GPRK Aktien-Finanzanalyse - GeoPark Limited (NYSE) Stock

Übersicht

GeoPark Limited ist ein Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen mit Sitz in Bermuda, das hauptsächlich in Lateinamerika tätig ist. Das Unternehmen ist seit 2002 in der Branche tätig und konzentriert sich im Wesentlichen auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl- und Erdgasreserven. Zu den wichtigsten Einsatzländern zählen Kolumbien, Ecuador, Chile, Brasilien und Argentinien. GeoPark hat sein Projektportfolio erheblich erweitert, mit bemerkenswerten Entwicklungen wie dem Block Llanos 34 in Kolumbien, der maßgeblich zum Produktionswachstum beigetragen hat. Der strategische Fokus des Unternehmens auf nachhaltige und effiziente Betriebsabläufe hat es ihm ermöglicht, eine stabile und wachsende Präsenz im Energiesektor der Region aufzubauen und die komplexen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Kohlenwasserstoffförderung und Marktschwankungen zu meistern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 560,35 MM.
Die Betriebsergebnis für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 182,65 MM.
Die Nettoeinkommen für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 43,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	560,35	182,65	43,18
2025-03-31	630,77	234,85	79,26
2024-12-31	660,84	268,39	96,38
2024-09-30	716,84	281,38	107,33
2024-06-30	749,47	306,82	106,99
2024-03-31	741,59	282,72	115,00
2023-12-31	756,62	275,35	111,07
2023-09-30	787,86	298,03	136,96
2023-06-30	853,98	363,12	185,58
2023-03-31	982,88	437,01	219,69
2022-12-31	1.049,58	419,07	224,44
2022-09-30	1.021,01	413,32	209,17
2022-06-30	936,73	349,59	172,80
2022-03-31	791,10	226,23	102,47
2021-12-31	688,54	183,49	61,13
2021-09-30	592,82	53,45	-95,00
2021-06-30	517,00	0,18	-136,36
2021-03-31	407,05	-106,79	-153,75
2020-12-31	393,69	-60,36	-232,95
2020-09-30	445,09	29,65	-113,92
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,53	1,51
2024-12-31	1,84	1,81
2024-09-30	2,00	1,97
2024-06-30	1,95	1,93
2024-03-31	2,05	2,03
2023-12-31	1,95	1,94
2023-09-30	2,38	2,38
2023-06-30	3,19	3,18
2023-03-31	3,72	3,71
2022-12-31	3,78	3,75
2022-09-30	3,47	3,47
2022-06-30	2,86	2,81
2022-03-31	1,69	1,66
2021-12-31	1,00	0,99
2021-09-30	-1,57	-1,57
2021-06-30	-2,24	-2,24
2021-03-31	-2,53	-2,53
2020-12-31	-3,84	-3,84
2020-09-30	-1,89	-1,89
2020-06-30	-1,71	-1,71

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 242,06 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist -85,62 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 43,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	242,06	-85,62	43,30
2025-03-31	304,65	-186,88	39,95
2024-12-31	471,03	-226,85	-99,24
2024-09-30	380,14	-245,74	-117,04
2024-06-30	346,40	-243,99	-122,44
2024-03-31	296,64	-200,28	-91,15
2023-12-31	300,94	-198,59	-98,72
2023-09-30	303,70	-186,03	-105,16
2023-06-30	352,23	-184,60	-204,06
2023-03-31	469,66	-173,65	-264,34
2022-12-31	467,47	-153,67	-286,55
2022-09-30	442,07	-142,36	-283,86
2022-06-30	350,79	-130,34	-183,39
2022-03-31	270,12	-131,21	-213,61
2021-12-31	216,78	-126,56	-190,44
2021-09-30	205,86	-110,27	-182,01
2021-06-30	201,71	-89,43	-184,46
2021-03-31	167,09	-61,96	-81,82
2020-12-31	168,70	-347,63	271,14
2020-09-30	170,17	-359,78	273,47
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 1,58.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,58
2025-03-31		2,00	2,00
2024-12-31		2,41	2,41
2024-09-30	3,82	2,36	2,36
2024-06-30	5,32	3,09	3,09
2024-03-31	4,72	2,98	2,98
2023-12-31	3,51	3,06	3,06
2023-09-30	3,20	4,03	4,03
2023-06-30	2,58	4,38	4,38
2023-03-31	2,91	5,66
2022-12-31		10,98	10,98
2022-09-30		35,60	35,60
2022-06-30		-21,32
2022-03-31	14,69	-14,50	-14,50
2021-12-31	-7,33	-7,75	-7,75
2021-09-30	-5,72	-6,49	-6,49
2021-06-30
2021-03-31	-6,16	-7,92	-7,92
2020-12-31	-4,06	-8,67	-8,67
2020-09-30	-8,25	235,08	235,08
2020-06-30	-9,14	130,10	130,10

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,39.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,28	0,39
2025-03-31	0,38	0,46
2024-12-31	0,29	0,34
2024-09-30	0,31	0,35
2024-06-30	0,24	0,28
2024-03-31	0,24	0,28
2023-12-31	0,30	0,23
2023-09-30	0,33	0,18
2023-06-30	0,46	0,23
2023-03-31	0,39	0,14
2022-12-31	0,28	0,07
2022-09-30	0,26	0,06
2022-06-30	0,12	0,01
2022-03-31	0,09	0,02
2021-12-31	-0,03	-0,01
2021-09-30	-0,07	0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	0,03
2020-12-31	-0,12	0,04
2020-09-30	-0,04	0,07
2020-06-30	-0,02	0,06

Managementeffektivität

Die lang für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,46.
Die roisch für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die okroisch für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,34.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,46	0,09	0,18	0,34
2025-03-31	0,09	0,49	0,13	0,19	0,63
2024-12-31	0,11	0,61	0,15	0,02	0,53
2024-09-30	0,11	0,68	0,15	-0,03	0,49
2024-06-30	0,12	0,89	0,16	0,01	0,41
2024-03-31	0,11	0,96	0,16	0,01	0,42
2023-12-31	0,15	1,66	0,20	0,02	0,44
2023-09-30	0,19	9,46	0,27	-0,05	0,52
2023-06-30	0,23	11,20	0,28	-0,05	0,52
2023-03-31	0,24		0,33	0,05	0,71
2022-12-31	0,25		0,35	0,03	0,73
2022-09-30	0,20		0,30	0,02	0,63
2022-06-30	0,12		0,25	0,05	0,50
2022-03-31	0,06		0,16	-0,11	0,41
2021-12-31	-0,10		0,10	-0,16	0,34
2021-09-30	-0,13	-34,09	-0,15	-0,14	0,35
2021-06-30	-0,13	-18,87	-0,25	-0,13	0,36
2021-03-31	-0,14	-5,69	-0,23	0,03	0,25
2020-12-31	-0,27	-1,75	-0,33	0,13	0,24
2020-09-30	-0,14	-0,87	-0,14	0,10	0,21
2020-06-30	-0,13	-0,70	-0,13	0,11	0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,76.
Die Nettomarge für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für GeoPark Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,37.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,76	0,13	0,37
2025-03-31	0,75	0,15	0,41
2024-12-31	0,75	0,15	0,38
2024-09-30	0,74	0,14	0,41
2024-06-30	0,71	0,16	0,38
2024-03-31	0,69	0,15	0,38
2023-12-31	0,69	0,17	0,38
2023-09-30	0,69	0,22	0,42
2023-06-30	0,67	0,22	0,42
2023-03-31	0,66	0,22	0,44
2022-12-31	0,67	0,20	0,40
2022-09-30	0,68	0,20	0,40
2022-06-30	0,69	0,18	0,37
2022-03-31	0,70	0,13	0,29
2021-12-31	0,71	0,09	0,27
2021-09-30	0,71	-0,16	-0,05
2021-06-30	0,71	-0,26	-0,13
2021-03-31	0,71	-0,38	-0,26
2020-12-31	0,70	-0,59	-0,15
2020-09-30	0,73	-0,26	0,07
2020-06-30	0,73	-0,21	0,25