GPAGF Aktien-Finanzanalyse - Gruma, S.A.B. de C.V. (OTCPK) Stock

Übersicht

Gruma, SAB de CV mit Sitz in Mexiko ist ein bedeutender Akteur in der Herstellung und Vermarktung von Maismehl, Tortillas und anderen verwandten Produkten. Das 1949 gegründete Unternehmen beliefert mittlerweile über 100 Länder und ist damit ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Markt für Maismehl und Tortillas. Grumas Betriebsstrategie konzentriert sich auf die Stärkung seiner internationalen Präsenz durch Schlüsselprojekte wie die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in wachstumsstarken Märkten und Investitionen in modernste Technologie für Produktinnovationen. Das Unternehmen ist ständig bestrebt, seine Herstellungsprozesse zu optimieren und seine Lieferkette zu stärken, um Effizienz und Nachhaltigkeit in seinen Betrieben sicherzustellen und seine Marktposition und finanzielle Stabilität in der globalen Lebensmittelindustrie zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 6.327,98 MM.
Die Betriebsergebnis für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 891,88 MM.
Die Nettoeinkommen für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 544,06 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6.327,98	891,88	544,06
2025-03-31	6.388,16	901,36	546,85
2024-12-31	6.486,94	877,88	531,89
2024-09-30	6.571,74	911,68	497,37
2024-06-30	6.642,11	902,90	504,88
2024-03-31	6.637,95	846,00	464,56
2023-12-31	6.576,23	813,49	429,45
2023-09-30	6.493,00	755,69	421,22
2023-06-30	6.237,94	697,87	362,11
2023-03-31	5.918,59	650,89	333,89
2022-12-31	5.596,62	609,18	319,22
2022-09-30	5.270,60	549,57	294,25
2022-06-30	5.018,78	533,58	290,40
2022-03-31	4.915,82	540,69	305,78
2021-12-31	4.623,57	537,59	302,15
2021-09-30	4.463,16	532,15	283,35
2021-06-30	4.485,99	540,91	294,71
2021-03-31	4.480,98	552,79	299,49
2020-12-31	91.103,13	11.325,28	5.368,06
2020-09-30	88.604,86	11.121,74	5.192,23
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,46	1,46
2024-09-30	1,35	1,35
2024-06-30	1,37	1,37
2024-03-31	1,26	1,26
2023-12-31	1,16
2023-09-30	1,15	1,15
2023-06-30	0,98	0,97
2023-03-31	0,90	0,90
2022-12-31	0,85
2022-09-30	0,77	0,77
2022-06-30	0,76	0,76
2022-03-31	0,79	0,79
2021-12-31	0,77
2021-09-30	0,72	0,72
2021-06-30	0,74	0,74
2021-03-31	0,74	0,74
2020-12-31	13,27
2020-09-30	12,72	12,72
2020-06-30	11,81	11,81

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 703,29 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist -205,13 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist -558,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	703,29	-205,13	-558,74
2025-03-31	675,78	-196,30	-497,37
2024-12-31	875,11	-198,16	-601,87
2024-09-30	895,83	-191,20	-515,28
2024-06-30	1.013,05	-165,06	-640,30
2024-03-31	937,52	-186,67	-559,59
2023-12-31	740,98	-183,54	-499,11
2023-09-30	624,40	-212,37	-305,44
2023-06-30	305,63	-281,60	4,83
2023-03-31	301,05	-280,72	-22,11
2022-12-31	300,27	-298,36	34,62
2022-09-30	251,54	-289,84	-54,85
2022-06-30	396,64	-305,41	-267,33
2022-03-31	526,15	-283,99	-356,24
2021-12-31	560,95	-258,16	-347,64
2021-09-30	584,05	-253,49	-352,46
2021-06-30	639,36	-204,18	-337,74
2021-03-31	609,07	-196,39	-257,05
2020-12-31	12.870,99	-3.594,33	-7.406,00
2020-09-30	12.207,72	-2.335,36	-7.305,05
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 3,43.
Die p/tbv für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 3,43.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		3,43	3,43
2025-03-31	13,20	3,59	3,96
2024-12-31		3,66	4,05
2024-09-30	14,18	3,87	4,31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,10	0,08
2025-03-31	0,10	0,08
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,09	0,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die roisch für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Topf für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,30	0,13	-0,02	0,16
2025-03-31	0,11	0,28	0,15	-0,00	0,24
2024-12-31	0,11	0,27	0,12	0,04	0,21
2024-09-30	0,11	0,30	0,12	0,04	0,24
2024-06-30		0,30
2024-03-31		0,30
2023-12-31			0,21	0,05
2023-09-30			0,19	0,01
2023-06-30		0,27
2023-03-31		0,23
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,07	0,19
2021-06-30	0,07		0,10	0,02	0,22
2021-03-31	0,08	0,21	0,09	0,04	0,18
2020-12-31	0,08		0,18	0,08	0,44
2020-09-30	0,08	0,20	0,08	0,05	0,20
2020-06-30	0,07	0,19	0,08	0,04	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,39.
Die Nettomarge für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für Gruma, S.A.B. de C.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,39	0,09	0,14
2025-03-31	0,39	0,08	0,14
2024-12-31	0,38	0,08	0,14
2024-09-30	0,37	0,08	0,13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,06	0,11
2023-06-30		0,06	0,11
2023-03-31		0,06	0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,37	0,07	0,12
2021-03-31	0,38	0,07	0,12
2020-12-31	0,38	0,06	0,12
2020-09-30	0,38	0,06	0,13
2020-06-30	0,38	0,06	0,12