GBDC Aktien-Finanzanalyse - Golub Capital BDC, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Golub Capital BDC, Inc. mit Sitz in den USA ist im Finanzsektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von vorrangigen Schulden, One-Stop-, Second-Lien- und nachrangigen Darlehen für mittelständische Unternehmen spezialisiert, insbesondere für solche, die von Private-Equity-Investoren unterstützt werden. Golub Capital BDC erleichtert die direkte Kreditvergabe an diese Unternehmen und zielt darauf ab, seinen Anteilseignern konsistente, einkommensorientierte Investitionsmöglichkeiten zu bieten. Dieses Unternehmen hat sich eine Nische geschaffen, indem es langjährige Beziehungen zu Private-Equity-Sponsoren nutzt, um maßgeschneiderte Finanzierungslösungen zu zeichnen und zu strukturieren. Diese Dienstleistungen sind von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung des Betriebs, des Wachstums und der Übernahmen von Kreditnehmerunternehmen in verschiedenen Branchen und stärken so Golubs integrale Rolle bei Investitionen im mittleren Marktsegment.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 877,34 MM.
Die Betriebsergebnis für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 702,53 MM.
Die Nettoeinkommen für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 375,56 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	877,34	702,53	375,56
2025-03-31	830,27	683,53	294,75
2024-12-31	780,61	646,19	309,32
2024-09-30	724,68	596,03	273,79
2024-06-30	664,81	535,10	280,15
2024-03-31	648,26	495,40	343,88
2023-12-31	630,98	473,07	308,83
2023-09-30	603,09	443,38	258,63
2023-06-30	558,20	401,09	165,15
2023-03-31	499,10	365,03	107,57
2022-12-31	438,11	318,85	115,94
2022-09-30	387,80	285,57	153,44
2022-06-30	349,26	268,18	216,99
2022-03-31	329,41	248,17	284,48
2021-12-31	319,65	241,95	308,92
2021-09-30	307,12	233,41	340,28
2021-06-30	298,03	220,60	363,29
2021-03-31	295,47	216,00	422,54
2020-12-31	294,39	213,00	102,26
2020-09-30	298,95	213,92	54,87

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,41.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,41.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,41	1,41
2025-03-31	1,18	1,18
2024-12-31	1,38	1,38
2024-09-30	1,36
2024-06-30	1,58	1,58
2024-03-31	2,02	2,02
2023-12-31	1,82	1,82
2023-09-30	1,52
2023-06-30	0,97	0,97
2023-03-31	0,63	0,63
2022-12-31	0,68	0,68
2022-09-30	0,90
2022-06-30	1,27	1,27
2022-03-31	1,68	1,68
2021-12-31	1,83	1,83
2021-09-30	2,03
2021-06-30	2,17	2,17
2021-03-31	2,58	2,58
2020-12-31	0,65	0,65
2020-09-30	0,37

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -579,74 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 294,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-579,74		294,40
2025-03-31	-148,40		-65,19
2024-12-31	-194,45		244,71
2024-09-30	343,91		-124,24
2024-06-30	608,07		-312,60
2024-03-31	425,68		-100,90
2023-12-31	306,08		-298,86
2023-09-30	195,37		-235,55
2023-06-30	290,18		-240,26
2023-03-31	55,26		-91,51
2022-12-31	-181,81		46,74
2022-09-30	-416,46		353,13
2022-06-30	-962,10		849,39
2022-03-31	-733,77		725,05
2021-12-31	-322,91		354,33
2021-09-30	-306,05		366,85
2021-06-30	182,79		-67,89
2021-03-31	245,46		-180,82
2020-12-31	134,61		2,67
2020-09-30	187,68		-87,81

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,97.
Die p/tbv für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,97.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,97	0,97
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,02	-0,02
2025-03-31	0,05	0,12	0,03	0,01	-0,02
2024-12-31	0,05	0,11	0,03	0,03	0,04
2024-09-30	0,05	0,11	0,03	0,04	0,07
2024-06-30	0,06	0,14	0,06	0,06	0,07
2024-03-31	0,05	0,12	0,05	0,00	0,05
2023-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,01	0,03
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05
2023-06-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,05
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,01
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	-0,07
2022-09-30	0,04	0,08	0,03	-0,01	-0,07
2022-06-30	0,06	0,11	0,04	-0,02	-0,17
2022-03-31	0,07	0,11	0,05	-0,00	-0,13
2021-12-31	0,07	0,14	0,06	0,01	-0,06
2021-09-30	0,08	0,15	0,07	0,01	0,04
2021-06-30	0,08	0,15	0,08	0,02	0,04
2021-03-31	0,10	0,22	0,09	0,01	0,05
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,03
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Betriebsmarge für Golub Capital BDC, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,82.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,36	0,82
2025-03-31	1,00	0,40	0,83
2024-12-31	1,00	0,38	0,82
2024-09-30	1,00	0,42	0,80
2024-06-30	1,00	0,53	0,77
2024-03-31	1,00	0,49	0,75
2023-12-31	1,00	0,43	0,74
2023-09-30	1,00	0,30	0,72
2023-06-30	1,00	0,30	0,71
2023-03-31	1,00	0,22	0,73
2022-12-31	1,00	0,40	0,74
2022-09-30	1,00	0,40	0,74
2022-06-30	1,00	0,62	0,77
2022-03-31	1,00	0,86	0,75
2021-12-31	1,00	0,97	0,76
2021-09-30	1,00	1,11	0,76
2021-06-30	1,00	1,22	0,74
2021-03-31	1,00	1,43	0,73
2020-12-31	1,00	0,35	0,72
2020-09-30	1,00	0,18	0,72