GRBK Aktien-Finanzanalyse - Green Brick Partners, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Green Brick Partners, Inc. mit Sitz in den USA ist überwiegend im Immobiliensektor tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung von Wohnbauland und den Wohnungsbau. Dieses Unternehmen verbindet auf einzigartige Weise seine Entwicklungskapazitäten mit verschiedenen Wohnungsbauaktivitäten, um eine Reihe von Marktsegmenten zu bedienen. Zu den wichtigsten Projekten gehört in der Regel die Entwicklung von Wohngegenden und Gemeinden, die sich überwiegend in Texas, Georgia und Florida befinden und nachhaltige und gemeinschaftsorientierte Designs aufweisen, die den modernen Lebensstandards entsprechen. Ihre strategischen Partnerschaften und gebauten Immobilien legen oft Wert auf innovative, effiziente Design- und Bautechniken und erfüllen die wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Wohnraum in ihren ausgewählten Märkten. Dieser differenzierte Ansatz hat Green Brick Partners zu einem bedeutenden Akteur in der US-Immobilienbranche gemacht, der sowohl für seine Rentabilität als auch für seine Nachhaltigkeit bekannt ist.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.137,74 MM.
Die Betriebsergebnis für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 455,84 MM.
Die Nettoeinkommen für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 349,93 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.137,74	455,84	349,93
2025-03-31	2.149,23	480,16	373,34
2024-12-31	2.098,94	476,95	381,58
2024-09-30	1.982,01	434,28	350,79
2024-06-30	1.877,33	412,59	333,83
2024-03-31	1.772,99	374,23	303,75
2023-12-31	1.777,71	355,20	284,63
2023-09-30	1.758,42	332,32	267,15
2023-06-30	1.747,38	330,26	268,52
2023-03-31	1.816,24	363,65	294,50
2022-12-31	1.757,79	359,08	291,90
2022-09-30	1.778,95	364,93	299,82
2022-06-30	1.713,35	332,49	274,81
2022-03-31	1.562,01	272,38	225,82
2021-12-31	1.402,88	227,79	190,21
2021-09-30	1.204,72	187,66	156,05
2021-06-30	1.138,21	168,74	142,36
2021-03-31	997,23	129,97	123,75
2020-12-31	976,02	122,47	113,69
2020-09-30	952,04	110,65	100,30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	8,35	8,31
2024-12-31	8,51	8,45
2024-09-30	7,77	7,71
2024-06-30	7,35	7,27
2024-03-31	6,66	6,59
2023-12-31	6,20	6,14
2023-09-30	5,79	5,73
2023-06-30	5,80	5,75
2023-03-31	6,27	6,22
2022-12-31	6,07	6,02
2022-09-30	6,09	6,05
2022-06-30	5,46	5,42
2022-03-31	4,44	4,41
2021-12-31	3,75	3,72
2021-09-30	3,08	3,06
2021-06-30	2,81	2,79
2021-03-31	2,44	2,44
2020-12-31	2,25	2,24
2020-09-30	1,99	1,98

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 166,19 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -55,91 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -122,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	166,19	-55,91	-122,67
2025-03-31	93,64	-45,45	-123,85
2024-12-31	25,91	27,84	-93,51
2024-09-30	-22,38	31,29	-150,42
2024-06-30	6,35	52,63	-132,01
2024-03-31	59,65	51,08	-95,91
2023-12-31	213,34	-13,35	-93,80
2023-09-30	292,04	-11,53	-101,29
2023-06-30	251,43	-12,11	-97,77
2023-03-31	259,38	-9,13	-134,80
2022-12-31	90,68	-6,48	-84,48
2022-09-30	53,46	-5,19	-34,33
2022-06-30	75,74	-2,75	-40,46
2022-03-31	-98,36	-1,73	136,89
2021-12-31	-92,38	-2,03	154,33
2021-09-30	-143,49	-3,04	148,69
2021-06-30	-122,57	-13,15	141,52
2021-03-31	25,96	-13,03	-82,12
2020-12-31	35,13	-13,33	-25,85
2020-09-30	63,30	-18,12	-35,57

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,59.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,59
2025-03-31		1,51	1,51
2024-12-31		1,57	1,57
2024-09-30	11,06	2,46	2,46
2024-06-30	8,43	1,78	1,78
2024-03-31	9,44	1,98	1,99
2023-12-31	8,82	1,82	1,82
2023-09-30	7,02	1,54	1,54
2023-06-30	8,70	2,22	2,22
2023-03-31	5,53	1,45
2022-12-31		1,06	1,06
2022-09-30		1,00	1,00
2022-06-30		1,00
2022-03-31	5,27	1,10	1,10
2021-12-31	9,87	1,92	1,93
2021-09-30	7,32	1,39	1,39
2021-06-30
2021-03-31	8,90	1,59	1,59
2020-12-31	9,68	1,66	1,66
2020-09-30	10,97	1,74	1,74

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,16	0,14
2025-03-31	0,18	0,15
2024-12-31	0,17	0,15
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,15	0,13
2024-03-31	0,13	0,12
2023-12-31	0,14	0,12
2023-09-30	0,17	0,15
2023-06-30	0,14	0,11
2023-03-31	0,20	0,14
2022-12-31	0,26	0,16
2022-09-30	0,27	0,17
2022-06-30	0,23	0,15
2022-03-31	0,19	0,13
2021-12-31	0,11	0,08
2021-09-30	0,14	0,10
2021-06-30
2021-03-31	0,12	0,08
2020-12-31	0,11	0,08
2020-09-30	0,10	0,08

Managementeffektivität

Die lang für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Rogen für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die roisch für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Topf für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,18	0,25	0,18	-0,04	0,05
2025-03-31	0,19	0,27	0,19	-0,02	0,01
2024-12-31	0,18	0,26	0,19	-0,07	-0,01
2024-09-30	0,18	0,26	0,18	-0,04	0,00
2024-06-30	0,18	0,26	0,17	0,01	0,03
2024-03-31	0,17	0,26	0,17	0,06	0,12
2023-12-31	0,16	0,25	0,16	0,11	0,17
2023-09-30	0,17	0,27	0,17	0,09	0,16
2023-06-30	0,19	0,30	0,17	0,09	0,16
2023-03-31	0,19	0,31	0,19	0,08	0,17
2022-12-31	0,22	0,37	0,21	0,01	0,04
2022-09-30	0,20	0,34	0,21	0,01	0,04
2022-06-30	0,18	0,30	0,20	0,02	0,06
2022-03-31	0,18	0,27	0,18	0,03	-0,08
2021-12-31	0,16	0,24	0,15	0,05	-0,12
2021-09-30	0,15	0,23	0,13	0,00	-0,11
2021-06-30	0,16	0,24	0,13	0,01	-0,11
2021-03-31	0,13	0,22	0,13	-0,07	0,03
2020-12-31	0,13	0,23	0,13	-0,00	0,04
2020-09-30	0,12	0,19	0,12	0,01	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die Nettomarge für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Betriebsmarge für Green Brick Partners, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,33	0,17	0,22
2025-03-31	0,34	0,18	0,23
2024-12-31	0,33	0,18	0,22
2024-09-30	0,33	0,18	0,22
2024-06-30	0,32	0,17	0,21
2024-03-31	0,31	0,16	0,20
2023-12-31	0,30	0,15	0,19
2023-09-30	0,29	0,15	0,19
2023-06-30	0,30	0,15	0,19
2023-03-31	0,30	0,16	0,20
2022-12-31	0,29	0,17	0,21
2022-09-30	0,28	0,17	0,21
2022-06-30	0,26	0,16	0,19
2022-03-31	0,26	0,14	0,17
2021-12-31	0,26	0,14	0,16
2021-09-30	0,26	0,13	0,16
2021-06-30	0,26	0,13	0,15
2021-03-31	0,25	0,12	0,13
2020-12-31	0,24	0,12	0,13
2020-09-30	0,23	0,11	0,12