FRPT Aktien-Finanzanalyse - Freshpet, Inc. (NasdaqGM) Stock

Übersicht

Freshpet, Inc. ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das im Konsumgütersektor tätig ist und sich speziell auf die Herstellung und den Vertrieb von frischem, gekühltem Futter für Haustiere konzentriert. Freshpet, Inc. wurde mit der Mission gegründet, die Qualität von Tierfutter durch die Verwendung natürlicher und frischer Zutaten zu verbessern, und hat seine Präsenz durch innovative, gekühlte Produkte, die speziell auf Haustiere zugeschnitten sind, aggressiv ausgebaut. Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens gehört die Entwicklung seiner Freshpet Kitchens 2.0, einer hochmodernen Produktionsanlage in Ennis, Texas, die darauf abzielt, die Produktionskapazitäten zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Die strategischen Initiativen von Freshpet konzentrieren sich auf Nachhaltigkeit und die Verbesserung der Effizienz der Lieferkette und bekräftigen damit sein Engagement, hochwertige, frische Futteroptionen für Haustiere anzubieten und gleichzeitig ökologische und betriebliche Verantwortung zu übernehmen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.044,01 MM.
Die Betriebsergebnis für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 55,28 MM.
Die Nettoeinkommen für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 33,68 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.044,01	55,28	33,68
2025-03-31	1.014,58	35,60	15,63
2024-12-31	975,18	38,59	46,92
2024-09-30	927,89	34,03	44,09
2024-06-30	875,14	15,07	25,03
2024-03-31	823,22	0,32	9,77
2023-12-31	766,89	-29,63	-33,61
2023-09-30	717,31	-47,21	-51,82
2023-06-30	668,02	-55,42	-63,10
2023-03-31	630,70	-57,11	-66,74
2022-12-31	595,34	-50,85	-59,49
2022-09-30	545,38	-56,14	-65,84
2022-06-30	501,64	-41,28	-49,46
2022-03-31	464,25	-28,98	-36,35
2021-12-31	425,49	-21,91	-29,70
2021-09-30	394,14	-15,93	-23,73
2021-06-30	370,74	-10,03	-18,11
2021-03-31	342,11	-2,37	-10,49
2020-12-31	318,79	3,72	-3,19
2020-09-30	300,02	10,73	4,74

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,69.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,66.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,69	0,66
2025-03-31	0,32	0,31
2024-12-31	0,97	0,93
2024-09-30	0,91	0,88
2024-06-30	0,52	0,51
2024-03-31	0,20	0,20
2023-12-31	-0,70	-0,70
2023-09-30	-1,08	-1,08
2023-06-30	-1,32	-1,32
2023-03-31	-1,41	-1,42
2022-12-31	-1,29	-1,29
2022-09-30	-1,46	-1,46
2022-06-30	-1,12	-1,12
2022-03-31	-0,84	-0,83
2021-12-31	-0,69	-0,69
2021-09-30	-0,56	-0,56
2021-06-30	-0,44	-0,43
2021-03-31	-0,26	-0,25
2020-12-31	-0,08	-0,08
2020-09-30	0,12	0,12

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 145,16 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -152,23 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	145,16	-152,23	-0,95
2025-03-31	153,69	-167,11	-0,74
2024-12-31	154,29	-187,09	4,57
2024-09-30	140,89	-206,28	1,88
2024-06-30	123,99	-117,94	1,60
2024-03-31	95,09	-178,20	3,87
2023-12-31	75,94	-239,09	327,29
2023-09-30	49,42	-204,44	252,81
2023-06-30	18,94	-331,31	249,06
2023-03-31	-22,18	-281,55	611,14
2022-12-31	-43,23	-233,36	336,54
2022-09-30	-49,70	-291,83	411,01
2022-06-30	-64,69	-322,51	414,23
2022-03-31	-28,65	-331,95	49,36
2021-12-31	0,65	-322,10	326,99
2021-09-30	4,79	-245,75	327,60
2021-06-30	29,25	-186,80	330,15
2021-03-31	18,21	-157,56	330,83
2020-12-31	21,19	-162,46	199,04
2020-09-30	25,89	-167,44	218,53

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,15.
Die p/tbv für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,15.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		3,15	3,15
2025-03-31		3,90	3,90
2024-12-31		7,10	7,10
2024-09-30	262,92	6,61	6,61
2024-06-30	640,45	6,40	6,40
2024-03-31	-166,24	5,86	5,86
2023-12-31	-80,78	4,46	4,46
2023-09-30	-50,35	3,39	3,39
2023-06-30	-46,42	3,26	3,26
2023-03-31	-53,43	3,08
2022-12-31		2,46	2,46
2022-09-30		2,32	2,32
2022-06-30		3,50	3,50
2022-03-31	-150,03	6,19	6,19
2021-12-31	-174,12	5,71	5,71
2021-09-30	-341,45	8,59	8,59
2021-06-30
2021-03-31	-341,83	4,97	4,97
2020-12-31	-1.059,08	8,57	8,57
2020-09-30	710,30	8,54	8,54

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,00	-0,00
2025-03-31	0,01	-0,00
2024-12-31	0,01	-0,00
2024-09-30	0,00	-0,00
2024-06-30	0,00	-0,00
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,02	-0,01
2023-06-30	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,01
2022-12-31	-0,03	-0,01
2022-09-30	-0,02	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,00
2021-12-31	-0,01	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	0,00	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die roisch für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,10
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,10
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,04	0,10
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,09
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,06	0,07
2024-03-31	-0,03	-0,03	-0,02	0,12	0,06
2023-12-31	-0,04	-0,05	-0,04	0,07	0,04
2023-09-30	-0,05	-0,06	-0,05	-0,05	0,01
2023-06-30	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	0,01
2023-03-31	-0,07	-0,08	-0,07	0,32	-0,02
2022-12-31	-0,09	-0,09	-0,06	0,06	-0,04
2022-09-30	-0,07	-0,07	-0,06	0,06	-0,04
2022-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	0,02	-0,06
2022-03-31	-0,04	-0,04	-0,05	-0,44	-0,04
2021-12-31	-0,05	-0,06	-0,04	0,01	0,01
2021-09-30	-0,06	-0,05	-0,03	0,12	0,04
2021-06-30	-0,04	-0,05	-0,02	0,24	0,04
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,01	0,26	0,02
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,14	0,05
2020-09-30	0,02	0,04	0,01	0,19	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Nettomarge für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Freshpet, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,41	0,02	0,04
2025-03-31	0,41	0,05	0,04
2024-12-31	0,39	0,05	0,04
2024-09-30	0,37	0,03	0,02
2024-06-30	0,35	0,01	0,00
2024-03-31	0,33	-0,04	-0,04
2023-12-31	0,31	-0,07	-0,07
2023-09-30	0,30	-0,09	-0,08
2023-06-30	0,30	-0,09	-0,08
2023-03-31	0,31	-0,11	-0,09
2022-12-31	0,33	-0,12	-0,10
2022-09-30	0,36	-0,12	-0,10
2022-06-30	0,37	-0,10	-0,08
2022-03-31	0,39	-0,08	-0,06
2021-12-31	0,39	-0,07	-0,05
2021-09-30	0,40	-0,06	-0,04
2021-06-30	0,40	-0,05	-0,03
2021-03-31	0,41	-0,03	-0,01
2020-12-31		-0,01	0,01
2020-09-30	0,45	0,02	0,03