GNL Aktien-Finanzanalyse - Global Net Lease, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Global Net Lease, Inc. mit Sitz in den USA ist in der Immobilienbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf den Erwerb und die Verwaltung eines diversifizierten globalen Portfolios an Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen verfügt überwiegend über Vermögenswerte in den USA und Westeuropa und konzentriert sich auf Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Büro, Industrie und Einzelhandel. Das Unternehmen verfolgt eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie und legt den Schwerpunkt auf Immobilien, die an erstklassige Mieter vermietet werden. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel Einzelmieterimmobilien mit hoher Belegungsrate und Mietverträgen, die oft eingebaute Mietsteigerungen beinhalten und so stabile und wachsende Einnahmequellen bieten. Durch die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios über verschiedene Regionen und Immobilienarten hinweg zielt Global Net Lease darauf ab, solide Mieteinnahmen und Wertsteigerungspotenzial sicherzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 768,99 MM.
Die Betriebsergebnis für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 220,97 MM.
Die Nettoeinkommen für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -285,68 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	768,99	220,97	-285,68
2025-03-31	789,54	225,61	-297,20
2024-12-31	805,01	239,88	-131,57
2024-09-30	696,63	220,83	-173,63
2024-06-30	618,24	145,49	-244,18
2024-03-31	568,62	109,85	-234,77
2023-12-31	515,07	84,70	-211,91
2023-09-30	402,29	63,69	-175,97
2023-06-30	376,72	107,87	-24,95
2023-03-31	376,06	119,07	0,59
2022-12-31	378,86	121,78	12,02
2022-09-30	391,43	129,23	21,87
2022-06-30	394,58	130,35	14,42
2022-03-31	398,97	135,26	17,72
2021-12-31	391,23	127,95	11,37
2021-09-30	371,75	117,36	5,67
2021-06-30	358,71	112,58	2,42
2021-03-31	340,25	101,36	5,36
2020-12-31	330,10	99,40	10,78
2020-09-30	319,75	100,55	32,20
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,76	-0,76
2024-09-30	-0,95	-0,95
2024-06-30	-1,40	-1,40
2024-03-31	-1,56	-1,56
2023-12-31	-1,71	-1,71
2023-09-30	-1,82	-1,82
2023-06-30	-0,45	-0,45
2023-03-31	-0,20	-0,20
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	-0,06	-0,06
2022-03-31	-0,14	-0,13
2021-12-31	-0,20	-0,20
2021-09-30	-0,27	-0,27
2021-06-30	-0,31	-0,30
2021-03-31	-0,16	-0,15
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	0,16	0,15
2020-06-30	0,24	0,23
2020-03-31	0,38	0,37

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 248,12 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.732,77 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.965,93 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	248,12	1.732,77	-1.965,93
2025-03-31	266,45	1.625,49	-1.863,10
2024-12-31	299,47	759,90	-995,36
2024-09-30	280,46	517,23	-798,38
2024-06-30	221,93	-178,25	14,73
2024-03-31	172,91	-427,94	321,58
2023-12-31	143,74	-551,90	469,01
2023-09-30	110,17	-523,10	446,23
2023-06-30	160,28	-73,61	-105,86
2023-03-31	183,02	-103,56	-86,85
2022-12-31	181,82	-16,54	-149,74
2022-09-30	194,04	-174,01	-48,43
2022-06-30	240,49	-202,23	-86,02
2022-03-31	201,09	-433,90	102,22
2021-12-31	192,49	-436,57	218,32
2021-09-30	198,59	-601,90	279,05
2021-06-30	145,03	-593,26	301,94
2021-03-31	188,18	-359,03	79,89
2020-12-31	176,85	-470,53	140,68
2020-09-30	184,48	-290,67	73,38
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -5,80.
Die p/Buch für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,90.
Die p/tbv für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,92.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-5,80	0,90	0,92
2025-03-31	-14,01	0,84	0,86
2024-12-31		0,73	0,74
2024-09-30	-8,05	0,81	0,83
2024-06-30	-7,04	0,65	0,67
2024-03-31		0,66	0,69
2023-12-31	-13,00	0,82	0,85
2023-09-30	-88,75	1,63	1,66
2023-06-30	1.805,77	0,76	0,77
2023-03-31	110,59	0,91
2022-12-31		0,88	0,90
2022-09-30		0,72	0,74
2022-06-30		0,92	0,94
2022-03-31	143,79	1,00	1,02
2021-12-31	278,53	0,95	0,96
2021-09-30	661,95	0,97	0,98
2021-06-30
2021-03-31	268,57	0,87	0,89
2020-12-31	125,32	0,87	1,19
2020-09-30	41,94	0,85	0,87
2020-06-30	35,49	0,84	0,85
2020-03-31	28,21	0,82	0,83

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,03
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,03	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,01
2024-03-31	-0,03	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,01
2023-09-30	-0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,01
2021-09-30	0,00	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,02	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Rogen für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die roisch für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die Topf für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,04	-0,12	-0,06	0,00	0,05
2025-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,04
2024-12-31	-0,02	-0,07	-0,02	0,00	0,04
2024-09-30	-0,03	-0,09	-0,03	0,01	0,03
2024-06-30	-0,06	-0,17	-0,03	0,01	0,02
2024-03-31	-0,05	-0,15	-0,03	0,01	0,02
2023-12-31	-0,04	-0,12	-0,02	0,01	0,01
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,04
2023-06-30	0,00	0,00	-0,01	-0,00	0,04
2023-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,05
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,05
2022-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,05
2022-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,06
2022-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,05
2021-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,04
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,05
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,05
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,05
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,04
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	0,07	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,82.
Die Nettomarge für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,38.
Die Betriebsmarge für Global Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,82	-0,38	0,29
2025-03-31	0,82	-0,16	0,30
2024-12-31	0,81	-0,21	0,28
2024-09-30	0,75	-0,33	0,21
2024-06-30	0,73	-0,37	0,18
2024-03-31	0,71	-0,41	0,16
2023-12-31	0,68	-0,44	0,16
2023-09-30	0,78	-0,07	0,29
2023-06-30	0,80	-0,07	0,29
2023-03-31	0,81	0,00	0,32
2022-12-31	0,81	0,06	0,33
2022-09-30	0,81	0,06	0,33
2022-06-30	0,82	0,04	0,33
2022-03-31	0,82	0,04	0,34
2021-12-31	0,81	0,03	0,33
2021-09-30	0,81	0,02	0,32
2021-06-30	0,81	0,01	0,31
2021-03-31	0,80	0,02	0,30
2020-12-31		0,03	0,30
2020-09-30	0,80	0,10	0,31
2020-06-30	0,80	0,12	0,31
2020-03-31	0,79	0,15	0,32