FXLV Aktien-Finanzanalyse - F45 Training Holdings Inc. (OTCPK) Stock

Übersicht

F45 Training Holdings Inc. mit Sitz in Austin, Texas, ist in der Fitnessbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf innovative, hochintensive Gruppentrainings, die funktional und unterhaltsam sein sollen. Das aus Australien stammende Unternehmen legt Wert auf eine Trainingsmethodik, die Elemente des hochintensiven Intervalltrainings (HIIT), Zirkeltrainings und Funktionstrainings kombiniert. Die Trainings sind standardisiert und können an jedem Franchise-Standort weltweit durchgeführt werden. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Netzwerk, das eine weitreichende und konsistente Bereitstellung von Fitnessdienstleistungen ermöglicht. Zu den wichtigsten Projekten und Initiativen gehören die schnelle globale Franchise-Expansion und die Integration von Technologie zur Verbesserung der Trainingspersonalisierung und der Betriebseffizienz. Das Modell von F45 zielt darauf ab, eine breite Zielgruppe anzusprechen, wobei Zugänglichkeit und Gemeinschaft im Vordergrund stehen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist 81,95 MM.
Die Betriebsergebnis für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist -103,62 MM.
Die Nettoeinkommen für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist -159,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2023-06-30	81,95	-103,62	-159,20
2023-03-31	92,61	-123,16	-191,97
2022-12-31	104,42	-114,53	-178,80
2022-09-30	139,44	-82,98	-121,89
2022-06-30	137,29	-139,53	-192,07
2022-03-31	136,42	-101,40	-166,10
2021-12-31	125,22	-93,28	-193,47
2021-09-30	90,25	-107,22	-230,34
2021-06-30	85,04	-12,05	-97,79
2021-03-31	75,66	-9,53	-61,40
2020-12-31	82,31	-5,16	-25,29
2020-09-30	98,71	19,25	13,95

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist -1,64.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist -1,64.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2023-06-30	-1,64	-1,64
2023-03-31	-1,99	-1,99
2022-12-31	-1,86
2022-09-30	-1,27	-1,27
2022-06-30	-2,06	-2,06
2022-03-31	-2,16	-2,16
2021-12-31	-3,21
2021-09-30	-5,30	-5,30
2021-06-30	-2,67	-2,67
2021-03-31	-1,42	-1,42
2020-12-31	-0,50
2020-09-30	0,21	0,21

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist -53,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist -4,96 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist 83,78 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2023-06-30	-53,00	-4,96	83,78
2023-03-31	-63,20	-7,92	113,52
2022-12-31	-98,03	-10,69	73,11
2022-09-30	-91,91	-17,07	73,15
2022-06-30	-104,34	-41,12	138,16
2022-03-31	-83,66	-38,60	107,30
2021-12-31	-38,02	-35,37	85,38
2021-09-30	-45,28	-28,00	120,17
2021-06-30	-16,86	-1,56	31,66
2021-03-31	-17,16	-1,04	34,33
2020-12-31	-19,82	-1,54	42,55
2020-09-30	-8,53	-1,49	5,05

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2023-06-30
2023-03-31	-1,44	2,64
2022-12-31		6,56	28,75
2022-09-30		3,10	4,73
2022-06-30		2,96	4,04
2022-03-31	-5,55	7,79	10,44
2021-12-31	-4,28	8,88	11,55
2021-09-30	-13,84	-4,38	-4,09
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist 0,00.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist -1,62.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2023-06-30	0,00	-1,62
2023-03-31	-0,36	-0,49
2022-12-31	-0,19	-0,26
2022-09-30	-0,43	-0,34
2022-06-30	-0,38	-0,21
2022-03-31	-0,20	-0,09
2021-12-31	-0,18	-0,07
2021-09-30	-0,06	-0,02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist 0,00.
Die Rogen für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,33	-0,61	-7,50	1,55	-2,47
2022-12-31	-0,47	-0,70	-0,59	-0,27	-0,70
2022-09-30	-0,89	-1,33	-0,75	-0,34	-0,88
2022-06-30	-1,34		-1,16	-0,06	-0,82
2022-03-31	-2,16		-1,14	-0,10	-0,65
2021-12-31	-2,93		-0,47	0,03	-0,12
2021-09-30			-0,63
2021-06-30	-1,96
2021-03-31	-1,23
2020-12-31	-0,51		-22,07	18,06	-17,30
2020-09-30	0,35

Gross Margins

Die Nettomarge für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist -1,94.
Die Betriebsmarge für F45 Training Holdings Inc. ab 30. Juni 2023 ist -1,26.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2023-06-30		-1,94	-1,26
2023-03-31	0,71	-2,07	-1,33
2022-12-31	0,71	-0,45	-0,30
2022-09-30	0,72	-0,45	-0,30
2022-06-30	0,75	-0,87	-0,64
2022-03-31	0,75	-0,86	-0,43
2021-12-31	0,72	-1,36	-0,62
2021-09-30	0,70	-2,55	-1,19
2021-06-30	0,70	-1,15	-0,14
2021-03-31	0,68	-0,81	-0,13
2020-12-31	0,64	-0,31	-0,06
2020-09-30		0,14	0,19