GGG Aktien-Finanzanalyse - Graco Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Graco Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im industriellen Fertigungssektor tätig und hat sich auf Systeme und Komponenten für die Handhabung von Flüssigkeiten spezialisiert. Das in Minneapolis ansässige Unternehmen bedient eine vielfältige Kundschaft in Bereichen wie Fertigung, Verarbeitung, Bau und Wartung. Graco ist bekannt für seine Innovation in Design und Technologie und zeichnet sich durch die Entwicklung von Produkten aus, die die Produktivität steigern und die Umweltbelastung durch hochpräzise Flüssigkeitsabgabe reduzieren. Wichtige Projekte konzentrieren sich in der Regel auf die Entwicklung fortschrittlicher Pumpen, Sprühgeräte und Systeme für die Handhabung von Farben, Beschichtungen und anderen Flüssigkeiten. Diese Lösungen decken Anforderungen ab, die von kleinen, tragbaren Geräten für Bauunternehmer bis hin zu größeren, industriellen Anwendungen reichen, die für die Integration in automatisierte Maschinen konzipiert sind. Dieser Schwerpunkt auf Vielseitigkeit und Effizienz untermauert Gracos strategisches Wertversprechen bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen bei der Handhabung von Flüssigkeiten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 2.167,97 MM.
Die Betriebsergebnis für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 576,25 MM.
Die Nettoeinkommen für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 482,63 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-27	2.167,97	576,25	482,63
2025-03-28	2.149,41	579,71	487,99
2024-12-27	2.113,32	567,10	486,08
2024-09-27	2.131,29	564,92	487,33
2024-06-28	2.151,75	582,04	498,25
2024-03-29	2.158,15	577,72	499,54
2023-12-29	2.195,61	602,04	506,51
2023-09-29	2.184,01	624,11	522,75
2023-06-30	2.189,98	606,32	505,86
2023-03-31	2.178,88	608,48	488,97
2022-12-30	2.143,52	571,70	460,64
2022-09-30	2.128,09	556,20	454,69
2022-07-01	2.069,15	537,03	442,28
2022-04-01	2.027,76	511,29	435,02
2021-12-31	1.987,61	519,32	439,87
2021-09-24	1.918,33	517,63	434,32
2021-06-25	1.870,95	516,07	444,61
2021-03-26	1.730,68	461,32	363,32
2020-12-25	1.650,12	421,95	330,46
2020-09-25	1.592,07	394,93	300,60
2020-06-26

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27	2,88	2,82
2024-09-27	2,89	2,83
2024-06-28	2,95	2,89
2024-03-29	2,96	2,90
2023-12-29	3,01	2,94
2023-09-29	3,11	3,03
2023-06-30	3,00	2,93
2023-03-31	2,90	2,83
2022-12-30	2,73	2,66
2022-09-30	2,68	2,62
2022-07-01	2,61	2,54
2022-04-01	2,56	2,49
2021-12-31	2,59	2,52
2021-09-24	2,57	2,49
2021-06-25	2,64	2,57
2021-03-26	2,17	2,11
2020-12-25	1,97	1,92
2020-09-25	1,80	1,75
2020-06-26	1,62	1,57

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 671,88 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist -305,62 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist -507,61 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-27	671,88	-305,62	-507,61
2025-03-28	628,19	-321,68	-396,08
2024-12-27	621,70	-342,81	-139,86
2024-09-27	596,13	-134,17	-224,93
2024-06-28	626,62	-159,98	-320,86
2024-03-29	679,11	-178,25	-273,19
2023-12-29	651,02	-185,27	-268,01
2023-09-29	597,21	-200,17	-286,96
2023-06-30	524,73	-205,44	-212,05
2023-03-31	436,90	-193,22	-228,23
2022-12-30	377,39	-226,82	-434,40
2022-09-30	371,22	-224,15	-334,58
2022-07-01	371,83	-193,66	-246,51
2022-04-01	386,55	-204,09	-263,07
2021-12-31	456,90	-153,30	-57,14
2021-09-24	488,55	-127,77	-180,72
2021-06-25	471,53	-113,20	-309,46
2021-03-26	441,47	-101,29	-336,54
2020-12-25	394,04	-99,04	-139,47
2020-09-25	381,97	-106,18	-32,24
2020-06-26

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 29,52.
Die p/Buch für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 5,81.
Die p/tbv für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 8,23.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-27	29,52	5,81	8,23
2025-03-28		5,54	7,68
2024-12-27			7,09
2024-09-27	29,43	6,06	7,56
2024-06-28	26,83	5,74	7,23
2024-03-29	31,33	7,13	9,18
2023-12-29	28,02	6,69	8,60
2023-09-29	24,35	5,82	7,63
2023-06-30	29,51	7,27	9,74
2023-03-31	26,63	6,60
2022-12-30		6,34	8,77
2022-09-30		5,77	8,14
2022-07-01		5,96
2022-04-01	27,23	7,01	9,95
2021-12-31	31,53	8,75	13,01
2021-09-24	28,06	8,42	12,95
2021-06-25	34,97
2021-03-26	30,08	7,91	12,33
2020-12-25	45,67	11,77	20,71
2020-09-25	35,96	9,27	16,30
2020-06-26	39,97	10,53	20,57

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-27	0,04	0,04
2025-03-28	0,04	0,04
2024-12-27	0,04	0,04
2024-09-27	0,04	0,04
2024-06-28	0,05	0,04
2024-03-29	0,04	0,04
2023-12-29	0,04	0,04
2023-09-29	0,05	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-30	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,05
2022-07-01	0,05	0,05
2022-04-01	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-24	0,04	0,03
2021-06-25
2021-03-26	0,04	0,04
2020-12-25	0,03	0,03
2020-09-25	0,03	0,04
2020-06-26	0,03	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,18.
Die Rogen für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,21.
Die roisch für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,19.
Die Topf für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,25.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-27	0,18	0,21	0,19	-0,03	0,25
2025-03-28	0,18	0,22	0,18	0,05	0,24
2024-12-27	0,18	0,22	0,19	0,09	0,23
2024-09-27	0,18	0,24	0,20	0,06	0,25
2024-06-28	0,20	0,25	0,21	0,10	0,29
2024-03-29	0,21	0,27	0,22	0,09	0,29
2023-12-29	0,21	0,29	0,22	0,08	0,28
2023-09-29	0,21	0,29	0,22	0,05	0,26
2023-06-30	0,21	0,30	0,22	0,05	0,23
2023-03-31	0,19	0,27	0,23	0,01	0,21
2022-12-30	0,19	0,29	0,23	-0,14	0,19
2022-09-30	0,19	0,28	0,23	-0,10	0,19
2022-07-01	0,20	0,29	0,22	-0,04	0,19
2022-04-01	0,21	0,32	0,23	-0,04	0,20
2021-12-31	0,22	0,34	0,23	0,13	0,27
2021-09-24	0,23	0,43	0,25	0,10	0,28
2021-06-25	0,23	0,44	0,27	0,03	0,28
2021-03-26	0,21	0,35	0,23	0,00	0,28
2020-12-25	0,18	0,31	0,20	0,16	0,25
2020-09-25	0,18	0,32	0,20	0,16	0,25
2020-06-26	0,17	0,32	0,19	0,17	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,53.
Die Nettomarge für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,23.
Die Betriebsmarge für Graco Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,27.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-27	0,53	0,23	0,27
2025-03-28	0,53	0,23	0,27
2024-12-27	0,54	0,23	0,27
2024-09-27	0,54	0,23	0,27
2024-06-28	0,53	0,23	0,27
2024-03-29	0,53	0,23	0,29
2023-12-29	0,52	0,24	0,29
2023-09-29	0,51	0,24	0,29
2023-06-30	0,50	0,23	0,28
2023-03-31	0,49	0,22	0,28
2022-12-30	0,50	0,21	0,27
2022-09-30	0,51	0,21	0,26
2022-07-01	0,51	0,21	0,26
2022-04-01	0,52	0,21	0,25
2021-12-31	0,52	0,22	0,27
2021-09-24	0,53	0,23	0,27
2021-06-25	0,53	0,24	0,28
2021-03-26	0,52	0,21	0,27
2020-12-25	0,51	0,19	0,25
2020-09-25	0,51	0,19	0,25
2020-06-26	0,51	0,17	0,24