GNRC Aktien-Finanzanalyse - Generac Holdings Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Generac Holdings Inc. mit Sitz in Waukesha, Wisconsin, USA, ist hauptsächlich in den Bereichen Stromerzeugungsanlagen und Energietechnologie tätig. Das Unternehmen ist bekannt für die Herstellung von Notstrom- und Versorgungssystemen, darunter Generatoren und Komponenten, die für den privaten, gewerblichen und industriellen Markt von entscheidender Bedeutung sind. Als wichtiger Akteur im Bereich nachhaltiger Energielösungen hat Generac sein Portfolio um Energiespeichersysteme und Solarenergielösungen erweitert und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren und zuverlässigen Energiequellen. Dank strategischer Übernahmen und Innovationen hat sich Generac zu einem führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung vielfältiger Stromprodukte entwickelt und unterstreicht damit sein Engagement für die Verbesserung der Energieunabhängigkeit und -effizienz auf den globalen Märkten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4.411,65 MM.
Die Betriebsergebnis für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 562,07 MM.
Die Nettoeinkommen für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 348,82 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	4.411,65	562,07	348,82
2025-03-31	4.348,68	553,51	333,92
2024-12-31	4.295,83	536,74	316,31
2024-09-30	4.124,70	490,16	295,69
2024-06-30	4.021,81	425,85	242,32
2024-03-31	4.024,03	408,58	228,41
2023-12-31	4.022,67	386,20	214,61
2023-09-30	4.008,23	343,92	189,02
2023-06-30	4.025,82	326,67	186,91
2023-03-31	4.316,79	457,54	298,07
2022-12-31	4.564,74	566,33	399,50
2022-09-30	4.582,58	656,05	471,38
2022-06-30	4.437,02	742,10	544,68
2022-03-31	4.065,61	708,21	515,36
2021-12-31	3.737,18	742,60	550,49
2021-09-30	3.431,20	718,12	532,60
2021-06-30	3.189,85	700,18	516,00
2021-03-31	2.816,72	606,78	455,11
2020-12-31	2.485,20	480,52	350,58
2020-09-30	2.315,05	412,56	295,19

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 6,11.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 6,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	6,11	6,03
2025-03-31	5,82	5,74
2024-12-31	5,46	5,39
2024-09-30	4,88	4,82
2024-06-30	3,96	3,90
2024-03-31	3,67	3,63
2023-12-31	3,31	3,27
2023-09-30	2,59	2,54
2023-06-30	2,45	2,40
2023-03-31	4,02	3,93
2022-12-31	5,55	5,42
2022-09-30	6,77	6,64
2022-06-30	7,91	7,74
2022-03-31	7,73	7,54
2021-12-31	8,51	8,30
2021-09-30	8,44	8,23
2021-06-30	8,32	8,11
2021-03-31	7,30	7,13
2020-12-31	5,61	5,48
2020-09-30	4,73	4,62

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 682,08 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -228,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -453,64 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	682,08	-228,00	-453,64
2025-03-31	687,55	-215,61	-532,22
2024-12-31	741,30	-208,71	-448,83
2024-09-30	718,79	-221,40	-446,14
2024-06-30	646,64	-176,65	-443,14
2024-03-31	652,13	-163,41	-377,14
2023-12-31	521,67	-178,06	-277,14
2023-09-30	305,59	-147,59	-228,40
2023-06-30	109,41	-146,56	-232,83
2023-03-31	50,10	-148,14	32,12
2022-12-31	58,52	-134,23	64,04
2022-09-30	19,40	-355,60	145,35
2022-06-30	149,86	-413,29	336,08
2022-03-31	248,47	-822,81	32,64
2021-12-31	411,16	-817,29	-102,97
2021-09-30	567,63	-616,14	-42,28
2021-06-30	648,41	-566,22	-90,09
2021-03-31	627,73	-133,67	-54,35
2020-12-31	486,53	-124,09	-30,43
2020-09-30	443,39	-60,62	-85,69

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 25,34.
Die p/Buch für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,42.
Die p/tbv für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 29,73.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	25,34	3,42	29,73
2025-03-31	23,95	3,03	25,03
2024-12-31		3,82	54,57
2024-09-30	38,44	3,93	66,28
2024-06-30	36,07	3,46	64,23
2024-03-31	34,99	3,20	105,52
2023-12-31	42,00	3,35	88,04
2023-09-30	36,29	2,79	67,31
2023-06-30	30,76	3,91	1.126,07
2023-03-31	16,73	2,82
2022-12-31		2,65	56,08
2022-09-30		4,55	79,41
2022-06-30		5,64	-330,68
2022-03-31	34,46	8,35	-106,17
2021-12-31	41,67	12,15	130,97
2021-09-30	49,99	15,23	179,46
2021-06-30
2021-03-31	31,33	8,98	31,16
2020-12-31	40,60	9,77	46,04
2020-09-30	48,22	11,00	70,58

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,05
2024-03-31	0,03	0,06
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,03	0,06
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,06	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die roisch für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,02	0,17
2025-03-31	0,06	0,13	0,08	0,02	0,18
2024-12-31	0,06	0,13	0,07	0,01	0,17
2024-09-30	0,05	0,10	0,06	0,01	0,16
2024-06-30	0,04	0,10	0,06	0,03	0,16
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,13
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,07
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,06	0,03
2023-06-30	0,05	0,12	0,04	-0,06	0,03
2023-03-31	0,08	0,17	0,07	-0,02	0,01
2022-12-31	0,11	0,26	0,12	-0,05	0,00
2022-09-30	0,13	0,30	0,12	-0,05	0,00
2022-06-30	0,14	0,30	0,14	0,02	0,04
2022-03-31	0,16	0,35	0,14	-0,15	0,07
2021-12-31	0,16	0,37	0,16	-0,14	0,19
2021-09-30	0,17	0,40	0,18	-0,03	0,24
2021-06-30	0,19	0,45	0,19	-0,00	0,24
2021-03-31	0,17	0,42	0,18	0,17	0,24
2020-12-31	0,13	0,34	0,14	0,13	0,19
2020-09-30	0,11	0,30	0,13	0,13	0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,40.
Die Nettomarge für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Generac Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,40	0,08	0,13
2025-03-31	0,39	0,07	0,12
2024-12-31	0,38	0,07	0,12
2024-09-30	0,36	0,06	0,11
2024-06-30	0,35	0,06	0,10
2024-03-31	0,34	0,05	0,10
2023-12-31	0,33	0,05	0,09
2023-09-30	0,32	0,05	0,08
2023-06-30	0,33	0,05	0,08
2023-03-31	0,33	0,07	0,11
2022-12-31	0,34	0,10	0,14
2022-09-30	0,34	0,10	0,14
2022-06-30	0,34	0,12	0,17
2022-03-31	0,36	0,13	0,17
2021-12-31	0,38	0,15	0,20
2021-09-30	0,39	0,16	0,21
2021-06-30	0,39	0,16	0,22
2021-03-31	0,40	0,16	0,22
2020-12-31		0,14	0,19
2020-09-30	0,38	0,13	0,18