FRMEP Aktien-Finanzanalyse - First Merchants Corporation

Übersicht

First Merchants Corporation mit Sitz in den USA ist eine Holdinggesellschaft für Finanzdienstleistungen, die hauptsächlich im Bankensektor tätig ist. Als bedeutender Akteur im Geschäftsbankengeschäft bietet First Merchants Corporation eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Einlagen-, Kredit- und Anlagelösungen, vorwiegend in Indiana, Ohio und Illinois. Mit einem starken Fokus auf Community Banking legt das Unternehmen Wert auf persönlichen Service und lokale Entscheidungsfindung und unterstützt so die wirtschaftliche Entwicklung der von ihm betreuten Gemeinden. Zu den wichtigsten Projekten gehören strategische Expansionen durch Akquisitionen, die Verbesserung digitaler Bankplattformen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und Initiativen zur Verbesserung der Finanzkompetenz in den operativen Regionen. Diese Bemühungen spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, Wachstum und Innovation im Bankensektor zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 638,72 MM.
Die Betriebsergebnis für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 284,34 MM.
Die Nettoeinkommen für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 225,71 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	638,72	284,34	225,71
2025-03-31	615,41	263,55	208,80
2024-12-31	610,99	256,10	201,40
2024-09-30	593,09	232,12	179,53
2024-06-30	601,34	240,56	186,71
2024-03-31	630,09	268,54	207,65
2023-12-31	647,50	285,97	223,79
2023-09-30	665,60	315,68	252,07
2023-06-30	676,30	326,67	259,45
2023-03-31	652,33	307,10	237,58
2022-12-31	611,39	275,01	222,09
2022-09-30	565,40	258,19	199,06
2022-06-30	528,70	240,74	188,08
2022-03-31	523,66	251,87	204,65
2021-12-31	520,00	253,77	205,53
2021-09-30	518,20	252,33	202,93
2021-06-30	491,52	232,85	186,37
2021-03-31	453,98	205,18	163,81
2020-12-31	433,38	182,10	148,60
2020-09-30	429,40	185,74	151,29
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	3,57	3,55
2024-12-31	3,42	3,41
2024-09-30	3,03	3,01
2024-06-30	3,13	3,12
2024-03-31	3,47	3,46
2023-12-31	3,74	3,73
2023-09-30	4,22	4,21
2023-06-30	4,35	4,34
2023-03-31	3,99	3,97
2022-12-31	3,83	3,81
2022-09-30	3,52	3,51
2022-06-30	3,42	3,40
2022-03-31	3,81	3,81
2021-12-31	3,82	3,81
2021-09-30	3,77	3,75
2021-06-30	3,46	3,44
2021-03-31	3,04	3,03
2020-12-31	2,75	2,74
2020-09-30	2,78	2,78
2020-06-30	2,82	2,82

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 259,71 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist -649,45 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 365,94 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	259,71	-649,45	365,94
2025-03-31	269,06	-495,72	212,26
2024-12-31	266,21	-252,42	-38,82
2024-09-30	264,32	-238,01	-66,76
2024-06-30	267,74	-276,56	5,22
2024-03-31	230,07	-34,42	-220,96
2023-12-31	258,83	-344,43	75,65
2023-09-30	332,82	-312,35	-14,83
2023-06-30	302,20	-331,36	-74,42
2023-03-31	321,68	-499,36	155,22
2022-12-31	284,29	-462,69	133,84
2022-09-30	190,54	-667,82	427,55
2022-06-30	207,33	-752,87	590,50
2022-03-31	204,79	-1.046,71	802,29
2021-12-31	215,34	-1.477,40	1.236,31
2021-09-30	221,03	-1.431,83	1.215,43
2021-06-30	184,25	-1.160,86	914,45
2021-03-31	185,15	-1.976,11	1.851,14
2020-12-31	203,83	-1.552,03	1.363,89
2020-09-30	186,21	-1.355,02	1.131,06
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,09	0,06	-0,00	0,07
2025-03-31	0,01	0,09	0,06	-0,01	0,07
2024-12-31	0,01	0,09	0,06	-0,01	0,08
2024-09-30	0,01	0,09	0,05	-0,01	0,07
2024-06-30	0,01	0,10	0,06	-0,01	0,07
2024-03-31	0,01	0,11	0,07	-0,00	0,08
2023-12-31	0,01	0,13	0,08	0,00	0,09
2023-09-30	0,01	0,13	0,08	-0,03	0,09
2023-06-30	0,01	0,13	0,08	-0,03	0,09
2023-03-31	0,02	0,13	0,07	-0,01	0,09
2022-12-31	0,01	0,11	0,06	-0,02	0,06
2022-09-30	0,01	0,11	0,06	-0,02	0,06
2022-06-30	0,01	0,10	0,06	0,01	0,07
2022-03-31	0,01	0,11	0,08	-0,02	0,08
2021-12-31	0,01	0,11	0,08	-0,01	0,08
2021-09-30	0,01	0,11	0,08	0,00	0,09
2021-06-30	0,01	0,10	0,07	-0,02	0,07
2021-03-31	0,01	0,09	0,06	0,02	0,07
2020-12-31	0,01	0,08	0,06	0,01	0,08
2020-09-30	0,01	0,09	0,06	-0,01	0,07
2020-06-30	0,01	0,10	0,05	0,04	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die Betriebsmarge für First Merchants Corporation - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,43.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,34	0,43
2025-03-31	1,00	0,34	0,43
2024-12-31	1,00	0,33	0,42
2024-09-30	1,00	0,30	0,39
2024-06-30	1,00	0,33	0,43
2024-03-31	1,00	0,35	0,44
2023-12-31	1,00	0,38	0,49
2023-09-30	1,00	0,38	0,50
2023-06-30	1,00	0,38	0,50
2023-03-31	1,00	0,36	0,47
2022-12-31	1,00	0,35	0,43
2022-09-30	1,00	0,35	0,43
2022-06-30	1,00	0,36	0,44
2022-03-31	1,00	0,39	0,48
2021-12-31	1,00	0,40	0,49
2021-09-30	1,00	0,39	0,49
2021-06-30	1,00	0,38	0,47
2021-03-31	1,00	0,36	0,45
2020-12-31	1,00	0,34	0,42
2020-09-30	1,00	0,35	0,43
2020-06-30	1,00	0,35	0,43

FRMEP Aktien-Finanzanalyse - First Merchants Corporation - Preferred Stock (NasdaqGS) Stock