FWONK Aktien-Finanzanalyse - Formula One Group (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Die Formula One Group mit Sitz im Vereinigten Königreich ist an der Spitze der Motorsportbranche tätig und betreut die weltweit bekannte Formel-1-Weltmeisterschaft. Als für die Förderung der Meisterschaft sowie die Verwaltung und Verwertung ihrer kommerziellen Rechte verantwortliches Unternehmen spielt die Formula One Group eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der globalen Motorsportlandschaft. Ihre wichtigsten Projekte konzentrieren sich auf die Verbesserung des Rennspektakels, die Steigerung der weltweiten Zuschauerzahlen und die Nutzung technologischer Fortschritte zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz der Rennen. Das Unternehmen erkundet kontinuierlich Möglichkeiten zur digitalen Expansion, einschließlich der Entwicklung digitaler Plattformen, um die Fans besser einzubinden und die Einnahmequellen aus Rundfunk- und Sponsoringverträgen zu steigern und so sicherzustellen, dass es weltweit an der Spitze der Sportunterhaltung bleibt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist 3.860,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist 443,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist 130,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.860,00	443,00	130,00
2025-03-31	3.513,00	230,00	-228,00
2024-12-31	3.653,00	392,00	-30,00
2024-09-30	3.716,00	407,00	404,00
2024-06-30	3.692,00	401,00	405,00
2024-03-31	3.428,00	385,00	497,00
2023-12-31	3.222,00	297,00	185,00
2023-09-30	2.746,00	216,00	499,00
2023-06-30	2.574,00	173,00	489,00
2023-03-31	2.594,00	170,00	484,00
2022-12-31	2.573,00	173,00	558,00
2022-09-30	2.606,00	194,00	35,00
2022-06-30	2.559,00	198,00	-123,00
2022-03-31	2.316,00	106,00	-179,00
2021-12-31	2.136,00	40,00	-190,00
2021-09-30	1.834,00	-63,00	1,00
2021-06-30	1.763,00	-246,00	-44,00
2021-03-31	1.286,00	-339,00	-299,00
2020-12-31	1.145,00	-444,00	-596,00
2020-09-30	1.183,00	-426,00	-765,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-0,94	-1,38
2024-12-31	-0,12	-0,13
2024-09-30	1,71	2,16
2024-06-30	1,73	2,08
2024-03-31	2,12	2,50
2023-12-31	0,79	0,62
2023-09-30	2,13	1,93
2023-06-30	2,09	1,83
2023-03-31	2,07	1,84
2022-12-31	2,39	2,15
2022-09-30	0,15	-0,01
2022-06-30	-0,53	-0,56
2022-03-31	-0,77	-0,77
2021-12-31	-0,82	-0,82
2021-09-30	0,00
2021-06-30	-0,19	-0,19
2021-03-31	-1,29	-1,29
2020-12-31	-2,57	-2,57
2020-09-30	-3,30	-3,30
2020-06-30	-2,72	-2,72

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist 794,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist -103,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist 967,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	794,00	-103,00	967,00
2025-03-31	553,00	177,00	1.034,00
2024-12-31	567,00	-292,00	965,00
2024-09-30	907,00	-750,00	874,00
2024-06-30	967,00	-868,00	-250,00
2024-03-31	757,00	-647,00	-197,00
2023-12-31	619,00	-510,00	-435,00
2023-09-30	672,00	177,00	-1.511,00
2023-06-30	608,00	219,00	-1.292,00
2023-03-31	656,00	172,00	-1.513,00
2022-12-31	534,00	394,00	-1.269,00
2022-09-30	530,00	-241,00	-354,00
2022-06-30	403,00	-227,00	-448,00
2022-03-31	432,00	94,00	-41,00
2021-12-31	481,00	-600,00	512,00
2021-09-30	495,00	-553,00	668,00
2021-06-30	272,00	-528,00	703,00
2021-03-31	-91,00	-666,00	1.437,00
2020-12-31	-139,00	75,00	1.158,00
2020-09-30	-249,00	154,00	1.258,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist -230,03.
Die p/Buch für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist 3,17.
Die p/tbv für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist 36,38.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-230,03	3,17	36,38
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-66,52
2020-12-31	-33,37
2020-09-30	-25,99
2020-06-30	-31,60	3,00	-13,77

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,00	0,01
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,04	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,02

Managementeffektivität

Die lang für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die roisch für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Topf für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die okroisch für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,15	0,08
2025-03-31		-0,02
2024-12-31		-0,00
2024-09-30		0,04	0,04	0,16	0,09
2024-06-30		0,05
2024-03-31		0,03
2023-12-31			0,08	-0,10
2023-09-30			0,07	-0,07
2023-06-30		0,07	0,07	-0,07
2023-03-31		0,07	0,07	-0,10
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-0,02
2022-03-31		-0,03	-0,03
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,00		-0,01	0,13	0,08
2021-03-31	-0,03		-0,08	0,18	-0,02
2020-12-31	-0,03
2020-09-30	-0,07		-0,18	0,28	-0,06
2020-06-30	-0,06	-0,12	-0,06	0,13	-0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die Nettomarge für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die Betriebsmarge für Formula One Group ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,29	-0,03	0,06
2025-03-31		-0,03	0,06
2024-12-31	0,31	-0,01	0,11
2024-09-30		0,07	0,11
2024-06-30	0,32	0,11	0,11
2024-03-31		0,06	0,09
2023-12-31
2023-09-30		0,19	0,07
2023-06-30		0,19	0,07
2023-03-31		0,19	0,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		-0,08	0,05
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,21	-0,23	-0,26
2020-12-31	0,15	-0,52	-0,39
2020-09-30	0,17	-0,65	-0,36
2020-06-30	0,29	-0,52	-0,23