GNK Aktien-Finanzanalyse - Genco Shipping & Trading Limited (NYSE) Stock

Übersicht

Genco Shipping & Trading Limited mit Sitz in den USA ist in der globalen Schifffahrtsbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf den Transport von Schüttgut. Das Unternehmen verfügt über eine vielfältige Flotte, die sowohl kleinere als auch größere Massengutfrachter umfasst, wodurch es ein breites Spektrum an Schifffahrtsrouten weltweit bedienen kann. Genco Shipping & Trading Limited verteilt Schiffe strategisch auf der Grundlage der Marktbedingungen und optimiert so seine Betriebseffizienz und finanzielle Leistung. Es beteiligt sich an mehreren Schlüsselprojekten, die auf die Modernisierung der Flotte und die Einhaltung von Umweltvorschriften abzielen, um internationale Schifffahrtsvorschriften und -standards einzuhalten. Diese Initiativen sind von entscheidender Bedeutung, da sie sicherstellen, dass das Unternehmen die Marktanforderungen und gesetzlichen Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern auch vorwegnimmt und so seinen Wettbewerbsvorteil im maritimen Sektor aufrechterhält.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 350,74 MM.
Die Betriebsergebnis für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 21,98 MM.
Die Nettoeinkommen für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 15,41 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	350,74	21,98	15,41
2025-03-31	376,85	44,34	45,68
2024-12-31	423,02	77,18	76,40
2024-09-30	439,33	83,00	68,66
2024-06-30	423,36	60,22	15,20
2024-03-31	406,87	54,50	3,29
2023-12-31	383,82	35,87	-12,87
2023-09-30	395,28	45,99	10,87
2023-06-30	447,89	93,42	83,70
2023-03-31	495,10	129,59	119,52
2022-12-31	536,93	167,24	158,58
2022-09-30	593,24	223,83	220,75
2022-06-30	612,52	244,19	237,06
2022-03-31	595,76	231,25	221,71
2021-12-31	547,13	196,19	182,01
2021-09-30	459,35	122,91	25,23
2021-06-30	391,62	63,97	-53,00
2021-03-31	344,81	14,60	-103,24
2020-12-31	355,56	7,45	-225,57
2020-09-30	368,77	3,02	-158,77

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,36.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,36	0,36
2025-03-31	1,06	1,05
2024-12-31	1,77	1,75
2024-09-30	1,60	1,58
2024-06-30	0,35	0,35
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	-0,30	-0,30
2023-09-30	0,25	0,25
2023-06-30	1,96	1,96
2023-03-31	2,81	2,79
2022-12-31	3,74	3,70
2022-09-30	5,22	5,15
2022-06-30	5,62	5,53
2022-03-31	5,27	5,18
2021-12-31	4,33	4,27
2021-09-30	0,60	0,59
2021-06-30	-1,26	-1,26
2021-03-31	-2,46	-2,46
2020-12-31	-5,38	-5,38
2020-09-30	-3,79	-3,79

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 73,87 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist -23,93 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist -56,53 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	73,87	-23,93	-56,53
2025-03-31	97,50	27,44	-143,06
2024-12-31	126,85	47,85	-177,55
2024-09-30	136,47	-14,62	-127,09
2024-06-30	114,12	-22,98	-102,69
2024-03-31	104,47	-71,28	-34,91
2023-12-31	91,78	-91,62	-17,40
2023-09-30	88,04	-4,79	-102,52
2023-06-30	129,11	-8,57	-117,28
2023-03-31	156,33	-10,90	-144,10
2022-12-31	189,32	-55,02	-190,74
2022-09-30	249,58	-43,79	-214,79
2022-06-30	267,73	-121,71	-256,59
2022-03-31	270,18	-134,49	-250,65
2021-12-31	231,12	-67,57	-222,69
2021-09-30	155,87	-52,19	-183,97
2021-06-30	108,42	42,22	-132,33
2021-03-31	54,43	51,81	-91,72
2020-12-31	36,90	37,44	-56,91
2020-09-30	46,78	21,27	-73,47

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 12,29.
Die p/Buch für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,62.
Die p/tbv für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,62.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	12,29	0,62	0,62
2025-03-31		0,62	0,62
2024-12-31		0,63	0,63
2024-09-30	53,90	0,89	0,89
2024-06-30	277,09	1,00	1,00
2024-03-31	-66,87	0,94
2023-12-31	64,95	0,77
2023-09-30	7,05	0,62	0,62
2023-06-30	4,94	0,62	0,62
2023-03-31	4,18	0,68
2022-12-31		0,67	0,67
2022-09-30		0,56	0,56
2022-06-30		0,87
2022-03-31	5,45	1,08	1,08
2021-12-31	26,58	0,81	0,81
2021-09-30	-15,93	1,09	1,09
2021-06-30
2021-03-31	-8,94	1,24	1,24
2020-12-31	-4,08	1,24	1,24
2020-09-30	-5,80	1,14	1,14

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	0,13	0,11
2024-12-31	0,11	0,12
2024-09-30	0,02	0,10
2024-06-30	0,00	0,11
2024-03-31	-0,01	0,11
2023-12-31	0,02	0,11
2023-09-30	0,12	0,13
2023-06-30	0,17	0,15
2023-03-31	0,21	0,12
2022-12-31	0,29	0,04
2022-09-30	0,36	0,05
2022-06-30	0,23	0,01
2022-03-31	0,16	-0,03
2021-12-31	0,03	-0,09
2021-09-30	-0,05	-0,08
2021-06-30
2021-03-31	-0,09	-0,07
2020-12-31	-0,19	-0,09
2020-09-30	-0,13	-0,07

Managementeffektivität

Die lang für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,02	0,10
2025-03-31	0,07	0,08	0,08	-0,00	0,12
2024-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,14
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,11
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,10
2024-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,08
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,08
2023-09-30	0,07	0,09	0,08	0,00	0,12
2023-06-30	0,10	0,13	0,07	0,00	0,12
2023-03-31	0,14	0,17	0,11	0,00	0,14
2022-12-31	0,19	0,27	0,19	-0,01	0,22
2022-09-30	0,20	0,29	0,19	-0,01	0,22
2022-06-30	0,19	0,29	0,21	-0,10	0,23
2022-03-31	0,15	0,24	0,19	-0,10	0,23
2021-12-31	0,02	0,03	0,14	-0,05	0,13
2021-09-30	-0,04	-0,07	0,02	-0,07	0,09
2021-06-30	-0,04	-0,06	-0,05	0,02	0,10
2021-03-31	-0,07	-0,12	-0,09	0,01	0,05
2020-12-31	-0,15	-0,23	-0,19	0,01	0,03
2020-09-30	-0,10	-0,16	-0,12	-0,00	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,40.
Die Nettomarge für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Genco Shipping & Trading Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,40	0,12	0,12
2025-03-31	0,44	0,18	0,18
2024-12-31	0,43	0,16	0,19
2024-09-30	0,39	0,04	0,14
2024-06-30	0,38	0,01	0,13
2024-03-31	0,35	-0,03	0,09
2023-12-31	0,37	0,03	0,12
2023-09-30	0,42	0,19	0,21
2023-06-30	0,45	0,19	0,21
2023-03-31	0,48	0,24	0,26
2022-12-31	0,53	0,37	0,38
2022-09-30	0,54	0,37	0,38
2022-06-30	0,53	0,39	0,40
2022-03-31	0,52	0,37	0,39
2021-12-31	0,45	0,33	0,36
2021-09-30	0,39	0,05	0,27
2021-06-30	0,39	-0,14	0,16
2021-03-31	0,30	-0,30	0,04
2020-12-31	0,28	-0,63	0,02
2020-09-30	0,27	-0,43	0,01