34
2023-12-31	20,81	-12,96	-4,46
2023-09-30	-10,99	-12,16	17,44
2023-06-30	80,66	-14,10	-63,92
2023-03-31	63,89	-88,19	13,56
2022-12-31	53,64	-80,73	27,84
2022-09-30	65,84	-84,09	20,01
2022-06-30	-36,86	-79,69	90,03
2022-03-31	-13,40	-7,92	17,25
2021-12-31	-19,35	-7,55	13,85
2021-09-30	-19,88	-4,40	12,60
2021-06-30	12,60	-5,97	8,47
2021-03-31	8,43	-4,59	-0,70
2020-12-31	1,44	-5,96	-0,12
2020-09-30	5,88	-7,09	0,62

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,87.
Die p/tbv für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,87.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,87	0,87
2025-03-31		0,83
2024-12-31		0,81	0,81
2024-09-30	8,94	0,84	0,84
2024-06-30	6,32	0,86	0,86
2024-03-31	6,96	1,06
2023-12-31	5,74	0,86
2023-09-30	5,43	0,79	0,79
2023-06-30	9,69	0,68	0,68
2023-03-31	11,26	0,78
2022-12-31		0,67	0,67
2022-09-30		0,66	0,66
2022-06-30		0,60	0,60
2022-03-31	1,91	0,67	0,67
2021-12-31	1,75	0,81	0,81
2021-09-30	3,48	1,31	1,31
2021-06-30
2021-03-31	5,35	0,93	0,93
2020-12-31	-30,92	0,89	0,89
2020-09-30	-12,40	0,95	0,95

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,10
2025-03-31	0,06	0,15
2024-12-31	0,08	0,11
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,14	0,15
2023-12-31	0,15	0,16
2023-09-30	0,17	0,18
2023-06-30	0,09	0,17
2023-03-31	0,08	0,12
2022-12-31	0,04	0,15
2022-09-30	0,27	0,29
2022-06-30	0,62	0,32
2022-03-31	0,57	0,23
2021-12-31	0,63	0,18
2021-09-30	0,33	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,28	0,09
2020-12-31	-0,06	0,03
2020-09-30	-0,14	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	-0,02
2025-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,05	0,07
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,18
2024-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,02
2024-06-30	0,09	0,15	0,10	0,00	0,03
2024-03-31	0,09	0,17	0,11	0,02	0,12
2023-12-31	0,09	0,18	0,10	-0,03	-0,06
2023-09-30	0,07	0,17	0,11	0,02	0,48
2023-06-30	0,03	0,17	0,11	0,02	0,48
2023-03-31	0,05	0,09	0,13	-0,07	0,40
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,46
2022-09-30	0,10	0,18	0,03	0,01	0,52
2022-06-30	0,21	0,51	0,12	-0,22	-0,31
2022-03-31	0,34	0,49	0,15	-0,04	-0,14
2021-12-31	0,47	0,53	0,30	-0,12	-0,21
2021-09-30	0,32	0,36	0,40	-0,13	0,17
2021-06-30	0,33	0,36	0,32	0,20	0,17
2021-03-31	0,15	0,17	0,17	0,05	0,13
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,06	0,02
2020-09-30	-0,06	-0,07	-0,07	-0,01	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Nettomarge für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für Friedman Industries, Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,10	0,01	0,01
2025-03-31	0,11	0,01	0,01
2024-12-31	0,12	0,02	0,02
2024-09-30	0,12	0,02	0,03
2024-06-30	0,14	0,03	0,05
2024-03-31	0,09	0,04	0,05
2023-12-31	0,08	0,04	0,04
2023-09-30	0,08	0,03	0,04
2023-06-30	0,05	0,03	0,04
2023-03-31	0,05	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,01	0,01
2022-09-30	0,14	0,01	0,01
2022-06-30	0,24	0,04	0,07
2022-03-31	0,24	0,05	0,10
2021-12-31	0,29	0,12	0,18
2021-09-30	0,24	0,16	0,24
2021-06-30	0,24	0,14	0,18
2021-03-31	0,19	0,09	0,12
2020-12-31	0,07	-0,02	0,02
2020-09-30	0,03	-0,05	-0,02