GASS Aktien-Finanzanalyse - StealthGas Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

StealthGas Inc. mit Sitz in Athen, Griechenland, ist in der globalen Schifffahrtsbranche tätig und hat sich auf den Transport von Flüssiggas (LPG) spezialisiert. Als wichtiger Akteur unterhält das Unternehmen eine vielfältige Flotte, die hauptsächlich aus LPG-Tankern besteht, und stärkt seine Marktposition durch die Betreuung verschiedener internationaler Verlader und Charterer. Strategische Initiativen konzentrieren sich auf die Erweiterung und Modernisierung der Flotte, um die Serviceeffizienz und die Einhaltung von Umweltvorschriften zu verbessern. StealthGas legt außerdem Wert auf Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit und positioniert sich damit stark in einem wettbewerbsintensiven Markt. Seine Bemühungen konzentrieren sich auf die Maximierung der wirtschaftlichen Erträge durch strategisches Chartern und das taktische Management seiner Betriebskosten, was es zu einem bedeutenden Unternehmen in der maritimen Logistik für LPG und andere Erdölprodukte macht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 167,72 MM.
Die Betriebsergebnis für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 55,45 MM.
Die Nettoeinkommen für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 66,24 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	167,72	55,45	66,24
2024-12-31	167,26	59,81	69,86
2024-09-30	157,93	55,37	64,55
2024-06-30	152,14	54,84	68,15
2024-03-31	147,03	48,65	52,85
2023-12-31	143,53	40,99	51,94
2023-09-30	152,12	43,36	50,75
2023-06-30	152,35	34,85	41,74
2023-03-31	154,95	36,90	43,47
2022-12-31	152,76	36,22	34,25
2022-09-30	146,08	28,19	-12,18
2022-06-30	148,69	28,67	-17,69
2022-03-31	148,66	20,18	-28,28
2021-12-31	150,20	13,91	-35,12
2021-09-30	151,45	14,71	2,87
2021-06-30	151,04	16,79	2,43
2021-03-31	148,04	24,58	9,73
2020-12-31	145,00	28,33	11,98
2020-09-30	142,87	29,12	13,26
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	1,98	1,90
2024-09-30	1,81	1,76
2024-06-30	1,88	1,84
2024-03-31	1,43	1,41
2023-12-31	1,38	1,37
2023-09-30	1,33	1,32
2023-06-30	1,09	1,09
2023-03-31	1,14	1,14
2022-12-31	0,90	0,90
2022-09-30	-0,32	-0,32
2022-06-30	-0,47	-0,47
2022-03-31	-0,75	-0,75
2021-12-31	-0,93	-0,93
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,26	0,25
2020-12-31	0,31	0,31
2020-09-30	0,34	0,34
2020-06-30	0,31	0,31

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 107,55 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist -2,75 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist -111,32 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	107,55	-2,75	-111,32
2024-12-31	103,50	-64,48	-38,25
2024-09-30	108,53	-59,86	-51,11
2024-06-30	98,64	-26,79	-50,38
2024-03-31	81,44	25,13	-104,01
2023-12-31	77,44	111,34	-174,18
2023-09-30	75,57	86,04	-167,38
2023-06-30	83,33	37,53	-155,91
2023-03-31	69,30	-14,12	-56,51
2022-12-31	66,56	-17,26	-25,85
2022-09-30	59,50	7,77	-39,02
2022-06-30	49,64	30,40	-38,27
2022-03-31	45,23	25,95	-41,63
2021-12-31	41,04	-19,25	-29,13
2021-09-30	32,68	-13,91	-3,41
2021-06-30	45,47	-42,86	-5,64
2021-03-31	49,13	-40,82	1,96
2020-12-31	52,11	-58,07	-23,12
2020-09-30	61,69	-62,77	-36,52
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 3,05.
Die p/Buch für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 0,34.
Die p/tbv für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 0,34.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	3,05	0,34	0,34
2024-12-31		0,37	0,37
2024-09-30	3,65	0,42	0,42
2024-06-30	5,02	0,47	0,47
2024-03-31		0,38	0,38
2023-12-31	4,49	0,41	0,41
2023-09-30	4,64	0,36	0,36
2023-06-30	4,70	0,31	0,31
2023-03-31	2,90	0,19
2022-12-31		0,20	0,20
2022-09-30		0,20	0,20
2022-06-30		0,25	0,25
2022-03-31	-2,58	0,19	0,19
2021-12-31	27,71	0,14	0,14
2021-09-30	41,59	0,18	0,18
2021-06-30
2021-03-31	9,50	0,16	0,16
2020-12-31	7,71	0,16	0,16
2020-09-30	6,97	0,16	0,16
2020-06-30	7,55	0,16	0,16

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 0,32.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 0,26.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,32	0,26
2024-12-31	0,26	0,20
2024-09-30	0,24	0,12
2024-06-30	0,15	0,06
2024-03-31	0,20	0,07
2023-12-31	0,18	0,05
2023-09-30	0,15	0,03
2023-06-30	0,09	0,02
2023-03-31	0,11	0,02
2022-12-31	-0,04	0,00
2022-09-30	-0,06	-0,00
2022-06-30	-0,08	-0,01
2022-03-31	-0,10	-0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,03	0,00
2020-09-30	0,03	0,00
2020-06-30	0,03	0,00

Managementeffektivität

Die lang für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 0,09.
Die Rogen für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 0,12.
Die roisch für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 0,10.
Die Topf für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 0,00.
Die okroisch für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,09	0,12	0,10	0,00	0,15
2024-12-31	0,09	0,12	0,10	-0,00	0,16
2024-09-30	0,10	0,12	0,10	0,03	0,14
2024-06-30	0,07	0,10	0,07	0,00	0,11
2024-03-31	0,06	0,10	0,08	0,02	0,12
2023-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,11
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,05	0,12
2023-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,04	0,10
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,09
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,08
2022-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,04	0,07
2022-06-30	-0,03	-0,05	-0,02	0,05	0,06
2022-03-31	-0,04	-0,06	-0,04	0,04	0,06
2021-12-31	0,00	0,01	-0,04	-0,01	0,04
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,05
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,05
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,07
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 0,60.
Die Nettomarge für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 0,42.
Die Betriebsmarge für StealthGas Inc. ab 31. März 2025 ist 0,36.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,60	0,42	0,36
2024-12-31	0,59	0,41	0,35
2024-09-30	0,60	0,45	0,36
2024-06-30	0,57	0,36	0,33
2024-03-31	0,52	0,36	0,29
2023-12-31	0,51	0,33	0,29
2023-09-30	0,46	0,27	0,23
2023-06-30	0,48	0,27	0,23
2023-03-31	0,48	0,28	0,24
2022-12-31	0,46	-0,08	0,19
2022-09-30	0,47	-0,08	0,19
2022-06-30	0,44	-0,12	0,19
2022-03-31	0,41	-0,19	0,14
2021-12-31	0,41	-0,23	0,09
2021-09-30	0,42	0,02	0,10
2021-06-30	0,42	0,02	0,11
2021-03-31	0,48	0,07	0,17
2020-12-31	0,51	0,08	0,20
2020-09-30	0,52	0,09	0,20
2020-06-30	0,52	0,09	0,20